2009年哈药集团股份有限公司中报

哈药集团股份有限公司 600664 2009 年半年度报告哈药集团股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项.......................................................................... 6 七、财务报告......................................................................... 12 八、备查文件目录..................................................................... 50哈药集团股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人郝伟哲、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：哈药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：哈药股份 公司英文名称：HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写：HPGC 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：哈药股份 公司A 股代码：600664 3、 公司注册地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2 号 公司办公地址：哈尔滨市道里区友谊路431 号 邮政编码：150018 公司国际互联网网址：http://www.hayao.com 公司电子信箱：master@hayao.com 4、 法定代表人：郝伟哲 5、 公司董事会秘书： 孟晓东 电话： 0451-84604688 传真： 0451-84604688 E-mail：mengxd@hayao.com 联系地址： 哈尔滨市道里区友谊路431 号 公司证券事务代表：苗雨 电话：0451-84604688 传真：0451-84604688 E-mail：miaoy@hayao.com 联系地址：哈尔滨市道里区友谊路431 号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 10,383,540,447.68 9,683,096,845.90 7.23 所有者权益（或股东权益） 5,517,849,820.50 5,785,708,353.37 -4.63哈药集团股份有限公司 2009 年半年度报告 3 每股净资产(元) 4.44 4.66 -4.72 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 552,360,973.90 506,424,095.15 9.07 利润总额 554,580,073.28 494,824,744.97 12.08 净利润 464,924,633.03 376,673,724.01 23.43 扣除非经常性损益后的净 利润 462,201,070.79 385,211,105.00 19.99 基本每股收益(元) 0.3743 0.3033 23.41 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.3721 0.3102 19.95 稀释每股收益(元) 0.3743 0.3033 23.41 净资产收益率(%) 8.43 7.11 增加1.32 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 1,101,471,572.35 100,430,684.39 996.75 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.89 0.08 1,012.50 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 34,204.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 3,052,774.10 委托他人投资或管理资产的损益 1,032,930.78 债务重组损益 220,967.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,088,846.77 少数股东权益影响额 1,089.43 所得税影响额 -529,557.35 合计 2,723,562.24 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 34,715 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或 冻结的 股份数 量 哈药集团有限公司 国有 法人 34.76 431,705,866 0 431,705,866 无 中国建银投资有限责任公司 其他 14.40 178,892,665 0 无 中国农业银行－中邮核心优其他 3.08 38,282,221 38,282,221 无哈药集团股份有限公司 2009 年半年度报告 4 选股票型证券投资基金 中国证券投资者保护基金有 限责任公司 其他 2.65 32,973,446 0 无 中国农业银行－中邮核心成 长股票型证券投资基金 其他 2.39 29,650,797 29,650,797 无 中国建设银行－华夏红利混 合型开放式证券投资基金 其他 1.45 18,054,209 -16,126,867 无 南方证券有限公司 其他 1.42 17,690,469 -31,668,262 无 中国农业银行上海市分行 其他 1.28 15,871,020 0 无 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005LFH002 沪 其他 1.22 15,137,478 15,137,478 无 上海市五角场农村信用合作 社联合社 其他 1.12 13,881,416 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类 中国建银投资有限责任公司 178,892,665 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型 证券投资基金 38,282,221 人民币普通股 中国证券投资者保护基金有限责任公 司 32,973,446 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型 证券投资基金 29,650,797 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放 式证券投资基金 18,054,209 人民币普通股 南方证券有限公司 17,690,469 人民币普通股 中国农业银行上海市分行 15,871,020 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红－005L－FH002 沪 15,137,478 人民币普通股 上海市五角场农村信用合作社联合社 13,881,416 人民币普通股 深圳市创新投资集团有限公司 13,500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 中邮核心优选股票型证券投资基金与中邮核心成长股票型证券投 资基金均为中邮创业基金管理有限公司管理的基金。 本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人情况。本公司未知其他流通股股 东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 哈药集团有限公司431,705,866 注 注 注：自股权分置改革方案非流通股股东特别承诺事项(见公司股改说明书)已经履行完毕后十二个月内 不上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内 不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份 的价格将不低于每股14 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公 积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权、除息处理）。 2、控股股东及实际控制人变更情况哈药集团股份有限公司 2009 年半年度报告 5 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司于2009 年4 月28 日召开五届十二次董事会会议，会议审议通过了《公司副总经理汪兆金先 生辞职的议案》，同意汪兆金先生因退休原因辞去公司副总经理职务。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 年初以来,公司面对全球金融危机的持续影响与医药行业中的竞争压力和挑战，为了确保完成公司 经营发展目标，加大实施“品类战略”，推行“定位聚焦”，把调整结构与开拓市场结合起来，向高 新技术产业要增量，向自主创新和大项目拉动要速度，向市场、品类、品牌创新要效益，化危为机， 抢抓机遇，较好地实现了上半年预期经营目标。上半年公司实现营业收入540,244.8 万元，比上年同 期增长3.82%；营业利润55,236.1 万元，同比增长9.07%；净利润46,492.46 万元，同比增长23.43%。 上半年主要工作包括以下几个方面： 一、内调结构，外拓市场，重点支柱企业经济效益继续保持平稳增长。公司所属哈药总厂、哈药 六厂、医药公司等几户重点企业为公司经济持续发展提供了有力支撑。 二、整合资源，扩大规模，中药公司整合初见成效。中药公司通过构建统一指挥、反应灵敏、协 调有序、运转高效的管理机制，最大程度地减少了国内医药市场双黄连注射液不良反应事件对同类产 品造成的不利影响，并凭借双黄连粉针的品牌、质量优势，迅速抢占填补了竞争对手退出的市场空间。 三、依靠技术进步，提高生产技术水平，新品上市增效加快。上半年，公司把握新医改政策带来 的市场机遇，加速储备、研发市场潜力大、技术壁垒高的竞争型产品，培育后续规模优势品种群，新 产品产值同比增长37.29％，其中，头孢匹罗、头孢西丁等38 个新产品销量增幅均在20％以上。 四、强化内控，厉行节约，管理效益不断提高。通过控制企业合理库存，严格控制资金回笼，最 大限度压低企业在销售过程中的风险。通过深入实施“双优阳光采购”工程等举措，降低非生产经营 性开支，有效地提升了公司经营效益。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 营业利润率 比上年增减 (%) 中药 753,025,343.18 484,446,230.72 35.67 24.13 19.14 增加2.70 个 百分点 西药 4,065,708,599.12 2,946,050,292.26 27.54 1.47 2.52 减少0.74 个 百分点 保健品 394,990,080.17 132,141,904.49 66.55 -2.20 4.11 减少2.02 个 百分点 其他 153,582,249.27 148,064,600.17 3.59 8.18 18.33 减少8.27 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5,807.93 万 元。哈药集团股份有限公司 2009 年半年度报告 6 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 493,494.02 4.90 国外 46,750.78 2.74 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投 资收益 占上市公司净利润 的比重(%) 哈药集团三精制 药股份有限公司 医药制造、医药 经销、投资管理； 按医疗器械注册 证从事医疗器械 的生产；按卫生 许可证规定的范 围从事保健品的 生产；药品咨询、 保健咨询、货物 进出口、技术进 出口；日用化学 品的制造、工业 旅游等 137,871,343.28 38,307,441.50 8.24 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等法 律法规的规定，结合公司的实际运作，进一步做好公司治理的各项工作： 1、报告期内，公司根据监管部门的要求及结合自身实际，制定了公司《审计委员会年报工作规程》。 2、为了增进公司与投资者相互促进作用，加深投资者对公司的了解和认同，促进和完善公司治理 结构，规范公司投资者关系工作，公司根据国家相关法规和《公司章程》，并结合实际情况，经公司 五届董事会第十四次会议审议通过，制定了《哈药集团股份有限公司投资者关系管理制度》。 3、中国证监会黑龙江监管局于2009 年7 月6 日至14 日，对我公司的公司治理、信息披露及有关 财务情况进行了现场检查，并于2009 年7 月23 日向我公司下发《行政监管措施告知书》（〔2009〕 11 号)。根据《行政监管措施告知书》的相关要求，公司进行了认真地自查，制定出下步的整改措施 并逐项落实形成整改报告。 公司将以本次巡检为契机，通过监管部门此次现场巡检和专业指导，改正在公司治理、会计核算 方面存在的不足。本着规范发展、严格自律、有错必纠的态度，以维护公司股东利益为目标，进一步 强化信息披露管理及财务会计核算，不断提高公司治理水平，确保公司持续、健康、稳定地发展。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2008 年度利润分配方案经2009 年6 月10 日召开的公司2008 年度股东大会审议通过，以 1,242,005,473 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5.90 元（含税），扣税后每10 股派发现哈药集团股份有限公司 2009 年半年度报告 7 金红利5.31 元，共计派发股利732,783,229.07 元。股权登记日2009 年7 月24 日,除息日7 月27 日, 现金红利发放日8 月3 日。本次分红派息公告刊登在7 月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 公司的利润分配政策为： 1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。 2、在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分 配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上比例的，董 事会应当向股东大会作出特别说明，由股东大会审议批准。 3、经股东大会表决通过，公司可以进行中期分红。 4、在存在股东违规占用公司资金的情况下，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占 用的资金。 报告期内，公司实施了2008 年度利润分配方案，以1,242,005,473 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5.90 元（含税），扣税后每10 股派发现金红利5.31 元，共计派发股利732,783,229.07 元。此次分红派息公告刊登在7 月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 初始投资金额 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计 核算 科目 股份 来源 600829 三精 制药 304,300,304.86 30 519,357,480.91 38,307,441.50 -47,523,249.03 长期 股权 投资 购买 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 报告期内，公司五届十二次董事会审议通过了《关于2009 年日常关联交易预计的议案》，对公司 关联公司2009 年度日常关联交易进行了预计。公司向关联方公司采购原材料的关联交易金额预计为 7,500 万元，报告期实际发生2,819.64 万元；销售产品的关联交易金额预计为11,765.5 万元，报告 期实际发生5,807.93 万元；受关联人委托代为销售其生产或经营的各种产品、商品的关联交易金额预 计为4100 万元，报告期实际发生1,357.13 万元。与年初预计相比，未超出审批金额，未出现明显差 异。 2、非经营性关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金