2023年大理药业股份有限公司三季报

证券代码：603963 证券简称：大理药业 大理药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告期末 项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 比上年同期增减 减变动幅度 变动幅度(%) (%) 营业收入 13,702,774.26 -55.47 73,273,235.69 -27.06 归属于上市公司股东的净 -4,606,616.41 不适用 -15,388,969.20 不适用 利润 归属于上市公司股东的扣 -5,902,822.49 不适用 -19,408,895.51 不适用 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 不适用 不适用 -33,103,551.66 不适用 净额 基本每股收益（元/股） -0.0210 不适用 -0.0700 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0210 不适用 -0.0700 不适用 加权平均净资产收益率 -1.17 减少 0.45 -3.91 减少 1.13 个百 （%） 个百分点 分点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 464,911,796.96 503,486,467.80 -7.66 归属于上市公司股东的所 385,767,388.24 401,156,357.44 -3.84 有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 52,463.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 77,999.99 121,999.97 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 1,182,776.41 4,007,661.14 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,816.68 -318,159.39 减：所得税影响额 3,387.00 -155,961.56 合计 1,296,206.08 4,019,926.31 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 货币资金 -62.21 主要系公司购买原材料增加所致。 应收账款 -47.45 主要系公司收回客户部分欠款所致。 存货 80.97 主要系公司合理备货所致。 其他流动资产 193.51 主要系公司未抵扣税额增加所致。 使用权资产 181.96 主要系公司确认使用权资产所致。 其他非流动资产 -60.29 主要系上期预付设备款已转固定资产所致。 合同负债 -76.42 主要系公司预收客户货款已结算所致。 应付职工薪酬 -61.31 主要系公司支付上期未付薪酬所致。 应交税费 -85.70 主要系公司缴纳上年延缓纳税税费所致。 长期借款 -38.88 主要系公司偿还银行部分借款所致。 租赁负债 不适用 主要系公司确认租赁付款额所致。 营业收入_本报告期 -55.47 主要系公司受中成药集中带量采购的影响，量价均 有所下滑所致。 净利润_年初至报告期末 不适用 主要系公司产品量价均有所下滑，毛利下降所致。 经营活动产生的现金流 不适用 主要系公司购买原材料增加所致。 量净额_年初至报告期末 投资活动产生的现金流 不适用 主要系公司赎回银行理财产品增加所致。 量净额_年初至报告期末 筹资活动产生的现金流 不适用 主要系公司偿还部分银行借款所致。 量净额_年初至报告期末 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 25,432 报告期末表决权恢复的优先股股东总 0 数 数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记 持股比例 持有有限售条 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件股份数量 股份 数量 状态 杨君祥 境内自然人 51204200 23.31 0 无 0 立兴实业有限公司 境外法人 41073750 18.70 0 无 0 新疆立兴股权投资管理 境内非国有 29659500 13.50 0 无 0 有限公司 法人 杨清龙 境内自然人 26232180 11.94 0 无 0 尹翠仙 境内自然人 6722820 3.06 0 无 0 杨君卫 境内自然人 1235850 0.56 0 无 0 中信证券股份有限公司 其他 869537 0.40 0 无 0 华泰证券股份有限公司 其他 685309 0.31 0 无 0 中国国际金融股份有限 其他 650334 0.30 0 无 0 公司 J. P. Morgan Securities PLC－自有 其他 579847 0.26 0 无 0 资金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杨君祥 51204200 人民币普通股 51204200 立兴实业有限公司 41073750 人民币普通股 41073750 新疆立兴股权投资管理 29659500 人民币普通股 29659500 有限公司 杨清龙 26232180 人民币普通股 26232180 尹翠仙 6722820 人民币普通股 6722820 杨君卫 1235850 人民币普通股 1235850 中信证券股份有限公司 869537 人民币普通股 869537 华泰证券股份有限公司 685309 人民币普通股 685309 中国国际金融股份有限 650334 人民币普通股 650334 公司 J. P. Morgan Securities PLC－自有 579847 人民币普通股 579847 资金 上述股东关联关系或一 杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙为杨君祥之妻。 致行动的说明 立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧，曾继尧系新疆立兴股权投 资管理有限公司股东曾立华和曾立伟的父亲。除此之外，未知其他股 东是否存在关联关系或一致行动。 前 10 名股东及前 10 名 无限售股东参与融资融 无 券及转融通业务情况说 明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:大理药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 16,565,530.88 43,839,026.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 206,193,472.97 229,233,216.72 衍生金融资产 应收票据 112,617.00 150,009.00 应收账款 3,981,715.95 7,577,222.86 应收款项融资 预付款项 362,560.00 277,386.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 158,054.19 36,725.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 48,899,090.73 27,020,592.03 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,755,844.72 598,230.09 流动资产合计 278,028,886.44 308,732,409.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 62,300,741.36 63,667,519.98 固定资产 76,233,882.47 82,016,697.59 在建工程 4,794,603.43 3,823,855.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,097,291.90 743,833.93 无形资产 35,221,498.48 35,949,615.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,612,092.88 6,984,135.90 其他非流动资产 622,800.00 1,568,400.70 非流动资产合计 186,882,910.52 194,754,058.69 资产总计 464,911,796.96 503,486,467.80 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,209,742.89 9,099,779.34 预收款项 390,446.17 合同负债 1,044,350.29 4,429,013.70 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 815,628.53 2,108,284.80 应交税费 803,557.24 5,617,875.50 其他应付款 33,009,143.24 35,018,623.21 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 17,105,921.42 21,398,695.88 其他流动负债 73,675.93 107,186.34 流动负债合计 62,452,465.71 77,779,458.77 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 14,533,907.50 23,781,168.92 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,295,920.58 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 368,500.19 434,500.16 递延所得税负债 493,614.74 334,982.51 其他非流动负债 非流动负债合计 16,691,943.01 24,550,651.59 负债合计 79,144,408.72 102,330,110.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 219,700,000.00 219,700,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 117,799,200.00 117,799,200.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 32,668,913.13 32,668,913.13 一般风险准备 未分配利润 15,599,275.11 30,988,244.31 归属于母公司所有者权益（或股东权 385,767,388.24 401,156,357.44 益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 385,767,388.24 401,156,357.44 负债和所有者权益（或股东权 464,911,796.96 503,486,467.80 益）总计 公司负责人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云 合并利润表 2023 年 1—9 月 编制单位：大理药业股份有限公司