2020年大理药业股份有限公司一季报

公司代码：603963 公司简称：大理药业 大理药业股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 558,915,697.07 561,328,725.11 -0.43 归属于上市公司 466,493,416.88 467,622,998.78 -0.24 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -9,793,331.64 -667,412.33 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 44,549,193.86 82,580,166.29 -46.05 归属于上市公司 -1,129,581.90 7,402,511.01 -115.26 股东的净利润 归属于上市公司 -1,693,430.23 3,766,726.27 -144.96 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 -0.24 1.58 减少 1.82 个百分点 收益率（%） 基 本每 股收 益 -0.01 0.04 -125.00 （元/股） 稀 释每 股收 益 -0.01 0.04 -125.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 129,909.99 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 1,825,801.37 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,614,560.62 所得税影响额 222,697.59 合计 563,848.33 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 14,228 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 杨君祥 43,095,000 25.50 43,095,000 无 0 境内自然人 立兴实业有限公司 31,687,500 18.75 0 无 0 境外法人 新疆立兴股权投资 22,815,000 13.50 0 无 0 境内非国有法 管理有限公司 人 杨清龙 20,178,600 11.94 20,178,600 无 0 境内自然人 尹翠仙 5,171,400 3.06 5,171,400 无 0 境内自然人 杨君卫 1,267,500 0.75 1,267,500 无 0 境内自然人 王国庆 440,243 0.26 0 无 0 境内自然人 邓丽华 300,326 0.18 0 无 0 境内自然人 胡锦奎 229,060 0.14 0 无 0 境外自然人 郭利玲 211,629 0.13 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 立兴实业有限公司 31,687,500 人民币普通股 31,687,500 新疆立兴股权投资管理有限公司 22,815,000 人民币普通股 22,815,000 王国庆 440,243 人民币普通股 440,243 邓丽华 300,326 人民币普通股 300,326 胡锦奎 229,060 人民币普通股 229,060 郭利玲 211,629 人民币普通股 211,629 孙洁娜 200,000 人民币普通股 200,000 文运安 168,400 人民币普通股 168,400 刘克林 152,908 人民币普通股 152,908 郑金金 151,989 人民币普通股 151,989 上述股东关联关系或一致行动的 杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙为杨君 说明 祥之妻。立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧，曾继尧 系新疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾立伟的父 亲。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动幅度 变动原因说明 预收款项 1,443,082.79 6,058,470.36 -76.18% 主要系报告期预收货款 已发货结算所致。 应交税费 1,440,696.79 3,538,970.65 -59.29% 主要系报告期应交增值 税减少所致。 长期借款 10,000,000.00 不适用 主要系报告期新增科技 综合楼项目借款所致。 3.1.2利润表项目 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季 变动幅度 变动原因说明 度 主要系报告期受新型冠状 营业收入 44,549,193.86 82,580,166.29 -46.05% 病毒疫情影响销量下滑所 致。 税金及附加 401,243.44 1,735,205.81 -76.88% 主要系报告期流转税金减 少所致。 主要系报告期区域渠道开 销售费用 26,605,706.55 52,008,050.30 -48.84% 拓、市场和学术推广等工 作减少所致。 主要系报告期支付参麦大 研发费用 1,268,222.49 233,490.56 443.16% 品种培育系统工程研究费 用所致。 营业外收入 110,400.73 2,006,302.76 -94.50% 主要系上年同期收到政府 上市补助所致。 营业外支出 1,617,051.35 不适用 主要系报告期发生新冠肺 炎疫情防控捐赠所致。 所得税费用 -222,326.99 1,381,134.70 -116.10% 主要系报告期利润总额为 负数所致。 主要系报告期受新型冠状 净利润 -1,129,581.90 7,402,511.01 -115.26% 病毒疫情影响销售额大幅 下滑所致。 3.1.3现金流量表项目 项目名称 2020 年第一季度 2019 年第一季度 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的 -9,793,331.64 -667,412.33 不适用 主要系报告期销 现金流量净额 售大幅下滑所致。 投资活动产生的 主要系报告期科 现金流量净额 -7,355,713.38 -651,758.15 不适用 技综合楼项目建 设投入增加所致。 筹资活动产生的 主要系报告期新 现金流量净额 10,000,000.00 不适用 增科技综合楼项 目借款所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 大理药业股份有限公司 法定代表人 杨君祥 日期 2020 年 4 月 22 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:大理药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 75,483,811.83 82,632,856.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 227,055,746.58 225,229,945.21 衍生金融资产 应收票据 应收账款 14,154,275.78 17,384,339.98 应收款项融资 预付款项 1,233,972.40 1,271,596.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,471,280.45 2,345,990.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 61,863,158.94 58,884,881.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,510,443.46 2,377,621.79 流动资产合计 384,772,689.44 390,127,232.93 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 76,727,458.03 80,308,699.37 在建工程 32,434,178.20 25,938,529.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 56,746,209.38 57,166,406.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 168,048.83 216,941.15 递延所得税资产 8,067,113.19 7,570,915.99 其他非流动资产 非流动资产合计 174,143,007.63 171,201,492.18 资产总计 558,915,697.07 561,328,725.11 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 12,271,662.57 13,745,386.34 预收款项 1,443,082.79 6,058,470.36 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,665,861.43 3,444,333.62 应交税费 1,440,696.79 3,538,970.65 其他应付款 62,616,114.57 66,185,573.54 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 81,437,418.15 92,972,734.51 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 10,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 676,500.05 698,500.04 递延所得税负债 308,361.99 34,491.78 其他非流动负债 非流动负债合计 10,984,862.04 732,991.82 负债合计 92,422,280.19 93,705,726.33 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）