2022年大理药业股份有限公司三季报

证券代码：603963 证券简称：大理药业 大理药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上 年初至报告期末比 项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 上年同期增减变动 动幅度(%) 幅度(%) 营业收入 30,773,313.84 -17.04 100,455,626.21 -22.21 归属于上市公司股 -2,986,427.18 不适用 -11,477,161.75 不适用 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -4,420,044.47 不适用 -15,685,162.19 不适用 损益的净利润 经营活动产生的现 不适用 不适用 -12,786,684.84 不适用 金流量净额 基本每股收益（元 -0.0136 不适用 -0.0522 不适用 /股） 稀释每股收益（元 -0.0136 不适用 -0.0522 不适用 /股） 加权平均净资产收 -0.72 增加 0.31 个 -2.78 减少 1.5 个百分点 益率（%） 百分点 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度 (%) 总资产 511,462,674.59 548,746,054.41 -6.79 归属于上市公司股 407,380,742.94 418,857,904.69 -2.74 东的所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 21,999.99 175,042.38 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 1,653,972.47 4,836,972.40 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,636.11 -61,426.03 减：所得税影响额 252,991.28 742,588.31 合计 1,433,617.29 4,208,000.44 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 货币资金 -74.95 主要系公司将部分闲置流动资金购买理财产品所致。 交易性金融资产 81.46 主要系公司用部分闲置流动资金购买理财产品所致。 预付账款 1,298.25 主要系公司预付部分设备款所致。 其他应收款 -90.17 主要系公司收回科技综合楼项目农民工工资保证金所致。 固定资产 122.97 主要系公司结转科技综合楼成本所致。 在建工程 -98.60 原因同上。 合同负债 -91.69 主要系公司预收客户货款已结算所致。 应付职工薪酬 -49.49 主要系公司支付上期未付薪酬所致。 递延所得税负债 650.64 主要系公司公允价值变动收益增加所致。 营业收入 -22.21 主要系公司受新冠疫情及公司产品参与的省级联盟集中带量 采购结果的影响，销量下滑所致。 净利润 不适用 主要系公司销量下滑，毛利下降所致。 经营活动产生的 不适用 主要系公司销售商品收到的现金减少所致。 现金流量净额 投资活动产生的 不适用 主要系公司赎回理财产品收到的现金较上年同期减少所致。 现金流量净额 筹资活动产生的 不适用 主要系公司偿还部分银行借款所致。 现金流量净额 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 29,643 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股比例 持有有限售 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 条件股份数 量 股份 数量 状态 杨君祥 境内自然人 56,023,500 25.50 0 无 0 立兴实业有限公司 境外法人 41,193,750 18.75 0 无 0 新疆立兴股权投资 境内非国有 29,659,500 13.50 0 无 0 管理有限公司 法人 杨清龙 境内自然人 26,232,180 11.94 0 无 0 尹翠仙 境内自然人 6,722,820 3.06 0 无 0 杨君卫 境内自然人 1,647,750 0.75 0 无 0 邓丽华 境内自然人 390,424 0.18 0 无 0 冯静 境内自然人 283,500 0.13 0 无 0 王晓萍 境内自然人 270,100 0.12 0 无 0 高 华 － 汇 丰 － GOLDMAN,SACHS&CO 其他 243,895 0.11 0 无 0 .LLC 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杨君祥 56,023,500 人民币普通股 56,023,500 立兴实业有限公司 41,193,750 人民币普通股 41,193,750 新疆立兴股权投资 29,659,500 人民币普通股 29,659,500 管理有限公司 杨清龙 26,232,180 人民币普通股 26,232,180 尹翠仙 6,722,820 人民币普通股 6,722,820 杨君卫 1,647,750 人民币普通股 1,647,750 邓丽华 390,424 人民币普通股 390,424 冯静 283,500 人民币普通股 283,500 王晓萍 270,100 人民币普通股 270,100 高 华 － 汇 丰 － GOLDMAN,SACHS&CO 243,895 人民币普通股 243,895 .LLC 杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙为杨君祥之妻。立兴 上述股东关联关系 实业有限公司的实际控制人为曾继尧，曾继尧系新疆立兴股权投资管理有 或一致行动的说明 限公司股东曾立华和曾立伟的父亲。除此之外，未知其他股东是否存在关 联关系或一致行动。 前10名股东及前10 名无限售股东参与 融资融券及转融通 无 业务情况说明（如 有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:大理药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 45,260,725.28 180,658,755.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 240,329,639.70 132,443,572.60 衍生金融资产 应收票据 165,891.00 应收账款 6,218,396.69 8,046,246.44 应收款项融资 预付款项 559,063.00 39,983.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 190,281.60 1,936,300.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 25,621,805.29 25,420,333.37 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 318,345,802.56 348,545,191.59 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 130,912,952.68 58,714,296.80 在建工程 1,077,415.87 77,089,075.42 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,301,709.34 2,975,335.57 无形资产 52,734,933.92 54,002,499.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,089,860.22 7,419,655.80 其他非流动资产 非流动资产合计 193,116,872.03 200,200,862.82 资产总计 511,462,674.59 548,746,054.41 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 19,148,399.62 24,534,940.32 预收款项 合同负债 414,666.81 4,989,852.01 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 771,357.71 1,527,180.68 应交税费 4,243,903.69 3,915,740.70 其他应付款 31,091,736.39 38,163,745.01 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 12,357,380.79 17,097,456.32 其他流动负债 53,906.69 648,680.79 流动负债合计 68,081,351.70 90,877,595.83 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 35,044,633.84 35,045,347.22 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,376,170.66 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 456,500.15 522,500.12 递延所得税负债 499,445.96 66,535.89 其他非流动负债 非流动负债合计 36,000,579.95 39,010,553.89 负债合计 104,081,931.65 129,888,149.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 219,700,000.00 219,700,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 117,799,200.00 117,799,200.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 32,668,913.13 32,668,913.13 一般风险准备 未分配利润 37,212,629.81 48,689,791.56 归属于母公司所有者权益（或股东权 407,380,742.94 418,857,904.69 益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 407,380,742.94 418,857,904.69 负债和所有者权益（或股东权 511,462,674.59 548,746,054.41 益）总计 公司负责人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云 合并利润表 2022 年 1—9 月 编制单位：大理药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月） 一、营业总收入 100,455,626.21 129,143,153.72 其中：营业收入 100,455,626.21 129,143,153.72 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 116,677,407.05 139,351,496.73 其中：营业成本 32,173,954.72 32,752,815.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,119,551.33 2,684,261.61 销售费用 55,491,612.07 76,216,5