2021年大理药业股份有限公司一季报

公司代码：603963 公司简称：大理药业 大理药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......7 一、 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 587,528,528.32 578,711,323.98 1.52 归属于上市公 471,062,669.23 470,854,665.07 0.04 司股东的净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生 -1,901,446.89 -9,793,331.64 不适用 的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 48,999,329.56 44,549,193.86 9.99 归属于上市公 189,613.98 -1,129,581.90 不适用 司股东的净利 润 归属于上市公 -1,496,888.29 -1,693,430.23 不适用 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 0.04 -0.24 增加 0.28 个百分点 产收益率（%） 基本每股收益 0.0009 -0.0051 不适用 （元/股） 稀释每股收益 0.0009 -0.0051 不适用 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与 51,020.90 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有 1,939,237.77 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收 -4,574.89 入和支出 所得税影响额 -299,181.51 合计 1,686,502.27 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,002 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 杨君祥 56,023,500 25.50 0 无 0 境内自然人 立兴实业有限公司 41,193,750 18.75 0 无 0 境外法人 新疆立兴股权投资管 29,659,500 13.50 0 无 0 境内非国有 理有限公司 法人 杨清龙 26,232,180 11.94 0 无 0 境内自然人 尹翠仙 6,722,820 3.06 0 无 0 境内自然人 杨君卫 1,647,750 0.75 0 无 0 境内自然人 陈能豪 630,028 0.29 0 无 0 境内自然人 潘晓春 499,900 0.23 0 无 0 境内自然人 陈峰 431,100 0.20 0 无 0 境内自然人 张益荣 402,304 0.18 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 杨君祥 56,023,500 人民币普通股 56,023,500 立兴实业有限公司 41,193,750 人民币普通股 41,193,750 新疆立兴股权投资管理有限公司 29,659,500 人民币普通股 29,659,500 杨清龙 26,232,180 人民币普通股 26,232,180 尹翠仙 6,722,820 人民币普通股 6,722,820 杨君卫 1,647,750 人民币普通股 1,647,750 陈能豪 630,028 人民币普通股 630,028 潘晓春 499,900 人民币普通股 499,900 陈峰 431,100 人民币普通股 431,100 张益荣 402,304 人民币普通股 402,304 上述股东关联关系或一致行动的说明 杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙 为杨君祥之妻。立兴实业有限公司的实际控制人为曾 继尧，曾继尧系新疆立兴股权投资管理有限公司股东 曾立华和曾立伟的父亲。除此之外，未知其他股东是 否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变 动 比 例 变动原因 (%) 使用权资产 5,021,884.24 不适用 主要系自 2021年1月1 日起执行新租赁准则，新 增确认的使用权资产所 致。 合同负债 782,760.76 3,611,565.89 -78.33 主要系报告期预收货 款已结算所致。 应交税费 2,785,278.14 1,645,589.72 69.26 主要系报告期应交增 值税增加所致。 一年内到期 9,234,833.03 5,006,597.22 84.45 主要系报告期一年内 的非流动负 到期的科技综合楼项目 债 借款增加及自2021年1月 1日起执行新租赁准则确 认的一年内租赁费所致。 其他流动负 101,758.90 469,503.57 -78.33 主要系报告期合同负 债 债减少所致。 租赁负债 3,296,877.60 不适用 主要系自 2021年1月1 日起执行新租赁准则，新 增确认的租赁负债所致。 长期借款 22,529,479.17 15,019,791.67 50.00 主要系报告期新增科 技综合楼项目借款所致。 递延所得税 403,018.08 112,132.41 259.41 主要系报告期公允价 负债 值变动收益增加所致。 3.1.2利润表项目 单位：元 币种：人民币 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比例(%) 变动原因 税金及附 955,343.95 401,243.44 138.10 主要系报告期应交增 加 值税增加所致。 管理费用 8,944,249.36 5,312,225.46 68.37 主要系报告期停工损 失较上年同期增加所 致。 研发费用 286,045.07 1,268,222.49 -77.45 主要系上年同期发生 参麦大品种培育系统工 程研究费支出所致 信用减值 83,128.18 185,209.44 -55.12 主要系报告期应收账 损失 款减少所致。 营业外收 4,284.71 110,400.73 -96.12 主要系上年同期收到 入 政府稳岗补助所致。 营业外支 8,859.60 1,617,051.35 -99.45 主要系上年发生新冠 出 状肺炎疫情公司捐款捐 药所致。 3.1.3现金流量表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 2021 年第一季 2020 年第一季 变动比例 变动原因 度 度 (%) 经营活动产生的 -1,901,446.89 -9,793,331.64 不适用 主要系报告期支付的人工 现金流量净额 麝香原料款同比减少所 致。 投资活动产生的 -5,657,380.27 -7,355,713.38 不适用 主要系报告期支付的科技 现金流量净额 综合楼项目工程款同比减 少所致。 筹资活动产生的 9,705,722.22 10,000,000.00 -2.94 变动较小。 现金流量净额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 大理药业股份有限公司 法定代表人 杨君祥 日期 2021 年 4 月 21 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:大理药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 65,479,674.89 63,332,779.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 242,686,787.18 240,747,549.41 衍生金融资产 应收票据 460,695.00 659,719.41 应收账款 9,743,129.09 9,708,638.48 应收款项融资 预付款项 1,696,086.14 1,705,024.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,429,158.63 2,393,398.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 68,395,272.74 69,911,816.97 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 390,890,803.67 388,458,927.20 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 64,855,723.71 68,247,823.43 在建工程 64,161,180.21 59,174,873.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,021,884.24 无形资产 55,270,064.54 55,700,278.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 25,112.87 递延所得税资产 7,328,871.95 7,104,308.24 其他非流动资产 非流动资产合计 196,637,724.65 190,252,396.78 资产总计 587,528,528.32 578,711,323.98 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 30,4