2018年大理药业股份有限公司三季报

公司代码：603963 公司简称：大理药业 大理药业股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 ......................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 603,284,163.50 612,762,834.26 -1.55 归属于上市公 458,833,296.83 463,427,041.02 -0.99 司股东的净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 （1-9月） 末 比上年同期增减(%) （1-9月） 经营活动产生 71,287,735.65 40,304,662.88 76.87 的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末 （%） （1-9月） 营业收入 306,943,239.99 195,123,894.57 57.31 归属于上市公 5,406,255.81 39,021,887.39 -86.15 司股东的净利 润 归属于上市公 -2,459,923.90 38,006,552.37 -106.47 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 1.17 20.06 减少18.89个百分点 产收益率（%） 基本每股收益 0.04 0.52 -92.31 （元/股） 稀释每股收益 0.04 0.52 -92.31 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 计入当期损益的政 2,083,099.99 2,127,100.01 府补助，但与公司 正常经营业务密切 相关，符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营 2,055,273.32 5,959,948.28 业务相关的有效套 期保值业务外，持 有交易性金融资 产、交易性金融负 债产生的公允价值 变动损益，以及处 置交易性金融资 产、交易性金融负 债和可供出售金融 资产取得的投资收 益 除上述各项之外的 19,083.74 125,979.38 其他营业外收入和 支出 所得税影响额 -315,577.26 -346,847.96 合计 3,841,879.79 7,866,179.71 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16,029 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 杨君祥 33,150,000 25.50 33,150,000 无 0 境内自然 人 立兴实业有限 24,375,000 18.75 0 无 0 境外法人 公司 新疆立兴股权 17,550,000 13.50 0 0 境内非国 投资管理有限 无 有法人 公司 杨清龙 15,522,000 11.94 15,522,000 无 0 境内自然 人 尹翠仙 3,978,000 3.06 3,978,000 无 0 境内自然 人 大理市远山投 1,950,000 1.50 0 无 0 境内非国 资有限公司 有法人 杨君卫 975,000 0.75 975,000 无 0 境内自然 人 黄伟清 424,565 0.33 0 无 0 境内自然 人 贵州盘北大秦 237,156 0.18 0 无 0 境内非国 售电有限公司 有法人 王延静 162,600 0.13 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 立兴实业有限公司 24,375,000 人民币普通股 24,375,000 新疆立兴股权投资管理有 17,550,000 人民币普通股 17,550,000 限公司 大理市远山投资有限公司 1,950,000 人民币普通股 1,950,000 黄伟清 424,565 人民币普通股 424,565 贵州盘北大秦售电有限公 237,156 人民币普通股 237,156 司 王延静 162,600 人民币普通股 162,600 苏玲 131,520 人民币普通股 131,520 龙建奇 124,930 人民币普通股 124,930 林高文 123,847 人民币普通股 123,847 刘慈君 114,450 人民币普通股 114,450 上述股东关联关系或一致 杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙为杨 行动的说明 君祥之妻。立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧，曾 继尧系新疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾立 伟的父亲。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或 一致行动。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 . 3.1.1资产负债表项目 报表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 主要系报告期由于两票制的 应收票据及应 45,097,017.50 16,336,021.73 176.06%推行，公司部分信用政策由 收账款 先款后货变为先货后款所 致。 其他应收款 134,430.64 94,024.93 42.97%主要系报告期应收回的垫付 款项增加所致。 存货 68,294,147.89 116,021,287.25 -41.14%主要系本期销售期初库存所 致。 其他流动资产 486,880.60 -100.00%主要系报告期预缴所得税减 少所致。 长期待摊费用 668,402.75 1,022,079.71 -34.60%主要系报告期正常摊销长期 待摊费用所致。 递延所得税资 12,712,553.24 4,994,201.87 154.55%主要系报告期尚未支付的费 产 用增加所致。 短期借款 50,000,000.00 -100.00%主要系报告期结清银行短期 借款金额所致。 应付票据及应 7,458,751.15 28,293,709.86 -73.64%主要系报告期公司支付原料 付账款 款所致。 报告期内信用政策改变导致 预收款项 4,399,988.19 8,397,789.18 -47.61% 预收货款减少所致。 应付职工薪酬 1,467,630.81 965,751.13 51.97%主要系本期计提销售奖金所 致 应交税费 13,509,435.95 3,893,148.38 247.01%主要系报告期增值税增加所 致。 主要系报告期未支付的渠道 其他应付款 115,909,221.73 57,130,894.69 102.88%开拓、学术推广等费用增加 所致。 其他流动负债 88,000.00 66,000.00 33.33%主要系报告期一年内确认损 益的递延收益增加所致。 实收资本（或股 130,000,000.00 100,000,000.00 30.00%主要系报告期转增资本所 本） 致。 3.1.2利润表项目 报表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动比例 变动原因 主要系报告期推行 营业收入 306,943,239.99 195,123,894.57 57.31%“两票制”，产品销 售价格上浮所致。 税金及附加 7,024,852.09 3,091,280.72 127.25%主要系增值税增加所 致。 主要系报告期公司渠 销售费用 208,760,678.66 56,202,475.73 271.44%道开拓、学术推广等 费用增加所致。 主要系报告期减产停 管理费用 28,247,351.99 16,480,244.19 71.40%工损失增加及发生到 效期报废损失所致。 财务费用 440,585.45 1,148,455.04 -61.64%报告期归还银行借款 所致。 主要系报告期计提坏 资产减值损失 1,800,030.48 401,033.84 348.85%账及存货跌价准备所 致。 公允价值变动收益 5,900,707.95 -170,280.823565.28%主要系报告期投资理 财产品所致。 主要系报告期赎回理 投资收益 59,240.33 301,967.17 -80.38%财产品较上期减少所 致。 主要系本期收到计入 营业外收入 2,187,079.38 1,102,510.17 98.37%当期损益的政府补贴 增加所致。 营业外支出 9,635.18-100.00%主要系上期报废电脑 等所致。 所得税费用 893,504.07 6,941,195.89 -87.13%主要系报告期利润总 额减少所致。 3.1.3现金流量表项目 报表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生 主要系报告期 的现金流量净 71,287,735.65 40,304,662.88 76.87% 销售商品收到 额 的现金流入增 加所致。 投资活动产生 主要系上期购 的现金流量净 6,598,304.87 -23,074,838.49 不适用 买科技综合楼 额