2019年大理药业股份有限公司三季报

公司代码：603963 公司简称：大理药业 大理药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 557,501,163.97 594,510,341.89 -6.23 归属于上市公司股东的 468,837,240.33 464,127,506.14 1.01 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流 -10,038,209.17 71,287,735.65 -114.08 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 229,385,494.19 306,943,239.99 -25.27 归属于上市公司股东的 14,719,734.19 5,406,255.81 172.27 净利润 归属于上市公司股东的 6,927,223.89 -2,459,923.90 不适用 扣除非经常性损益的净 利润 加权平均净资产收益率 3.15 1.17 增加 1.98 个百分 （%） 点 基本每股收益（元/股） 0.09 0.03 200.00 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.03 200.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9 月） 额（1-9 月） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 422,999.99 2,766,999.97 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 1,526,942.46 5,410,594.52 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,796.15 35,253.89 所得税影响额 -66,719.42 -420,338.08 合计 1,905,019.18 7,792,510.30 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,723 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 杨君祥 43,095,000 25.50 43,095,000 无 0 境内自然人 立兴实业有限公司 31,687,500 18.75 0 无 0 境外法人 新疆立兴股权投资 22,815,000 13.50 0 无 0 境内非国有 管理有限公司 法人 杨清龙 20,178,600 11.94 20,178,600 无 0 境内自然人 尹翠仙 5,171,400 3.06 5,171,400 无 0 境内自然人 杨君卫 1,267,500 0.75 1,267,500 无 0 境内自然人 黄伟清 818,176 0.48 0 无 0 境内自然人 邓丽华 300,326 0.18 0 无 0 境内自然人 胡锦奎 229,060 0.14 0 无 0 境内自然人 郭利玲 202,729 0.12 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 立兴实业有限公司 31,687,500 人民币普通股 31,687,500 新疆立兴股权投资管理有限公司 22,815,000 人民币普通股 22,815,000 黄伟清 818,176 人民币普通股 818,176 邓丽华 300,326 人民币普通股 300,326 胡锦奎 229,060 人民币普通股 229,060 郭利玲 202,729 人民币普通股 202,729 唐坚 183,600 人民币普通股 183,600 胡敏 136,416 人民币普通股 136,416 郑金金 135,589 人民币普通股 135,589 张泓涛 125,314 人民币普通股 125,314 上述股东关联关系或一致行动的 杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙为杨君祥 说明 之妻。立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧，曾继尧系新 疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾立伟的父亲。除 此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目 报表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 主要系报告期预付公司 货币资金 59,136,426.53 101,697,519.03 -41.85% 科技综合楼项目工程款 及支付上年已结算未支 付的费用所致。 应收账款 18,499,867.91 34,916,161.59 -47.02% 主要系报告期应收客户 的货款减少所致。 主要系报告期预付公司 预付款项 25,593,295.75 512,945.54 4,889.48% 科技综合楼项目工程款 所致。 主要系报告期公司支付 其他应收款 2,365,078.20 159,906.50 1,379.04% 科技综合楼项目农民工 工资保证金所致。 其他流动资产 2,377,621.79 11,980.84 19,745.20% 主要系报告期预缴的企 业所得税增加所致。 主要系报告期公司科技 在建工程 1,853,969.26 975,352.84 90.08% 综合楼项目开始建设所 致。 应付账款 14,233,651.90 9,208,293.39 54.57% 主要系报告期未付原料 款增加所致。 主要系报告期初预收货 预收款项 1,354,210.53 10,548,241.81 -87.16% 款本期已发货并结算所 致。 应交税费 3,760,477.08 6,351,971.38 -40.80% 主要系报告期末增值税 较上年同期减少所致。 主要系报告期支付上期 其他应付款 65,264,276.83 100,997,370.25 -35.38% 费用及退还部分客户保 证金所致。 实收资本（或股 169,000,000.00 130,000,000.00 30.00% 主要系报告期资本公积 本） 转增资本所致。 3.1.2利润表项目 报表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动比例 变动原因 税金及附加 4,426,195.33 7,024,852.09 -36.99% 主要系报告期增值税 减少所致。 主要系报告期渠道开 销售费用 143,575,666.55 208,760,678.66 -31.22% 拓、学术推广等费用 减少所致。 主要系报告期减产停 管理费用 15,920,412.68 28,247,351.99 -43.64% 工损失及产品到效期 报废损失大幅减少所 致。 财务费用 -180,086.39 440,585.45 -140.87% 主要系报告期无借款 利息所致。 主要系报告期收到与 其他收益 765,999.97 66,000.01 1,060.61% 资产相关的政府补助 增加所致。 所得税费用 2,448,134.37 893,504.07 173.99% 主要系报告期营业利 润增加所致。 净利润 14,719,734.19 5,406,255.81 172.27% 主要系报告期期间费 用减少所致。 3.1.3现金流量表项目 报表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动比例 变动原因 主要系报告期支 经营活动产生的现 -10,038,209.17 71,287,735.65 -114.08% 付促销推广费用 金流量净额 及退还部分客户 保证金所致。 投资活动产生的现 主要系报告期公 金流量净额 -21,462,883.33 6,598,304.87 -425.28% 司预付科技综合 楼工程款所致。 主要系上年同期 筹资活动产生的现 -10,010,000.00 -60,615,052.59 不适用 归还银行借款所 金流量净额 致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 大理药业股份有限公司 法定代表人 杨君祥 日期 2019 年 10 月 22 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:大理药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 59,136,426.53 101,697,519.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 230,598,772.60 以公允价值计量且其变动计入当期损 225,188,178.08 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 18,499,867.91 34,916,161.59 应收款项融资 预付款项 25,593,295.75 512,945.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,365,078.20 159,906.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 67,809,386.36 67,619,092.09 持有待售资产