2019年大理药业股份有限公司一季报

公司代码：603963 公司简称：大理药业 大理药业股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................7 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 591,139,628.35 594,510,341.89 -0.57 归属于上市公司 471,530,017.15 464,127,506.14 1.59 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -667,412.33 21,464,253.01 -103.11 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 82,580,166.29 110,084,853.65 -24.98 归属于上市公司 7,402,511.01 8,668,214.50 -14.60 股东的净利润 归属于上市公司 3,766,726.27 6,354,986.12 -40.73 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.58 1.85 减少0.27个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.06 0.07 -14.29 （元/股） 稀释每股收益 0.06 0.07 -14.29 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公 2,021,999.99 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 1,911,727.40 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 6,302.76 和支出 所得税影响额 -304,245.41 合计 3,635,784.74 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16,776 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 杨君祥 33,150,000 25.50 33,150,000 无 0 境内自然人 立兴实业有限公司 24,375,000 18.75 0 无 0 境外法人 新疆立兴股权投资管 17,550,000 13.50 0 无 0 境内非国有 理有限公司 法人 杨清龙 15,522,000 11.94 15,522,000 无 0 境内自然人 尹翠仙 3,978,000 3.06 3,978,000 无 0 境内自然人 杨君卫 975,000 0.75 975,000 无 0 境内自然人 黄伟清 506,965 0.39 0 无 0 境内自然人 大理市远山投资有限 435,000 0.33 0 无 0 境内非国有 公司 法人 邓丽华 231,020 0.18 0 无 0 境内自然人 李斌 216,460 0.17 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 立兴实业有限公司 24,375,000 人民币普通股 24,375,000 新疆立兴股权投资管理有限公司 17,550,000 人民币普通股 17,550,000 黄伟清 506,965 人民币普通股 506,965 大理市远山投资有限公司 435,000 人民币普通股 435,000 邓丽华 231,020 人民币普通股 231,020 李斌 216,460 人民币普通股 216,460 胡锦奎 213,200 人民币普通股 213,200 万波 199,530 人民币普通股 199,530 段锴 181,170 人民币普通股 181,170 温振雄 150,000 人民币普通股 150,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙为杨 君祥之妻。立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧，曾 继尧系新疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾 立伟的父亲。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系 或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表项目 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 变动幅度 变动原因说明 预付款项 5,000,095.98 512,945.54 874.78%主要系报告期预付原料款增加 所致。 其他应收款 215,561.07 159,906.50 34.80% 主要系报告期垫付款增加所 致。 其他流动资 24,044.62 11,980.84 100.69%主要系报告期待抵扣进项税额 产 增加所致。 在建工程 1,512,076.98 975,352.84 55.03% 主要系报告期支付科技综合楼 项目投入增加所致。 应付票据及 14,393,991.20 9,208,293.39 56.32% 主要系报告期尚未支付的包装 应付账款 材料款增加所致。 预收款项 4,675,996.79 10,548,241.81 -55.67%主要系公司预收货款已发货结 算所致。 应付职工薪 1,568,690.62 2,462,232.21 -36.29%主要系报告期支付上年未付职 酬 工薪酬所致。 应交税费 2,686,054.38 6,351,971.38 -57.71%主要系报告期主要系报告期增 值税较上年同期减少所致。 递延所得税 286,759.11 28,226.71 915.91%主要系报告期公允价值变动引 负债 起的递延所得税增加所致。 3.1.2利润表项目 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 变动幅度 变动原因说明 税金及附 1,735,205.81 2,565,925.00 -32.38% 主要系报告期流转税金减少所 加 致。 管理费用 5,702,898.95 11,339,591.43 -49.71% 主要系报告期减产停工损失大 幅下降所致。 研发费用 233,490.56 337,182.97 -30.75% 主要系上期支付项目研究经费 高于报告期所致。 财务费用 -69,394.67 430,830.57 -116.11% 主要系上年同期发生短期借款 利息所致。 其他收益 21,999.99 16,500.00 33.33% 主要系结转与资产相关的政府 补助较上年同期增加所致。 投资收益 56,958.90 -100.00% 主要系上年同期赎回部分理财 产品所致。 营业外收 2,006,302.76 68,221.30 2,840.87% 主要系报告期收到政府上市补 入 助所致。 3.1.3现金流量表项目 项目名称 2019年第一季度 2018年第一季度 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生 -667,412.33 21,464,253.01 -103.11% 主要系报告期销售商 的现金流量净 品收到的现金较上年 额 同期减少所致。 投资活动产生 -651,758.15 7,985,266.59 -108.16% 主要系上年同期赎回 的现金流量净 部分理财产品所致。 额 筹资活动产生 -543,750.01 -100.00% 主要系上年同期发生 的现金流量净 借款利息所致。 额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称大理药业股份有限公司 法定代表人杨君祥 日期2019年4月25日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:大理药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 100,378,348.55 101,697,519.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 227,099,905.48 以公允价值计量且其变动计入 225,188,178.08 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 28,687,317.70 34,916,161.59 其中：应收票据 应收账款 28,687,317.70 34,916,161.59 预付款项 5,000,095.98 512,945.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 215,561.07 159,906.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 70,283,980.81 67,619,092.09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,044.62 11,980.84 流动资产合计 431,689,254.21 430,105,783.67 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 90,392,733.18 94,216,955.43 在建工程 1,512,076.98 975,352.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 58,118,863.61 58,524,730.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 432,618.11 550,510.43 递延所得税资产 8,994,082.26 10,137,009.36 其他非流动资产 非流动资产合计 159,450,374.14 164,404,558.22 资产总计 591,139,628.35 594,510,341.89 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 14,393,991.20 9,208,293.39 预收款项 4,675,996.79 10,548,241.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,568,690.62 2,462,232.21 应交税费 2,686,054.38 6,351,971.38 其他应付款 95,233,619.09 100,997,370.25 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 88,000.00 88,000.00 流动负债合计 118,646,352.08 129,656,109.04 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 676,500.01 698,500.00 递延所得税负债 286,759.11 28,226.71 其他非流动负债 非流动负债合计 963,259.12 726,726.71 负债合计 119