2018年大理药业股份有限公司一季报

公司代码：603963 公司简称：大理药业 大理药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 626,715,903.09 612,762,834.26 2.28 归属于上市公司 472,095,255.52 463,427,041.02 1.87 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 21,464,253.01 7,181,321.44 198.89 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 110,084,853.65 61,732,632.63 78.33 归属于上市公司 8,668,214.50 18,341,871.99 -52.74 股东的净利润 归属于上市公司 6,354,986.12 17,745,568.22 -64.19 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.85 8.29 减少6.44个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.09 0.24 -62.50 （元/股） 稀释每股收益 0.09 0.24 -62.50 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效 2,263,784.11 主要系使用暂时闲置募集资金购 套期保值业务外，持有交易性金融 买保本型理财产品收益。 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 68,221.30 主要系中铁快运货物损失赔偿净 和支出 额及慰问金。 所得税影响额 -18,777.03 合计 2,313,228.38 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 18,345 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 杨君祥 25,500,000 25.50 25,500,000 无 0 境内自然 人 立兴实业有限公司 18,750,000 18.75 18,750,000 无 0 境外法人 新疆立兴股权投资管 13,500,000 13.50 13,500,000 无 0 境内非国 理有限公司 有法人 杨清龙 11,940,000 11.94 11,940,000 无 0 境内自然 人 尹翠仙 3,060,000 3.06 3,060,000 无 0 境内自然 人 大理市远山投资有限 1,500,000 1.50 1,500,000 无 0 境内非国 公司 有法人 杨君卫 750,000 0.75 750,000 无 0 境内自然 人 潘智楠 139,800 0.14 0 无 0 境内自然 人 许琳 106,700 0.11 0 无 0 境内自然 人 袁飞 101,599 0.10 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 潘智楠 139,800 人民币普通股 139,800 许琳 106,700 人民币普通股 106,700 袁飞 101,599 人民币普通股 101,599 张顺昌 90,000 人民币普通股 90,000 胡继红 76,000 人民币普通股 76,000 金翅鹏 72,700 人民币普通股 72,700 吴海燕 70,000 人民币普通股 70,000 罗建国 70,000 人民币普通股 70,000 王春生 69,700 人民币普通股 69,700 梁红英 68,800 人民币普通股 68,800 上述股东关联关系或一致行动的说 杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙为杨 明 君祥之妻。立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧，曾 继尧系新疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾立 伟的父亲。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或 一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表项目 报表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 货币资金 98,659,323.92 69,753,554.33 41.44% 主要原因为报告 期经营活动产生 的现金流量净额 增加所致。 应收账款 34,973,754.77 16,336,021.73 114.09% 公司部分销售信 用政策由先款后 货变为先货后款 增加所致。 其他应收款 315,182.51 94,024.93 235.21% 报告期备用金等 垫付费用增加所 致。 应付账款 15,946,209.96 28,293,709.86 -43.64% 报告期公司已支 付红参原料款所 致。 预收账款 3,564,387.53 8,397,789.18 -57.56% 公司部分销售信 用政策由先款后 货变为先货后款 所致。 应付职工薪酬 386,582.20 965,751.13 -59.97% 期末未付工资减 少所致。 应交税费 5,544,965.26 3,893,148.38 42.43% 主要系增值税增 加所致。 其他应付款 78,209,478.84 57,070,478.02 37.04% 公司未支付的渠 道开拓、学术推广 等费用增加所致。 3.1.2利润表项目 报表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 变动比例 变动说明 营业收入 110,084,853.65 61,732,632.63 78.33% 根据“两票制”的 要求，部分产品出 厂价格调整所致。 税金及附加 2,565,925.00 1,188,205.81 115.95% 主要是税金及附 加与销售收入同 比增加。 销售费用 62,842,571.02 7,020,623.61 795.11% 报告期公司渠道 开拓、学术推广等 费用增加所致。 管理费用 11,676,774.40 4,632,932.61 152.04% 报告期无形资产 摊销及停工损失 增加所致。 财务费用 430,830.57 167,037.31 157.92% 报告期借款较上 期增加致使报告 期利息支出增加。 公允价值变动收 2,206,825.21 -170,280.82 不适用 报告期存续购买 益 的理财产品增加 所致。 投资收益 56,958.80 301,967.17 -81.14% 报告期赎回理财 产品少于上期所 致。 营业外收入 68,221.30 612,845.55 -88.87% 政府补助减少所 致。 所得税费用 1,443,531.13 3,260,464.96 -55.73% 报告期营业利润 少于上期所致。 3.1.3现金流量表项目 报表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 变动比例 变动说明 经营活动产生的 21,464,253.01 7,181,321.14 198.89% 报告期内销售商 现金流量净额 品、提供劳务收到 的现金增幅