2012年重庆智飞生物制品股份有限公司一季报

重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人畅叙及会计机构负责人(会计主管人员)徐艳春声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 2,510,030,273.05 2,404,288,855.98 4.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 2,294,007,981.77 2,258,065,072.91 1.59% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 5.74 5.65 1.59% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,976,679.01 -54.05% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.03 -57.14% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 138,570,988.44 128,756,141.63 7.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,942,908.86 30,216,107.45 18.95% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50% 加权平均净资产收益率（%） 1.58% 1.40% 0.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.58% 1.39% 0.19% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 100,576.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,497.46 所得税影响额 1,938.21 1  重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 合计 -10,983.18 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,793 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 吴冠江 26,100,000 人民币普通股 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投 2,498,215 人民币普通股 资基金(LOF) 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 1,442,800 人民币普通股 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券 1,199,478 人民币普通股 投资基金 余农 850,000 人民币普通股 交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业 744,561 人民币普通股 证券投资基金 招商银行－鹏华新兴产业股票型证券投资基 711,600 人民币普通股 金 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 695,182 人民币普通股 投资基金 陈渝峰 675,000 人民币普通股 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证 589,050 人民币普通股 券账户 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 蒋仁生 223,200,000 0 0 223,200,000 IPO 发行限售 2013 年 9 月 29 日 蒋凌峰 21,600,000 0 0 21,600,000 IPO 发行限售 2013 年 9 月 29 日 蒋喜生 3,600,000 0 0 3,600,000 IPO 发行限售 2013 年 9 月 29 日 在任期间，每年所持 吴冠江 78,300,000 0 0 78,300,000 高管锁定 股份总数的 25%可 流通 在任期间，每年所持 余农 2,700,000 150,000 0 2,550,000 高管锁定 股份总数的 25%可 流通 在任期间，每年所持 陈渝峰 2,700,000 675,000 0 2,025,000 高管锁定 股份总数的 25%可 流通 合计 332,100,000 825,000 0 331,275,000 － － 2  重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付款项期末较期初增长 114.74%，主要是本期预付货款所致； 2、在建工程期末较期初增长 30.93%，主要是本期募投项目建设工程投入及购置设备所致； 3、应付票据期末较期初增长 78.93%，主要是本期用银行承兑汇票支付采购商品货款所致； 4、应付账款期末较期初增长 121.23%，主要是本期应付货款、设备款、工程款增加所致； 5、预收款项期末较期初增长 144.69%，主要是正常商业信用增加所致； 6、应付职工薪酬期末较期初下降 59.87%，主要是 2011 年 12 月计提的工资本期发放所致； 7、营业成本本期较上年同期增长 40.81%，主要是本期增加销售默沙东产品所致； 8、营业税金及附加本期较上年同期下降 47.88%，主要是本期营业税减少及因采购的增加，增值税进项抵扣较多，使得随征 的城建税及教育费附加相应减少所致； 9、销售费用本期较上年同期下降 46.62%，主要是 2011 年下半年新增销售默沙东产品，产品推广初期投入较大，本期销售费 用相应减少，较上年同期有所下降所致； 10、资产减值损失本期较上年同期增长 119.62%，主要是本期计提的坏账准备增加所致； 11、投资收益本期 153.44 万元，较上年同期 0 元，增长 100%，主要是本期自有资金理财收益计入本科目核算，上年同期 46.36 万元计入财务费用所致； 12、营业外收入本期较上年同期下降 70.04%，主要是上年同期有无需支付的其他应付款转入所致； 13、营业外支出本期较上年同期下降 33.42%，主要是本期捐赠较上年同期减少所致； 14、经营活动产生的现金流量净额同比增长 54.05%，主要是收回货款增加，支付的税费减少所致； 15、投资活动产生的现金流量净额同比下降 30.8%，主要是本期募投项目建设投入及购置设备增加等所致； 3.2 业务回顾和展望 （一）本报告期内主营业务经营情况 2012 年第一季度，公司主营业务保持良好的增长。报告期内，实现营业收入 138,570,988.44 元，比去年同期增长 7.62%； 营业利润为 42,045,867.13 元，比去年同期增长 19.20%；利润总额为 42,032,945.74 元，比去年同期增长 18.57%；归属于公司 普通股股东的净利润为 35,942,908.86 元，比去年同期增长 18.95%。 报告期内，公司经营情况良好，产品的研发、生产、销售以及募投项目建设等各项工作顺利进行。 （1）1 月 17 日，从北京市药监局获悉自主研发的 b 型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗获得药品注册批件； （2）自主研发的 A、C、Y、W135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗临床实验申请，获得北京市食品药品监督管理局受理； （3）进一步推进与美国默沙东公司的业务合作。 2011 年 4 月 25 日与美国默沙东公司签署市场推广合作协议以来，公司积极推进产品进入市场，产品销售情况良好；2 月 6 日经公司董事会审议并通过，与美国默沙东公司签署的备忘录确立了长期战略合作关系，推进了双方合作向纵深发展。 （二）工作规划及展望 随着国家发布的《疫苗供应体系建设规划》、《“十二五”生物技术发展规划》等生物制药产业鼓励政策的出台，国家重点 加大了对生物制品研发及产业化的支持力度，促进我国生物制品产业快速发展。新医改政策的全面实施，资金的逐步落实， 基层的疾病预防控制体系将更加完善，医疗卫生基础建设将进一步加强，为疫苗产品提供了更好的市场基础和更大的需求空 间，为产业快速发展带来了良好机遇。在当前的新形势下，公司将努力抓住这历史性的发展机遇，推进企业更快更稳健的向 前发展。 （1）积极推进与美国默沙东公司的合作，在市场、技术等多领域积极开展广泛的合作，开创优势互补、互利共赢发展局 面； （2）全面完成 2011 版 GMP 认证，做好新产品的生产和上市销售工作； （3）加大营销力度，增加产品销量，进一步改善公司的业绩水平； （4）进一步创新商业模式，加强营销网络的维护和建设，保持行业的领先地位； （5）根据产品研发及审批进度，合理安排募投项目建设； （6）重视人才引进和培养，完善激励机制，充分调动员工的积极性和创造性。 3  重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让 蒋仁生及其关联 或者委托他人管理其直 截止本报告期末，公司董事长蒋仁生及关联 股东蒋凌峰、蒋 接或间接持有的公司股 方蒋凌峰、蒋喜生皆遵守以上承诺，未发现 喜生 份，也不由公司回购其 违反上述承诺情况。 直接或间接持有的公司 股份。 担任公司董事、 本人及关联方任职期 监事、高级管理 间，前诉锁定期满后， 人员的股东蒋仁 每年转让的公司股份不 截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承 生、吴冠江、余 超过所持有本公司股份 诺，未发现违反上述承诺情况。