2012年重庆智飞生物制品股份有限公司三季报

重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人徐艳春及会计机构负责人(会计主管人员) 蒋彩莲声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 2,511,716,636.11 2,404,288,855.98 4.47% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,301,798,007.95 2,258,065,072.91 1.94% （元） 股本（股） 400,000,000.00 400,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产 5.75 5.65 1.77% （元/股） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 85,701,717.90 110.82% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 110% （元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 168,971,281.66 17.21% 496,960,638.20 8.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,195,415.11 12.12% 143,732,935.04 11.44% 基本每股收益（元/股） 0.09 12.5% 0.36 12.5% 稀释每股收益（元/股） 0.09 12.5% 0.36 12.5% 加权平均净资产收益率（%） 1.54% 6.94% 6.32% 5.51% 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.45% 2.84% 4.84% -16.84% 资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金 说明 1  重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 额（元） 非流动资产处置损益 100,279.44 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 36,367,658.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -163,542.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,317,310.83 少数股东权益影响额 所得税影响额 -5,943,255.83 合计 33,678,449.71 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 其他符合非经常性损益定 用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，具有不确定性、不经 3,317,310.83 义的损益项目 常性 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 10,102 前十名无限售条件流通股股东持股情况 2  重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 中海信托股份有限公司－保证 10,180,000 人民币普通股 10,180,000 金1号 吴冠江 8,320,000 人民币普通股 8,320,000 中国工商银行－鹏华优质治理 2,721,545 人民币普通股 2,721,545 股票型证券投资基金(LOF) 全国社保基金一零七组合 2,451,804 人民币普通股 2,451,804 国泰君安证券－建行－国泰君 安君得鑫股票集合资产管理计 2,191,847 人民币普通股 2,191,847 划 中国银行－易方达医疗保健行 1,575,910 人民币普通股 1,575,910 业股票型证券投资基金 刘梅英 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 华夏成长证券投资基金 1,407,670 人民币普通股 1,407,670 中国银行－华夏回报证券投资 1,334,413 人民币普通股 1,334,413 基金 中国银行－华夏回报二号证券 715,633 人民币普通股 715,633 投资基金 股东情况的说明 （三）限售股份变动情况 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 2013 年 9 月 28 蒋仁生 223,200,000 0 0 223,200,000 首发承诺 日 首发承诺，高管 2013 年 1 月 01 吴冠江 78,300,000 0 0 78,300,000 锁定 日 2013 年 9 月 28 蒋凌峰 21,600,000 0 0 21,600,000 首发承诺 日 2013 年 9 月 28 蒋喜生 3,600,000 0 0 3,600,000 首发承诺 日 首发承诺，高管 2013 年 1 月 01 余 农 2,550,000 0 0 2,550,000 承诺 日 首发承诺，高管 2013 年 1 月 01 陈渝峰 2,025,000 0 0 2,025,000 承诺 日 合计 -- -- 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司应收票据期末余额0元，较期初数812.8万元下降100.00%，主要原因是本期应收票据到期承兑所致； 2、预付款项报告期末较期初增长313.09%，主要原因是本期预付货款、材料及设备款等增加所致； 3  重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 3、在建工程报告期末较期初增长133.86%，主要原因是募投项目投入逐步增加所致； 4、开发支出报告期末较期初下降33.27%，主要原因是子公司北京绿竹本期A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗技 术等达到预计可使用状态，转入无形资产所致； 5、应付票据报告期末较期初增长75.13%，主要原因是本期疫苗采购，未到期银行承兑汇票金额较期初增 加所致； 6、预收款项报告期末较期初增长249.66%，主要原因系正常商业信用所致； 7、应付职工薪酬报告期末较期初下降49.74%，主要原因是本期支付2011年12月工资； 8、其他非流动负债报告期末较期初增长65.83%，主要原因是子公司安徽龙科马收到政府拨付的产业振兴 和技术改造项目资金所致； 9、报告期内，资产减值损失较上年同期下降34.23%，主要原因是本期加大催收力度，账龄长的应收账款 回收较好，坏帐准备提取减少所致； 10、报告期内，投资收益本期发生额3,317,310.83元，比上年同期的0元增长100%，主要原因是本期用自有 资金购买银行保本型理财产品取得收益所致； 11、报告期内，营业外收入较上年同期增长761.71%，主要原因是收到政府补贴增加所致； 12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长110.82%，主要原因是本报告期内收回货款、 收到政府补助增加所致。 （二）业务回顾和展望 一、报告期主营业务经营情况 报告期内，公司按照2012年经营计划，各项工作有序开展，取得较显著成绩，并在国际合作方面取得 重要进展。 1、报告期内，公司主营业务平稳增长，实现营业收入49,696.06万元，比去年同期增长8.83%；利润总 额为16,830.96万元，比去年同期增长11.63%；归属于公司普通股股东的净利润为14,373.29万元，比去年同 期增长11.44%，基本符合全年计划。 2、报告期内，部分研发项目取得重要进展，合作研发项目“含有复合佐剂的结核亚单位疫苗”获得专利； 自主研发产品“四价流脑多糖结合疫苗”、“双价痢疾结合疫苗”临床实验申请获受理；自主研发产品“AC流 脑多糖疫苗”、“Hib疫苗”相继通过国家新版GMP认证，获得GMP证书，已经投入生产，待批签发后即可上 市销售。 3、为进一步完善公司中长期激励机制，报告期内公司董事会通过股票期权激励计划（草案），公司 122名高级管理人员和核心技术（业务）人员成为此次计划的激励对象，结合公司的发展规划和即将上市 的重要新产品等因素，公司制定了较高的行权条件，较好地兼顾了公司、投资人和员工的长期利益，股权 4  重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 激励计划的实施将有力促进公司业务的持续健康发展。 4、积极推进国际化战略，在与美国默沙东公司签署《合作备忘录》，确立全面合作意向后，双方就“五 价轮状病毒疫苗”签署《开发推广合作协议》；报告期内续签了《市场推广服务协议》，确定到2013年6月 30日止的年度