2012年济南高新发展股份有限公司一季报

山东天业恒基股份有限公司 600807 2012 年第一季度报告 600807 山东天业恒基股份有限公司 2012 年第一季度报告 目 录 §1 重要提示............................................. 2 §2 公司基本情况......................................... 2 §3 重要事项............................................. 3 §4 附录................................................. 4 1 600807 山东天业恒基股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 曾昭秦 主管会计工作负责人姓名 赵秀利 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王永兴 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王 永兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,102,441,521.22 1,988,178,652.16 5.75 所有者权益（或股东权益）(元) 480,302,422.33 477,029,903.23 0.69 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.50 1.49 0.67 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -57,550,917.62 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.18 不适用 年初至报告期期 本报告期比 报告期 末 上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,272,519.10 3,272,519.10 -88.82 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 -88.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 -88.89 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 -88.89 加权平均净资产收益率（%） 0.68 0.68 减少 5.91 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.68 0.68 减少 5.90 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 1,845.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,823.13 所得税影响额 -4,417.21 2 600807 山东天业恒基股份有限公司 2012 年第一季度报告 少数股东权益影响额（税后） -19.52 合计 13,232.12 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 38,513 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 山东天业房地产开发集团有限公司 105,309,600 人民币普通股 将军控股有限公司 31,065,878 人民币普通股 济南市人民政府国有 6,719,322 人民币普通股 资产监督管理委员会 中国建银投资有限责任公司 3,792,604 人民币普通股 刘孟姣 770,021 人民币普通股 付彤 649,045 人民币普通股 北京中证聚富资产管理中心 587,000 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司山东省分行 541,800 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 461,411 人民币普通股 客户信用交易担保证券账户 魏建军 451,067 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 报表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 129,861,813.20 33,033,094.66 增长 293.13% 借款增加所致 预付款项 32,849,204.21 618,224.52 增长 5,213.47% 支付工程款 长期借款 270,000,000.00 110,000,000.00 增长 145.45% 借款增加所致 财务指标 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 营业收入 64,833,009.59 157,264,860.93 减少 58.77% 房产收入减少 营业成本 28,581,772.78 78,912,696.21 减少 63.78% 与营业收入配比 营业税金及附加 12,960,990.02 26,702,304.37 减少 51.46% 与营业收入配比 销售费用 2,942,744.39 1,436,445.75 增长 104.86% 广告宣传费增加 财务费用 5,586,631.15 1,425,785.91 增长 291.83% 计息基数变化 营业外收入 102,931.50 197,977.90 减少 48.01% 处置废旧物品减少 营业外支出 85,262.65 132,738.67 减少 35.77% 捐赠减少 3 600807 山东天业恒基股份有限公司 2012 年第一季度报告 所得税费用 1,456,492.88 9,855,991.34 减少 85.22% 盈利减少所致 现金流量 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 投资活动产生的 现金流量净额 -87,573.55 -494,398.00 资产购置减少 筹资活动产生的 现金流量净额 154,467,209.71 -20,004,000.00 贷款增长影响 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比减少 80%左右，发生大幅度 变动的主要原因是：国家宏观经济形势及房地产政策变化对公司的项目销售和价格产生了一 定的影响，加之公司上半年实际可结算的项目少，导致可确认的销售收入较少，预计 2012 年大部分项目在下半年结算。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司无现金分红方案。 山东天业恒基股份有限公司 法定代表人:曾昭秦 2012 年 4 月 23 日 §4 附录 4.1 4 600807 山东天业恒基股份有限公司 2012 年第一季度报告 合并资产负债表（资产类） 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 129,861,813.20 33,033,094.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,000,000.00 3,600,000.00 应收账款 2,109,573.44 2,283,923.44 预付款项 32,849,204.21 618,224.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 34,852,692.33 37,876,435.46 买入返售金融资产 存货 1,660,579,197.77 1,668,377,121.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 53,115,740.87 53,172,205.09 流动资产合计 1,916,368,221.82 1,798,961,004.38 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 81,060,608.71 81,590,327.47 固定资产 43,684,293.62 44,173,116.48 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,894,895.19 12,035,035.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 423,053.72 448,641.89 递延所得税资产 49,010,448.16 50,970,526.53 其他非流动资产 非流动资产合计 186,073,299.40 189,217,647.78 资产总计 2,102,441,521.22 1,988,178,652.16 公司法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴 5 600807 山东天业恒基股份有限公司 2012 年第一季度报告 合并资产负债表（负债及所有者权益类） 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 66,412,679.01 71,413,617.62 预收款项 692,524,037.41 686,102,422.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22,063,992.10 24,952,936.79 应交税费 69,373,423.10 71,926,352.13 应付利息 应付股利 21,164.20 21,164.20 其他应付款 234,421,391.59 279,350,976.22 应付