2012年济南高新发展股份有限公司三季报

山东天业恒基股份有限公司 600807 2012 年第三季度报告 600807 山东天业恒基股份有限公司 2012 年第三季度报告 目 录 §1 重要提示 .................................................... 2 §2 公司基本情况 ................................................ 2 §3 重要事项 .................................................... 3 §4 附录 ........................................................ 5 1 600807 山东天业恒基股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 曾昭秦 主管会计工作负责人姓名 赵秀利 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王永兴 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,430,091,083.12 1,988,178,652.16 22.23 所有者权益（或股东权益）(元) 488,873,472.16 477,029,903.23 2.48 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.52 1.49 2.01 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) （1－9 月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,264,792.74 -79.96 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 -80.95 报告期 年初至报告期 本报告期比 （7－9 月） 期末（1－9 月） 上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 6,733,355.59 11,843,568.93 2,672.40 基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 2,400.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.02 0.04 769.57 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 2,400.00 加权平均净资产收益率（%） 1.40 2.45 增加 1.35 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.40 2.47 增加 1.21 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -6,662.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,881.58 所得税影响额 20,136.01 2 600807 山东天业恒基股份有限公司 2012 年第三季度报告 少数股东权益影响额（税后） -5,985.01 合计 -66,393.22 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 38,042 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股 股东名称（全称） 种类 的数量 山东天业房地产开发集团有限公司 105,309,600 人民币普通股 105,309,600 将军控股有限公司 43,265,878 人民币普通股 43,265,878 济南市人民政府国有资产监督管理委 6,719,322 人民币普通股 6,719,322 员会 中国建银投资有限责任公司 3,792,604 人民币普通股 3,792,604 蔡小士 1,031,374 人民币普通股 1,031,374 深圳市东方明珠(集团)股份有限公司 730,000 人民币普通股 730,000 邬建中 700,000 人民币普通股 700,000 武汉九洲置业发展有限公司 691,500 人民币普通股 691,500 周俊成 569,000 人民币普通股 569,000 左烈 564,275 人民币普通股 564,275 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 报表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 308,121,064.28 33,033,094.66 增长 832.76% 银行存款增加所致 预付款项 21,024,412.77 618,224.52 增长 3,300.77% 支付工程款所致 短期借款 30,000,000.00 借款增加所致 应付账款 137,159,995.21 71,413,617.62 增长 92.06% 应付工程款及材料款 应付利息 4,344,748.86 预提未付利息所致 长期借款 533,840,000.00 110,000,000.00 增长 385.31% 借款增加所致 财务指标 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 管理费用 42,484,820.02 29,661,343.64 增长 43.23% 中介服务费等增加 财务费用 15,313,364.75 2,331,154.63 增长 556.90% 借款额度增加所致 营业外收入 145,867.14 2,710,234.21 减少 94.62% 处置物品减少所致 营业外支出 226,411.36 929,558.89 减少 75.64% 捐赠减少所致 所得税费用 5,578,893.53 11,950,915.92 减少 53.32% 盈利减少所致 3 600807 山东天业恒基股份有限公司 2012 年第三季度报告 现金流量 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 13,264,792.74 66,177,557.16 减少 79.96% 受市场因素影响经营活动 现金流量净额 指标缩小所致 投资活动产生的 现金流量净额 -140,523,694.84 14,770,778.74 减少 1051.36% 投资支付增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 402,346,871.72 -213,101,516.92 贷款额度增加影响所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司与新华信托股份有限公司（以下简称“新华信托”）、公司全资子公司东营市万佳房地产 开发有限公司（以下简称“东营万佳”）签署《股权投资集合资金信托计划合作协议书》、《增资协 议》、《股权质押合同》、《保证合同》、《抵押合同》。新华信托以募集信托资金 1.484 亿元增资 东营万佳，增资后占东营万佳 49%股权，公司占 51%股权，信托贷款期限 2 年，年利率为 15%，到期后 新华信托可以通过获得东营万佳分红和减资、转让东营万佳股权、转让信托收益权、采取其他符合法 律法规的形式实现退出。东营万佳以项目土地使用权为本次股权信托融资作抵押，公司以东营万佳 51% 股权为本次股权信托融资作质押，并为本次股权信托融资提供连带责任保证。上述贷款已到账。 2、公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司（以下简称“永安房地产”）与山东省国际信托 有限公司（以下简称“山东国托”）签订《信托贷款合同》、《抵押合同》，公司与山东国托签订《保 证合同》，永安房地产信托贷款 3.5 亿元，期限不超过 24 个月，年利率为 15%，以永安房地产项目部 分土地使用权及在建工程为本次信托贷款作抵押，公司为本次信托贷款提供连带责任保证。上述贷款 已到账 1.5304 亿元。 3、公司与华渝（天津）投资管理合伙企业（以下简称“华渝投资”）、中国民生银行股份有限公 司东营分行（以下简称“民生银行”）签定《委托贷款委托合同》、《委托贷款借款合同》、《委托 贷款抵押合同》等协议，华渝投资委托民生银行向公司发放流动资金贷款 5,000 万元，期限 2 年，年 利率 11.5%；公司以项目部分房产作抵押，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司及其子公 司山东天业矿业有限公司为本次贷款提供连带责任保证。上述贷款已到账。 4、公司 2010 年 7 月与新华信托签定《合作协议书》，以股权信托方式融资 2 亿元。结合前期协 议约定，公司于 2012 年 8 月 15 日、9 月 26 日与新华信托、山东普丰进出口有限公司、永安房地产签 订《新华信托.永安股权投资集合资金信托计划退出协议》、《股权转让协议》，公司已回购永安房地 产 1.4 亿元股权，相关工商登记变更等手续均已办理完毕。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 √适用 □不适用 4 600807 山东天业恒基股份有限公司 2012 年第三季度报告 报告期国家继续采取一系列措施，加强房地产市场调控，促进房价合理回归，公司项目销售价格 逐步回落，同时公司可结算的房产项目结构发生变化，今年公司营业收入中毛利率较高的商业地产所 占比例减少，导致销售毛利率降低；加之公司财务费用、管理费用支出比上年增加。受以上因素影响， 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降 70%左右。 上述预测为公司的初步估算，受外部环境的影响，项目实际结算情况可能与预测数据产生一定的 差距，具体财务数据以 2012 年年度报告为准，请投资者注意风险。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司无现金分红方案。 山东天业恒基股份有限公司 法定代表人:曾昭秦 2012 年 10 月 29 日 §4 附录 5 600807 山东天业恒基股份有限公司 2012 年第三季度报告 合并资产负债表（资产类） 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 308,121,064.28 33,033,094.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,600,000.00 应收账款 1,887,976.00 2,283,923.44 预付款项 21,024,412.77 618,224.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 31,194,352.08 37,876,435.46 买入返售金融资产 存货