2012年济南高新发展股份有限公司年报

山东天业恒基股份有限公司 600807 2012 年年度报告 山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计 主管人员）王永兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报表审计 验证，2012 年实现归属于母公司所有者的净利润 14,618,118.07 元，计提法定 盈余公积 2,428,089.20 元，年初未分配利润 75,740,594.01 元，累计可供分配 利润为 87,930,622.88 元。公司结合经营情况实际，着眼于企业发展和股东利 益，本年度拟以 2012 年年末总股本 321,151,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.14 元（含税），派发现金股利总额为 4,496,116.80 元，占公 司 2012 年度归属于上市公司股东净利润的 30.75%，剩余未分配利润结转下一 年度。本年度公司不进行公积金转增股本。该分配预案尚需提交股东大会审议。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................4 第二节 公司简介 ......................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................7 第四节 董事会报告 ..................................................................................9 第五节 重要事项 ....................................................................................21 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................31 第八节 公司治理 ....................................................................................37 第九节 内部控制 ....................................................................................42 第十节 财务报告 ............................................................................................................ 123 第十一节 备查文件目录 ......................................................................123 3 山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、天业股份 指 山东天业恒基股份有限公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 东营万佳 指 东营市万佳房地产开发有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 将军控股 指 将军控股有限公司 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 4  山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的中文名称简称 天业股份 公司的外文名称 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD 公司的外文名称缩写 S.T.H 公司的法定代表人 曾昭秦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 蒋涛 王威 联系地址 济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区三楼 电话(传真) 0531-82685365 电子信箱 600807@vip.163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区三楼 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 www.tyanhome.com.cn 电子信箱 600807@vip.163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天业股份 600807 济南百货 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 1992 年 7 月 26 日 5  山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018010703 税务登记号码 鲁税济字 370112267172303 号 组织机构代码 26717230-3 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年度及以前年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司原名山东济南百货大楼（集团）股份有限公司，系经批准以公开募集的形式，于 1992 年 7 月 26 日成立，并于 1994 年 1 月 3 日在上海证券交易所上市交易，主营业务为百货经营。 2006 年，公司向天业集团非公开发行股票 5,265.48 万股，用以收购其房地产项目，并以本 次资产重组为核心实施股权分置改革，公司主营业务由百货经营，转型为房地产业。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司系经山东省经济体制改革委员会、中国人民银行山东省分行以鲁体改生字[1992]第 90 号文批准以公开募集的形式，于 1992 年 7 月 26 日成立，是在原济南百货大楼基础上改组设立 而成。1992 年 7 月 26 日，经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字〔1992〕第 90 号文批准， 由济南市百货大楼作为独立发起人设立了济南百货大楼股份有限公司，以发起人净资产折为 3,075 万国家股，并于 1994 年 1 月 3 日在上海证券交易所上市交易。 2002 年 6 月 28 日，公司第一大股东济南市国有资产管理局与将军投资管理有限公司签署 股权转让协议，将所持公司 3,627 万股国家股中的 3,216.2245 万股转让给将军投资管理有限公 司（2004 年 11 月 22 日更名为将军控股），股权过户手续于 2004 年 11 月 2 日办理完毕，公司 控股股东由济南市国有资产管理局变更为将军控股。 2006 年，公司向天业集团非公开发行股票 5,265.48 万股，用以收购其房地产项目，并以本 次资产重组为核心实施股权分置改革，公司控股股东由将军控股变更为天业集团。 七、其他有关资料 名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 四层 401 室 签字会计师姓名 李荣坤、张桂铭 名称 恒泰证券股份有限公司 北京市西城区华远街 7 号鄂尔多斯大厦 7 办公地址 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 层 签字的保荐代表人姓名 吴国平 持续督导的期间 2007 年至今 6  山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期 主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年 增减(%) 营业收入 487,319,582.06 428,717,759.47 13.67 703,181,117.79 归属于上市公司股东的净利 14,618,118.07 45,783,612.09 -68.07 100,115,172.93 润 归属于上市公司股东的扣除非经 17,258,940.98 43,950,824.59 -60.73 101,014,108.04 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -252,247,078.91 154,148,039.10 -263.64 -383,847,155.38 本期末比上年 2012 年末 2011 年末 2010 年末 同期末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 491,648,021.30 477,029,903.23 3.06 429,802,301.42 总资产 2,507,109,321.41 1,988,178,652.16 26.10 1,814,777,601.61 (二) 主要财务数据 本期比上年 主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.05 0.14 -64.29 0.31 稀释每股收益（元／股） 0.05 0.14 -64.29 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股 0.05 0.14 -64.29 0.32 收益（元／股） 减少 7.07 个百分 加权平均净资产收益率（%） 3.02 10.09 26.36 点 扣除非经常性损益后的加权平均 减少 6.13 个百分 3.56 9.69 26.60 净资产收益率（%） 点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -39,510.00 -85,498.76 -7,43