2013年华东医药股份有限公司一季报

华东医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 2013年第一季度报告 2013年04月 华东医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主 管人员)马红兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 华东医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 3,984,259,585.94 3,516,113,015.35 13.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 159,798,265.44 121,626,940.76 31.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 155,859,366.26 119,691,781.14 30.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -391,033,557.94 -275,647,058.73 -41.86% 基本每股收益（元/股） 0.3681 0.2802 31.37% 稀释每股收益（元/股） 0.3681 0.2802 31.37% 加权平均净资产收益率（%） 7.69% 7.65% 上升0.04个百分点 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 7,661,384,132.76 6,538,732,314.23 17.17% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,158,540,784.40 1,998,742,518.96 7.99% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -70,107.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,246,089.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,057,325.96 减：所得税影响额 999,041.15 少数股东权益影响额（税后） 1,180,715.11 合计 3,938,899.18 -- 华东医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 5,827 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国远大集团有限责任公司 其他 35.50% 154,107,432 154,107,432 杭州华东医药集团有限公司 其他 17.72% 76,932,728 0 全国社保基金一零四组合 其他 2.62% 11,379,998 0 中国农业银行－富兰克林国海 弹性市值股票型证券投资基金 其他 1.87% 8,118,751 0 中国工商银行－广发聚富开放 式证券投资基金 其他 1.61% 7,000,000 0 中国农业银行－鹏华动力增长 混合型证券投资基金 其他 1.59% 6,900,000 0 兴业银行股份有限公司－兴全 趋势投资混合型证券投资基金 其他 1.56% 6,777,518 0 中国银行－易方达积极成长证 券投资基金 其他 1.43% 6,190,000 0 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红-005L-FH002深 其他 1.41% 6,122,463 0 中国工商银行－上投摩根内需 动力股票型证券投资基金 其他 1.13% 4,891,393 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州华东医药集团有限公司 76,932,728 人民币普通股 76,932,728 全国社保基金一零四组合 11,379,998 人民币普通股 11,379,998 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 8,118,751 人民币普通股 8,118,751 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 6,900,000 人民币普通股 6,900,000 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 6,777,518 人民币普通股 6,777,518 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 6,190,000 人民币普通股 6,190,000 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 6,122,463 人民币普通股 6,122,463 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 4,891,393 人民币普通股 4,891,393 华东医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 4,845,378 人民币普通股 4,845,378 上述股东关联关系或一致行动的说明 全国社保基金一零四组合、鹏华动力增长均为鹏华基金管理有 限公司管理，易方达积极成长和易方达医疗保健基金均为易方 达基金管理公司管理。上述其他股东之间未知是否存在关联关 系或属于一致行动人。 华东医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：元 科目 期末数 期初数 增减额 增减率 原因说明 应收账款 3,255,966,997.84 2,275,564,171.03 980,402,826.81 43.08% 主要系公司医药商业业务规模 扩张，销售收入增加导致应收账 款增加所致 其他应收款 43,595,938.16 30,558,840.15 13,037,098.01 42.66% 暂收款增加所致 在建工程 218,185,557.36 155,091,349.91 63,094,207.45 40.68% 主要系本期公司工程投入增加 所致 固定资产清理 515,355.28 - 515,355.28 / 主要系子公司中美华东本期报 废的固定资产尚未清理完毕所 致 短期借款 2,017,144,172.38 1,408,224,874.90 608,919,297.48 43.24% 主要系本期末借款增加所致 预收款项 12,793,306.24 29,636,894.13 -16,843,587.89 -56.83% 主要系母公司及子公司本期部 分预收款项确认为收入所致 应付股利 88,510,219.60 1,010,219.60 87,500,000.00 8661.48% 主要系子公司中美华东本期分 红所致 其他应付款 291,033,769.13 195,768,367.99 95,265,401.14 48.66% 主要系应付暂收款增加所致 科目 本期金额 上期金额 比上年同期增 减金额 增减率 原因说明 营业外收入 8,675,111.11 12,411,090.22 -3,735,979.11 -30.10% 主要系本期财政补助减少所致 购建固定资 产、无形资产和其 他长期资产所支付 的现金 80,125,856.12 55,825,028.71 24,300,827.41 43.53% 主要系本期公司及子公司项目 改造支出增加和新购设备增加 所致 筹资活动产生 的现金流量净额 581,298,783.76 375,378,773.15 205,920,010.61 54.86% 主要系本期借款收到的现金增 加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 华东医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 中国远大集团有限责任公司 自股权分置改革方案 实施之日起两年内，将 择机采取定向增发、资 产收购、资产置换或法 律法规允许的其他方 式，把承诺人所拥有的 （包括但不限于）雷允 上药业有限公司70% 的股权、武汉远大制药 集团有限公司70.98% 的股权、四川远大蜀阳 药业有限公司40%的 股权等优质资产以公 允价格注入上市公司。 2006年11月01日 2年 2007年8月15日 公司召开五届十 四次董事会，会议 否决了远大集团 提出的以现金方 式购买上述三家 资产的议案。会议 决议公告和相关 资料可查阅巨潮 资讯网站。 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资 时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 其他对公司中小股东所 作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 及下一步计划 承诺方案提交公司董事会表决未获得通过 是否就导致的同业竞争 和关联交易问题作出承 诺 否 承诺的解决期限 尚不确定 解决方式 远大集团计划提出其他方案，提交公司董事会或股东大会审议，以替代原承诺事项。 承诺的履行情况 上述承诺的履行情况及未来履行计划详见本公司于2012年11月1日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的2012－025号公告《关于公司控股股东 及关联方承诺履行情况的公告》。 四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 华东医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 五、证券投资情况 无 持有其他上市公司股权情况的说明 无 六、衍生品投资情况 无 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 无 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年01月14日 公司会议室 实地调研 机构 华安基金 公司经营情况 2013年01月18日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金2 瑞银 证券1 M&G Investments 1 瀚 伦投资1 日兴资 产1 中邮基金11 常春藤资本1 UG Investments1 公司经营情况 2013年01月22日 公司会议室 实地调研 机构 高华证券2 公司经营情况 2013年01月28日 公司会议室 电话沟通 机构 长盛基金1 公司经营情况 2013年01月31日 公司会议室 实地调研 机构 中海基金1 富国 基金1 公司经营情况 2013年02月05日 公司会议室 实地调研 机构 国投瑞金基金1 公司经营情况 华东医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华东医药股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 884,610,680.23 774,359,413.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 421,896,514.51 387,534,790.46 应收账款 3,255,966,997.84 2,275,564,171.03 预付款项 187,934,490.41 150,344,654.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 43,595,938.16 30,558,840.15 买入返售金融资产 存货 1,429,896,632.30 1,532,782,343.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,415,444.10 8,758,820.41 流动资产合计 6,231,316,697.55 5,159,903,032.94 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 72,573,095.02 71,268,862.35 华东医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 10 投资性房地产 18,919,552.68 19,184,672.84 固定资产 748,074,919.71 755,577,015.67 在建工程 218,185,557.36 155,091,349.91 工程物资 固定资产清理 515,355.28 生产性生物资产 油气资产 无形资产 243,519,210.85 244,171,788.44 开发支出 商誉 11,552,358.70 11,552,358.70 长期待摊费用 5,443,840.11 5,726,401.96 递延所得税资产 30,271,808.93 30,271,808.93 其他非流动资产 81,011,736.57 85,985,022.49 非流动资产合计 1,430,067,435.21 1,378,829,281.29 资产总计 7,661,384,132.76 6,538,732,314.23 流动负债： 短期借款 2,017,144,172.38 1,408,224,874.90 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 250,364,060.74 261,795,341.06 应付账款 2,246,797,689.45 2,025,755,657.19 预收款项 12,793,306.24 29,636,894.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 35,088,239.73 29,701,839.40 应交税费 149,378,960.73 137,620,407.95 应付利息 5,780,260.65 4,512,348.58 应付股利 88,510,219.60 1,010,219.60 其他应付款 291,033,769.13 195,768,367.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 华东医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 11 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,096,890,678.65 4,094,025,950.80 非流动负债： 长期借款 97,000,000.00 97,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,642,756.15 5,642,756.15 非流动负债合计 102,642,756.15 102,642,756.15 负债合计 5,199,533,434.80 4,196,668,706.95 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 434,059,991.00 434,059,991.00 资本公积 7,898,527.02 7,898,527.02 减：库存股 专项储备 盈余公积 144,383,933.78 144,383,933.78 一般风险准备 未分配利润 1,572,198,332.60 1,412,400,067.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,158,540,784.40 1,998,742,518.96 少数股东权益 303,309,913.56 343,321,088.32 所有者权益（或股东权益）合计 2,461,850,697.96 2,342,063,607.28 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 7,661,384,132.76 6,538,732,314.23 法定代表人：李邦良 主管会计工作负责人：李邦良 会计机构负责人：马红兰 华东医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 12 2、母公司资产负债表 编制单位：华东医药股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 394,093,507.84 381,261,520.42 交易性金融资产 应收票据 302,438,742.34 238,970,125.60 应收账款 2,503,408,930.00 1,686,626,480.36 预付款项 117,556,462.80 113,704,087.81 应收利息 应收股利 182,500,000.00 其他应收款 62,286,813.08 22,267,748.59 存货 996,087,438.62 1,126,444,474.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 673,810.33 7,999,305.12 流动资产合计 4,559,045,705.01 3,577,273,742.75 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 468,322,416.28 468,322,416.28 投资性房地产 1,407,046.19 1,413,490.74 固定资产 152,320,870.03 157,233,139.95 在建工程 13,092,784.07 5,213,595.44 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,305,477.65 44,619,991.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 22,392,517.32 22,392,517.32 华东医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 13 其他非流动资产 非流动资产合计 700,841,111.54 699,195,151.07 资产总计 5,259,886,816.55 4,276,468,893.82 流动负债： 短期借款 1,467,788,955.95 969,713,638.42 交易性金融负债 应付票据 242,107,230.42 261,795,341.06 应付账款 1,751,701,557.89 1,588,681,590.63 预收款项 9,432,431.24 11,401,339.05 应付职工薪酬 2,586,634.17 3,160,838.28 应交税费 49,339,348.70 26,182,582.54 应付利息 4,008,908.32 3,151,266.61 应付股利 1,010,219.60 1,010,219.60 其他应付款 47,135,491.38 29,989,457.99 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,575,110,777.67 2,895,086,274.18 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 3,575,110,777.67 2,895,086,274.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 434,059,991.00 434,059,991.00 资本公积 3,853,096.97 3,853,096.97 减：库存股 专项储备 盈余公积 145,776,612.85 145,776,612.85 一般风险准备