2015年北海国发川山生物股份有限公司一季报

公司代码：600538 公司简称：国发股份 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 976,059,898.65 991,158,271.20 -1.52 归属于上市公司股东的净资产 674,769,507.33 678,133,701.39 -0.50 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -6,076,623.02 -11,170,338.71 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 118,600,581.50 93,916,608.10 26.28 归属于上市公司股东的净利润 -3,542,056.62 -5,181,411.07 归属于上市公司股东的扣除非经 -3,546,592.44 -6,539,663.10 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） -0.52 -12.37 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.02 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.02 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -20,210.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,442.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -4,696.34 所得税影响额 合计 4,535.82 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 31,404 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质 数量 (%) 数量 量 态 朱蓉娟 118,670,585 25.55 118,670,585 无 境内自然人 广西国发投资集团有限 28,591,671 6.16 28,590,000 境内非国有法人 质押 公司 潘利斌 23,000,000 4.95 23,000,000 无 境内自然人 彭韬 22,514,600 4.85 22,514,600 质押 22,514,600 境内自然人 姚芳媛 21,000,000 4.52 21,000,000 无 境内自然人 北海市路港建设投资开 19,353,064 4.17 国有法人 无 发有限公司 高建鸥 1,929,503 0.42 无 境内自然人 刘国永 1,640,600 0.35 无 境内自然人 吴珊 1,605,987 0.35 无 境内自然人 毛文光 1,194,200 0.26 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 广西国发投资集团有限公司 28,591,671 人民币普通股 28,591,671 北海市路港建设投资开发有限公司 19,353,064 人民币普通股 19,353,064 高建鸥 1,929,503 人民币普通股 1,929,503 刘国永 1,640,600 人民币普通股 1,640,600 吴珊 1,605,987 人民币普通股 1,605,987 毛文光 1,194,200 人民币普通股 1,194,200 肖建章 1,110,000 人民币普通股 1,110,000 王继昌 1,028,108 人民币普通股 1,028,108 叶伟青 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 李大鹏 968,400 人民币普通股 968,400 上述股东关 1、截至2015年3月20日，广西国发投资集团有限公司持有公司28,591,671股流通股，其中 联关系或一 3,500,000股被司法冻结，25,090,000股流通股质押给国元证券股份有限公司用于办理股票质 致行动的说 押式回购交易业务。具体内容详见2015年3月20日上海证券交易所网站、《上海证券报》、 明 《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于持股5%以上的股东进行股票质押 式回购交易的公告》（临2015-014）。 2、截至2015年1月14日，彭韬持有公司的22,514,600股股份已全部质押给国元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。具体内容详见2015年1月16日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（临2015-002）。 3、公司前10名股东中：朱蓉娟与彭韬是夫妻关系，朱蓉娟、彭韬、潘利斌通过广西汉高盛投资有限公司持有广西国发投资集团有限公司100%的股份，潘利斌为公司的董事长、总裁。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期合并资产负债发生重大变化的情况 单位：人民币元 项目名称 2015年3月31日 2014年12月31日 增减额 增减率% 货币资金 25,805,214.98 332,189,889.86 -306,384,674.88 -92.23 应收票据 2,654,773.10 8,189,408.86 -5,534,635.76 -67.58 可供出售金融资产 289,000,000.00 289,000,000.00 在建工程 2,434,552.24 396,766.24 2,037,786.00 513.60 (1)货币资金的减少：为了提高资金使用效率，将暂时闲置的募集资金购买银行理财产品。 (2)应收票据的减少：本期将收到的票据背书转让致应收票据减少。 (3)可供出售金融资产的增加：将暂时闲置的募集资金购买银行理财产品。 (4)在建工程的增加：工程项目未完工结算。 2、报告期合并利润表项目变化情况 单位：人民币元 项目名称 2015年1-3月 2014年1-3月 变动金额 变动幅度(%) 营业收入 118,600,581.50 93,916,608.10 24,683,973.40 26.28 营业成本 103,444,561.94 83,241,177.35 20,203,384.59 24.27 财务费用 904,679.31 1,899,633.49 -994,954.18 -52.38 营业外收入 67,664.57 3,276,765.72 -3,209,101.15 -97.94 归属于母公司所有者的净利润 -3,542,056.62 -5,181,411.07 1,639,354.45 (1)营业收入：本期数较上年同期数增加主要系控股子公司湖南国发精细化工有限公司进行农药产品结构调整，投建新生产线，新产品投放市场，致农药产品销售业务增长较大。 (2)营业成本：本期数较上年同期数增加主要系收入增长所致。 (3)财务费用：本期较上年同期减少主要是同比借款减少致利息减少。 (4)营业外收入：本期数较上年同期数减少主要是上年同期收到政府补助320万元。 (5)归属于母公司所有者的净利润：本期数较上年同期数减亏是本期营业收入同比增加营业利润增加。 3、报告期合并现金流量情况 单位：人民币元 项目名称 2015年1-3月 2014年1-3月 变动金额 变动幅度(%) 经营活动产生的现金净流量 -6,076,623.02 -11,170,338.71 5,093,715.69 不适用 投资活动产生的现金净流量 -294,559,882.49 9,154,300.77 -303,714,183.26 -3,317.72 筹资活动产生的现金净流量 -1,865,156.47 -165,439.37 -1,699,717.10 不适用 投资活动产生的现金净流量本期数较上年同期数减少主要是公司为了提高资金使用效率，将暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司2014年9月25日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和《证券日报》披露了《关于控股子公司湖南国发光气技改项目列入2014年中央预算内投资计划的公告》。公司控股50.41%的子公司湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称“湖南国发”）收到岳阳市发展和改革委员会下发的《关于下达节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2014年中央预算内投资计划（第六批）的通知》。其光气系列农药生产装置综合节能技术改造项目被列入2014年中央预算内投资计划，将获得2014年中央预算内投资计划资金720万元。 2014年度，湖南国发收到上述项目的技改资金600万元；截至本公告披露日，湖南国发已全部收到上述项目的技改资金。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司的实际控制人彭韬、朱蓉娟夫妇在收购报告书中承诺，认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起36个月不转让，承诺时间为2014年2月25日，承诺期限为2014年5月28日至 2017年5月30日。 报告期内，彭韬、朱蓉娟夫妇严格履行承诺，未发生转让公司股份的事宜。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司 法定代表人 潘利斌 日期 2015-4-27 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 25,805,214.98 332,189,889.86 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,654,773.10 8,189,408.86 应收账款 146,553,918.16 118,085,552.75 预付款项 18,246,691.13 19,858,377.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,121,001.98 17,831,167.34 买入返售金融资产 存货 62,351,469.55 75,911,032.85 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,889,850.49 24,010,448.15 流动资产合计 297,622,919.39 596,075,877.22 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 289,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 327,552,920.32 332,401,843.84 在建工程 2,434,552.24 396,766.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 53,669,619.69 54,127,036.78 开发支出 商誉 长期待