2015年北海国发川山生物股份有限公司中报

公司代码：600538 公司简称：国发股份 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......5 第五节 重要事项......14 第六节 股份变动及股东情况......16 第七节 优先股相关情况......18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......18 第九节 财务报告......18 第十节 备查文件目录......79 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日的会计期间 GMP 指 GoodManufacturingPractice，《药品生产质量管理规范》 制药厂 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂 国发大酒店 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店 北京文化公司 指 国发思源（北京）文化传播有限公司 深圳研发公司 指 深圳市国发科技研发有限公司 湖南国发 指 湖南国发精细化工科技有限公司 德泽环保公司 指 湖南德泽环保科技有限公司 钦州医药 指 钦州医药有限责任公司 北海医药 指 北海国发医药有限责任公司 农药公司 指 北海国发海洋生物农药有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司 公司的中文简称 国发股份 公司的外文名称 BeihaiGofarMarineBiological IndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Gofar Stock 公司的法定代表人 潘利斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 黎莉萍 联系地址 广西北海市北部湾中路3号 广西北海市北部湾中路3号 电话 0779-3200619 0779-3200619 传真 0779-3200618 0779-3200618 电子信箱 securities@gofar.com.cn securities@gofar.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西北海市北部湾中路3号 公司注册地址的邮政编码 536000 公司办公地址 广西北海市北部湾中路3号 公司办公地址的邮政编码 536000 公司网址 http://www.gofar.com.cn 电子信箱 securities@gofar.com.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 公司选定的信息披露报纸名称 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的http://www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国发股份 600538 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内，公司注册情况未发生变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 239,330,911.07 215,200,979.64 11.21 归属于上市公司股东的净利润 706,249.30 -14,110,896.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -379,246.87 -15,361,935.04 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -26,630,757.11 -10,393,645.01 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 678,967,901.75 678,133,701.39 0.12 总资产 967,924,139.01 991,158,271.20 -2.34 (二) 主要财务指标 本报告期（1 本报告期比上年 主要财务指标 上年同期 －6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0015 -0.05 稀释每股收益（元／股） 0.0015 -0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0008 -0.05 加权平均净资产收益率（%） 0.10 -9.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.06 -10.16 公司主要会计数据和财务指标的说明：由于公司2014年定向增发成功，流动资金充裕，财务状况 得到有效改善，财务费用降低，同时利用部分闲置募集资金投资理财产生理财收益；控股子公司 湖南国发根据市场需求调整产品结构，生产和销售有较大的提升，致使归属于上市公司股东的净 利润与上年同期相比转亏为盈。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -27,424.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 2,090,000.00 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,127.18 少数股东权益影响额 -992,081.21 所得税影响额 -124.95 合计 1,085,496.17 计入当期损益的政府补助，主要是控股子公司湖南国发的企业技改资金、清洁生产项目资金 补助、节能及污染治理工程等项目的补助。 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司实现销售收入2.39亿元，实现归属于上市公司股东的净利润70.62万 元。上半年扭亏为盈的主要原因为： 1、由于公司定向增发成功，流动资金充裕，财务状况得到有效改善，部分闲置募集资金用于 投资理财产生理财收益； 2、公司的分支机构国发制药厂眼剂车间新版GMP改造2014年通过认证，销售有所好转； 3、公司控股子公司钦州医药调整销售策略，加大对各大医院的业务开拓，销售收入同比增加， 亏损同比减少； 4、公司控股子公司湖南国发进行了产品结构调整，生产和销售有较大的提升。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 239,330,911.07 215,200,979.64 11.21 营业成本 203,917,814.41 191,883,510.09 6.27 销售费用 13,605,649.56 13,934,904.39 -2.36 管理费用 21,602,636.22 20,137,154.71 7.28 财务费用 1,834,493.58 3,121,350.57 -41.23 经营活动产生的现金流量净额 -26,630,757.11 -10,393,645.01 投资活动产生的现金流量净额 -184,788,696.38 -2,223,542.72 筹资活动产生的现金流量净额 -10,555,528.27 362,965,472.96 -102.91 研发支出 692,345.08 3,944,005.09 -82.45 ①营业收入变动原因说明:子公司湖南国发进行产品结构调整，生产和销售有较大的增长，致 使营业收入增加。 ②财务费用变动原因说明:由于公司定向增发成功，流动资金充裕，借款减少，财务费用降低。 ③经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付原材料等采购款项增加。 ④投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:为了提高资金使用效率，将暂时闲置的募集资 金投资保本型理财产品。 ⑤筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期定向增发募集资金到位。 ⑥研发支出变动原因说明:本报告期暂无新产品的研发，故研发投入减少。 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 利润构成项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度(%) 销售费用 13,605,649.56 13,934,904.39 -329,254.83 -2.36 管理费用 21,602,636.22 20,137,154.71 1,465,481.51 7.28 财务费用 1,834,493.58 3,121,350.57 -1,286,856.99 -41.23 资产减值损失 865,238.80 1,688,019.33 -822,780.53 -48.74 投资收益 5,123,886.03 5,123,886.03 营业外收入 2,384,616.02 3,312,186.43 -927,570.41 -28.00 营业外支出 306,913.69 285,474.41 21,439.28 7.51 ①由于2014年公司定向增发成功，流动资金充裕，借款减少，财务费用减少； ②因加强应收账款的管理，收回以前年度应收账款较多，致应计提的坏账准备减少； ③为了提高资金使用效率，将暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品，获取投资收益增加； ④本期收取到的政府补助减少，故营业外收入减少。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]191号文核准，2014年公司通过非公开发行方式 发行185,185,185股A股股票，募集资金总额为699,999,999.30元，扣除发行费用后实际募集资 金净额为682,849,435.01元，募集资金已于2014年5月28日全部到位。 本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还对关联方的欠款及补 充公司及子公司的流动资金。其中，3亿元用于偿还对广西国发投资集团有限公司和广西汉高盛 投资有限公司等的欠款，剩余部分用于补充公司流动资金。 截至2015年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币43,009.62万元， 其中归还关联方借款30,000万元，补充公司流动资金13,009.62万元，募集资金余额为人民币 264,233,318.99（包括存款利息和理财产品收益）。 (3)经营计划进展说明 公司2015年度的生产经营计划为：经营目标：实现销售同比增长30%；费用控制在1.1亿元 以内；成本控制在4.8亿元以内。安全目标：实现全年无重大安全、环保责任事故，无工伤死亡 事故；内控目标：继续完善内部控制体系，确保公司合法规范经营。 2015年7月14日，公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站披露了《关于2015年半年度业绩预盈的补充更正公告》，对2015年度的 经营计划进行补充说明。经公司审慎、客观判断，预计2015年度将实现销售收入5.4亿元，费用 控制在1.1亿元以内，成本控制在4.8亿元以内。预计2015年年度经营业绩在现有产业基础上与 上年同期相比，预计计划实现归属于上市公司股东的净利润300万元至1,000万元。同时对2015 年上半年度业绩进行预告：预计2015年上半年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈，预计 实现归属于上市公司股东的净利润为30万元至150万元。 2015年上半年度，公司实现销售收入2.39亿元，完成全年销售目标任务的44%，实现归属于 上市公司股东的净利润70.62万元，实现利润扭亏为盈。费用为0.38亿元，成本为2.04亿元。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 （%） （%） 减（%） 减（%） 农药行业 128,746,930.55 114,486,174.86 11.08 6.46 0.90 增加4.90个百分点 医药行业 92,924,486.34 78,684,048.16 15.32 6.94 4.76 增加1.76个百分点 酒店行业 5,523,847.30 2,062,960.41 62.65 25.96 57.99 减少7.57个百分点 环保行业 2,057,706.00 1,279,577.31 37.82 173.92 88.31 增加28.27个百分点 合计 229,252,970.19 196,512,760.74 14.28 7.65 3.12 增加3.76个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明： （1）销售收入变动说明 ①农药行业主营业务收入同比增加了6.46%，主要原因是：控股子公司湖南国发公司进行 了产品结构调整，生产和销售较去年同期有较大的提升。 ②医药行业收入同比增加了6.94%，主要原因是：公司的分支机构国发制药厂眼剂车间新 版GMP改造2014年通过认证，销售有较大好转；子公司钦州医药调整销售策略，加大对各大医院 的业务开拓，销售收入同比增加。 ③酒店行业收入同比增加25.96%，主要原因是：酒店2014年进行翻新改造，餐厅环境美 化，人气上升，推行有效的销售促销政策，餐饮收入上升。 ④环保行业收入同比增加，主要原因是德泽环保公司厂房建设完毕试营运收入增加。 （2）毛利率变动说明 ①农药行业毛利率上升4.9%，主要是子公司湖南国发进行产品结构调整，毛利率高的产品 同比销售增加。 ②酒店行业毛利率下降7.57%，主要是酒店因市场竞争激烈采取适当降价促销措施，致毛利 率下降。 ③环保行业毛利率增加28.27%，主要原因是德泽环保公司固定成本占比较高，收入增加， 毛利率增加。 2、主营业务分地区情况