2011年上海科华生物工程股份有限公司三季报

上海科华生物工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 上海科华生物工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人唐伟国、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人(会计主管人员)王国其声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,112,421,191.99 1,086,915,793.26 2.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 943,164,347.86 899,632,777.05 4.84% 股本（股） 492,277,500.00 492,277,500.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 1.92 1.83 4.92% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 251,758,221.91 6.87% 640,434,333.10 9.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,200,186.84 0.69% 191,214,820.81 2.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 86,736,636.03 -49.67% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.18 -48.57% 股） 基本每股收益（元/股） 0.16 0.69% 0.39 2.22% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.69% 0.39 2.22% 加权平均净资产收益率（%） 8.77% -0.80% 20.57% -2.44% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 8.21% -0.91% 19.19% -1.29% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -292,868.94 其中包括财政贴息 2,662,300.00 元，财政拨 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 15,376,867.38 款 4,795,695.00 元，税收 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 返还 6,652,862.89 元，扶 持基金 1,266,009.49 元。 1  上海科华生物工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -26,110.01 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 381,391.45 所得税影响额 -2,341,246.00 少数股东权益影响额 -262,210.06 合计 12,835,823.82 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 76,092 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 徐显德 39,046,260 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 17,106,124 人民币普通股 红-005L-FH002 深 唐伟国 9,142,278 人民币普通股 沙立武 8,855,057 人民币普通股 李伟奇 6,100,000 人民币普通股 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数 5,791,045 人民币普通股 证券投资基金 全国社保基金六零二组合 5,000,372 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配 4,903,505 人民币普通股 置股票型证券投资基金 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 4,680,000 人民币普通股 投资基金 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 4,522,034 人民币普通股 数基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 应收账款期末余额比期初增加 55.58％，主要原因为母公司应收货款增加所致。 预付账款期末余额比期初增加 379.54％，主要原因为控股子公司预付货款增加所致。 在建工程期末余额比期初增加 3105.86％，主要原因为母公司及控股子公司新建生产厂房增加所致。 开发支出期末余额比期初增加 44.87％，主要原因为公司及控股子公司开发阶段研发费用增加所致。 短期借款期末余额比期初减少 34.48％，主要原因为本期偿还部分借款所致。 营业外收入比上年同期减少 33.44％，主要原因为本期确认的政府补助较上年同期减少所致。 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 49.67％，主要原因为公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 37.56％，主要原因为上年同期公司对联营企业上海梅里埃生物工程有限公司增 资 1,200 万元以及出资 1,000 万元收购控股子公司上海科华东菱诊断用品有限公司 50％外方股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 115.98％，主要原因为本期现金股利分配金额较上年同期增加所致。 2  上海科华生物工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 为避免同业竞争损害本 公司及其他股东的利 益，持股 5%以上股东唐 持股 5%以上股 伟国、沙立武、徐显德 发行时所作承诺 东唐伟国、沙立 向本公司出具了《非同 严格履行承诺 武、徐显德 业竞争承诺函》。报告期 内，上述股东遵守承诺， 没有发生与公司同业竞 争的行为。 其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 2011 年度净利润同比变动幅 幅度为： 0% ～～ 30.00% 度的预计范围 预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 0-30% 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 225,258,510.53 业绩变动的原因说明 业绩保持平稳增长 3  上海科华生物工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 06 上海市长柳路 100 号淳 兴业证券中期策略 公司日常经营情况、发展战略、行业 实地调研 日 大万丽酒店 会 发展情况等 2011 年 07 月 08 上海市钦州北路 1189 号 东方证券等九家机 公司日常经营情况、发展战略、行业 实地调研 日 公司本部 构调研 发展情况等 2011 年 08 月 25 上海市钦州北路 1189 号 东北证券等三家机 公司日常经营情况、发展战略、行业 实地调研 日 公司本部 构调研 发展情况等 2011 年 08 月 31 上海市钦州北路 1189 号 西部证券等十一家 公司日常经营情况、发展战略、行业 实地调研 日 公司本部 机构调研 发展情况等 2011 年 09 月 06 上海市陆家嘴上海国际 东方证券医药行业 公司日常经营情况、发展战略、行业 实地调研 日 会议中心 投资论坛 发展情况等 2011 年 09 月 09 上海市陆家嘴上海国际 中投证券秋季医药 公司日常经营情况、发展战略、行业 实地调研 日 会议中心 研讨会 发展情况等 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：上海科华生物工程股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 450,214,827.62 369,433,287.54 571,642,602.67 436,705,803.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 234,080.00 89,990.00 应收票据 626,741.70 626,741