2013年江苏康缘药业股份有限公司一季报

股票简称：康缘药业 股票代码：600557 江苏康缘药业股份有限公司 2013年第一季度报告 二〇一三 年 四 月 十九 日  目 录 §1 重要提示 2 §2 公司基本情况3 §3 重要事项5 §4 附录 8  §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 肖 伟 主管会计工作负责人姓名 陈友龙 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 焦晓杉 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员）焦晓 杉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。  §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 3,066,788,413.05 3,124,858,357.72 -1.86 所有者权益（或股东权益）(元) 1,640,250,979.90 1,611,170,838.86 1.80 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 3.95 3.88 1.80 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 48,821,966.28 21.23 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 0.12 20.00 报告期 年初至 报告期期末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 58,249,765.06 58,249,765.06 79.56 基本每股收益（元/股） 0.14 0.14 75.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.13 0.13 8.33 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.14 75.00 加权平均净资产收益率（%） 3.55 3.55 增加1.32个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.32 3.32 减少0.09个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,049,458.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -637,669.71 所得税影响额 -661,730.79 少数股东权益影响额（税后） 385.39 合 计 3,750,443.24 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 13,085 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 连云港康贝尔医疗器械有限公司 22,132,338 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 12,570,000 人民币普通股 肖伟 11,808,082 人民币普通股  中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 8,619,126 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投 资基金 8,000,000 人民币普通股 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 6,360,000 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 5,787,722 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 5,119,505 人民币普通股 中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金 4,500,000 人民币普通股 江苏康缘集团有限责任公司 4,346,373 人民币普通股  §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析 单位：元 币种：人民币 项 目 2013-3-31 2012-12-31 增减比例 变动原因 货币资金 205,620,304.76 344,200,797.10 -40.26% 主要系报告期内公司归还短期借款所致 应收票据 336,689,698.27 530,960,722.43 -36.59% 主要系报告期内公司用票据支付工程设 备款项增加所致 预付款项 65,724,337.68 39,743,591.54 65.37% 主要系报告期内公司工程设备预付款项 增多所致 在建工程 367,068,659.66 251,218,484.90 46.12% 主要系报告期内公司在建工程投资建设 增加所致 开发支出 63,100,000.00 36,000,000.00 75.28% 主要系报告期内公司开发支出项目增加 所致 预收款项 14,622,822.48 28,887,835.60 -49.38% 主要系报告期内公司预收的货款同比下 降所致 应付股利 29,541,323.77 446,055.40 6522.79% 主要系报告期内公司经股东大会批准预 提2012年度现金红利但尚未支付所致 3.1.2 截至报告期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析 单位：元 币种：人民币 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减比例 变动原因 营业成本 125,511,736.75 90,533,708.82 38.64% 主要系报告期内公司销售收入增长，营 业成本相应增加所致 销售费用 200,054,204.80 148,864,552.30 34.39% 主要系报告期内公司销售收入增长，销 售费用相应增加所致 投资收益 345,778.63 4,696.05 7263.18% 主要系报告期内子公司出售金融理财 产品所致 营业外收入 5,185,202.35 3,919,988.36 32.28% 主要系报告期内公司收到国家项目补 助增加所致 营业外支出 773,413.71 201,743.85 283.36% 主要系报告期内公司处置报废的固定 资产所致 所得税 9,948,397.39 5,513,874.97 80.42% 主要系报告期内公司销售增长，营业利 润增加所致 归属于上市 公司股东的 净利润 58,249,765.06 32,440,138.03 79.56% 主要系报告期内公司销售收入稳步增 长及2012年第一季度摊销了2381.94万 元的股权激励成本所致  3.1.3 截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析 单位：元 币种：人民币 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减比例 变动原因 筹资活动产生的现金流量净额 -116,260,558.98 102,047,602.38 -213.93% 主要系报告期公 司取得的借款同 比减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司非公开发行股票情况： 为了推动公司业务的更快发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根据公司发展需 要，公司拟向特定对象非公开发行股票，拟募集资金净额不超过35,420.02万元人民币，本次 发行股票数量为2,019.07万股。 本次非公开发行股票的对象为公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下简称：“康缘 集团”）和汇添富-康缘资产管理计划(康缘集团一致行动人，以下简称“汇康资产管理计划”)。 发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购合同，其中：康缘集团认购数量为673.03 万股；汇康资产管理计划认购数量为1,346.04万股。 2013年1月18日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公 开发行股票方案的议案》、《关于<江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等 议案；2013年2月5日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公 开发行股票方案的议案》、《关于<江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等 议案。（详情请见2013年1月21日和2013年2月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)。 目前,中国证券监督管理委员会已经受理了公司《上市公司非公开发行》申请材料，公司将 根据实施进度及时发布相关进展公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司第一大股东江苏康缘集团有限责任公司在股改承诺期满之后追加承诺：所持康缘药业 股份自2008年11月16日起三年内不上市流通。报告期内，该股东持有的有限售条件股份限售 期已满，但尚未申请上市流通，仍处于锁定状态。该股东恪守承诺，未发生转让我公司股份的 行为。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司2012年度利润分配方案为：以公司总股本415,646,691股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.70元（含税）。该利润分配方案已经公司2013年3月20日召开的2012年度  股东大会通过。公司将于股东大会召开后2个月内完成红利的派发事项。 江苏康缘药业股份有限公司 法定代表人:肖伟 2013年4月19日  §4 附录 4.1 合并资产负债表（一） 2013年3月31日 编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 205,620,304.76 344,200,797.10 应收票据 336,689,698.27 530,960,722.43 应收账款 875,204,651.95 761,924,032.63 预付款项 65,724,337.68 39,743,591.54 其他应收款 78,962,099.00 65,618,557.08 买入返售金融资产 存货 110,094,584.27 90,391,742.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,672,295,675.93 1,832,839,442.93 非流动资产： 可供出售金融资产 4,104,400.00 长期应收款 长期股权投资 3,994,409.36 3,985,532.04 投资性房地产 固定资产 690,177,116.86 729,056,205.68 在建工程 367,068,659.66 251,218,484.90 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 126,148,631.88 127,754,998.03 开发支出 63,100,000.00 36,000,000.00 商誉 58,988,858.14 58,988,858.14 长期待摊费用 320,088.94 320,088.94 递延所得税资产 3,758,750.09 3,691,748.71 其他非流动资产 80,936,222.19 76,898,598.35 非流动资产合计 1,394,492,737.12 1,292,018,914.79 资产总计 3,066,788,413.05 3,124,858,357.72 公司法定代表人: 肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:焦晓杉  合并资产负债表（二） 2013年3月31日 编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 526,770,000.00 630,350,000.00 应付票据 110,226,182.95 99,500,000.00 应付账款 166,231,846.00 133,206,767.08 预收款项 14,622,822.48 28,887,835.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,446,181.75 3,333,660.81 应交税费 32,040,533.74 39,937,516.69 应付利息 1,215,336.56 1,640,402.61 应付股利 29,541,323.77 446,055.40 其他应付款 187,702,137.59 221,336,531.75 一年内到期的非流动负债 81,000,000.00 81,000,000.00 其他流动负债 31,111,295.60 31,357,449.78 流动负债合计 1,183,907,660.44 1,270,996,219.72 非流动负债： 长期借款 195,000,000.00 195,000,000.00 长期应付款 专项应付款 5,081,854.00 5,326,346.00 预计负债 递延所得税负债 15,660.00 15,660.00 其他非流动负债 2,894,173.07 2,894,173.07 非流动负债合计 202,991,687.07 203,236,179.07 负债合计 1,386,899,347.51 1,474,232,398.79 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 415,646,691.00 415,646,691.00 资本公积 268,142,770.39 268,208,761.63 专项储备 盈余公积 141,436,348.77 141,436,348.77 一般风险准备 未分配利润 815,808,580.78 786,654,084.09 外币报表折算差额 -783,411.04 -775,046.63 归属于母公司所有者权益合计 1,640,250,979.90 1,611,170,838.86 少数股东权益 39,638,085.64 39,455,120.07 所有者权益合计 1,679,889,065.54 1,650,625,958.93 负债和所有者权益总计 3,066,788,413.05 3,124,858,357.72 公司法定代表人: 肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:焦晓杉  母公司资产负债表（一） 2013年3月31日 编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项 目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 155,136,089.93 309,730,839.04 交易性金融资产 应收票据 316,770,356.95 446,715,927.70 应收账款 786,914,033.84 678,074,521.94 预付款项 44,614,350.41 31,775,734.21 应收利息 应收股利 其他应收款 27,731,500.10 24,229,348.50 存货 92,494,335.79 76,103,381.77 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,423,660,667.02 1,566,629,753.16 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 189,860,706.34 189,861,727.71 投资性房地产 固定资产 654,874,212.10 667,058,083.89 在建工程 196,884,254.77 106,627,059.10 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 93,174,000.57 94,426,154.49 开发支出 60,100,000.00 18,000,000.00 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,857,694.54 1,777,168.41 其他非流动资产 47,466,362.19 60,097,739.35 非流动资产合计 1,244,217,230.51 1,137,847,932.95 资产总计 2,667,877,897.53 2,704,477,686.11 公司法定代表人: 肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:焦晓杉  母公司资产负债表（二） 2013年3月31日 编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项 目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 322,000,000.00 442,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 99,500,000.00 99,500,000.00 应付账款 134,667,164.93 100,333,155.53 预收款项 11,427,099.11 24,913,288.18 应付职工薪酬 1,601,540.38 1,566,658.22 应交税费 24,121,581.01 32,472,347.65 应付利息 948,406.94 1,117,978.19 应付股利 29,095,268.37 其他应付款 160,824,883.41 146,021,209.51 一年内到期的非流动负债 58,000,000.00 58,000,000.00 其他流动负债 30,895,991.43 31,357,449.78 流动负债合计 873,081,935.58 937,282,087.06 非流动负债： 长期借款 170,000,000.00 170,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,781,854.00 3,026,346.00 预计负债 递延所得税负债