2016年健民药业集团股份有限公司三季报

公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......8 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）张英保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,700,493,425.43 1,602,080,122.44 6.14 归属于上市公司 1,006,160,470.69 980,183,184.66 2.65 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 4,063,614.37 -34,604,702.09 111.74 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,731,024,094.09 1,517,731,389.78 14.05 归属于上市公司 56,239,560.02 72,526,639.41 -22.46 股东的净利润 归属于上市公司 53,227,468.70 55,574,478.38 -4.22 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 5.66 7.48 -24.30 收益率（%） 基本每股收益 0.37 0.47 -21.28 （元/股） 稀释每股收益 0.37 0.47 -21.28 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 942,560.79 941,128.32 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 403,761.18 683,761.18 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 442,723.28 2,091,350.03 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 44,936.76 -165,040.99 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -281,908.48 -547,018.57 少数股东权益影响额 7,607.29 7,911.35 （税后） 合计 1,559,680.82 3,012,091.32 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,522 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 条件股份数 股份状态 数量 量 华方医药科技 33,852,409 22.07% 0 无 0 境内非国 有限公司 有法人 中国建设银行 5,797,858 3.78% 0 0 其他 股份有限公司 －农银汇理医 无 疗保健主题股 票型证券投资 基金 华安未来资产 4,631,664 3.02% 0 0 其他 －宁波银行－ 无 华立集团股份 有限公司 全国社保基金 4,374,962 2.85% 0 无 0 其他 一一一组合 中国人民财产 4,185,290 2.73% 0 0 其他 保险股份有限 无 公司－传统－ 收益组合 全国社保基金 3,609,812 2.35% 0 无 0 其他 一零二组合 泰康资管－交 2,813,856 1.83% 0 0 其他 通银行－泰康 资产管理有限 无 责任公司优势 精选资产管理 产品 中信银行股份 2,751,700 1.79% 0 0 其他 有限公司－浦 银安盛医疗健 无 康灵活配置混 合型证券投资 基金 中国农业银行 2,544,109 1.66% 0 0 其他 股份有限公司 －博时裕隆灵 无 活配置混合型 证券投资基金 中国工商银行 2,320,726 1.51% 0 0 其他 股份有限公司 －汇添富医药 无 保健混合型证 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 华方医药科技有限公司 33,852,409 人民币普通股 33,852,409 中国建设银行股份有限公 5,797,858 5,797,858 司－农银汇理医疗保健主 人民币普通股 题股票型证券投资基金 华安未来资产－宁波银行 4,631,664 人民币普通股 4,631,664 －华立集团股份有限公司 全国社保基金一一一组合 4,374,962 人民币普通股 4,374,962 中国人民财产保险股份有 4,185,290 人民币普通股 4,185,290 限公司－传统－收益组合 全国社保基金一零二组合 3,609,812 人民币普通股 3,609,812 泰康资管－交通银行－泰 2,813,856 2,813,856 康资产管理有限责任公司 人民币普通股 优势精选资产管理产品 中信银行股份有限公司－ 2,751,700 2,751,700 浦银安盛医疗健康灵活配 人民币普通股 置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公 2,544,109 2,544,109 司－博时裕隆灵活配置混 人民币普通股 合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公 2,320,726 2,320,726 司－汇添富医药保健混合 人民币普通股 型证券投资基金 上述股东关联关系或一致 华方医药科技有限公司与华安未来资产－宁波银行－华立集团股份 行动的说明 有限公司为一致性动人。 表决权恢复的优先股股东 公司无优先股股东 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 原因说明 货币资金 359,006,892.42 101,054,472.27 255.26% 主要是期末公司资金的存放 形式发生变化 应收账款 449,182,997.50 343,845,757.95 30.64% 主要是应收账款随销量增加 而增长 存货 203,838,970.74 152,501,156.34 33.66% 主要是存货随销量增加而增 长 其他流动 28,347,228.25 355,796,531.24 -92.03% 主要是期末公司资金的存放 资产 形式发生变化 主要是增加对华盖医疗健康 创业投资成都合伙企业（有 可供出售 56,010,773.00 8,200,000.00 583.06% 限合伙）的投资1200万和对 金融资产 FE3Medical有限责任公司 投资550万美元即3581万人 民币 主要是新开工的在建工程项 在建工程 7,153,521.26 2,783,974.23 156.95% 目尚未达到固定资产确认的 条件 其他非流 15,846,597.42 -100.00% 主要是购进长期资产的预付 动资产 账款重分类 短期借款 30,000,000.00 -100.00% 主要是子公司的短期借款到 期还款 应付票据 1,200,000.00 -100.00% 主要是应付票据到期兑付 预收款项 16,600,502.92 33,619,580.42 -50.62% 主要是本期预收货款减少 项目 年初至报告期末 上年初至上年报 增减幅度 原因说明 （1-9月） 告期末（1-9月） 主要是公司医药商业增长 营业收入 1,731,024,094.09 1,517,731,389.78 14.05% 15.88%，医药工业增长 10.72% 营业成本 1,322,162,578.36 1,151,035,706.83 14.87% 主要是公司营业收入增长带 来的成本同比增长 财务费用 -1,485,446.27 882,738.76 -268.28% 主要是母公司募集资金定存 的利息收入增加 资产减值 690,000.00 -4,961,369.36 -113.91% 主要是子公司上年坏账准备 损失 转回 对联营企 主要是公司参股的武汉健民 业和合营 18,819,669.63 12,790,473.73 47.14% 大鹏药业有限公司业绩增长 企业的投 带来的投资收益增加 资收益 营业外收 1,828,056.03 6,987,085.84 -73.84% 入 非流动资 产处置利 955,903.83 4,336,148.92 -77.96% 得 主要是去年同期处置非流动 营业外支 368,207.52 595,599.73 -38.18% 资产较多 出 非流动资 产处置损 14,775.51 456,806.65 -96.77% 失 去年8月份前公司持有健民 少数股东 173,944.61 2,094,901.51 -91.70% 集团叶开泰国药（随州）有 损益 限公司股权为87.21%，今年 持有其股权为100%。 项目 年初至报告期末 上年初至上年报 增减幅度 原因说明 （1-9月） 告期末（1-9月）