2016年健民药业集团股份有限公司一季报

公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）张英保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 1,654,001,052.22 1,602,080,122.44 3.24 归属于上市公司股东的净资产 1,003,259,512.68 980,183,184.66 2.35 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -11,359,773.91 35,504,053.16 -132.00 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 628,440,869.93 461,103,761.61 36.29 归属于上市公司股东的净利润 23,076,328.02 25,515,625.55 -9.56 归属于上市公司股东的扣除非 22,187,528.33 20,427,899.85 8.61 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.33 2.59 减少0.26个 百分点 基本每股收益（元/股） 0.15 0.17 -11.76 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.17 -11.76 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,152.51 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 30,000.00 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,317,003.40 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -304,499.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） - 所得税影响额 -156,856.32 合计 888,799.69 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 9,282 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份状 股东性质 数量 数量 份数量 态 境内非国有 华方医药科技有限公司 33,852,409 22.07% 0 无 0 法人 中国建设银行股份有限 公司－农银汇理医疗保 5,285,194 3.45% 0 无 0 其他 健主题股票型证券投资 基金 华安未来资产－宁波银 行－华立集团股份有限 4,631,664 3.02% 0 无 0 其他 公司 全国社保基金一一一组 4,374,962 2.85% 0 无 0 其他 合 中国人民财产保险股份 有限公司－传统－收益 4,187,690 2.73% 0 无 0 其他 组合 中国工商银行－汇添富 均衡增长混合型证券投 3,989,702 2.60% 0 无 0 其他 资基金 中信银行股份有限公司 －浦银安盛医疗健康灵 2,751,700 1.79% 0 无 0 其他 活配置混合型证券投资 基金 中国农业银行股份有限 公司－博时裕隆灵活配 2,290,098 1.49% 0 无 0 其他 置混合型证券投资基金 泰康资管－交通银行－ 泰康资产管理有限责任 2,044,930 1.33% 0 无 0 其他 公司优势精选资产管理 产品 中国工商银行股份有限 公司－汇添富医药保健 2,000,000 1.30% 0 无 0 其他 混合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 华方医药科技有限公司 33,852,409 人民币普通股 33,852,409 中国建设银行股份有限公司－农银汇 5,285,194 人民币普通股 5,285,194 理医疗保健主题股票型证券投资基金 华安未来资产－宁波银行－华立集团 4,631,664 人民币普通股 4,631,664 股份有限公司 全国社保基金一一一组合 4,374,962 人民币普通股 4,374,962 中国人民财产保险股份有限公司－传 4,187,690 人民币普通股 4,187,690 统－收益组合 中国工商银行－汇添富均衡增长混合 3,989,702 人民币普通股 3,989,702 型证券投资基金 中信银行股份有限公司－浦银安盛医 2,751,700 人民币普通股 2,751,700 疗健康灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－博时裕 2,290,098 人民币普通股 2,290,098 隆灵活配置混合型证券投资基金 泰康资管－交通银行－泰康资产管理 2,044,930 人民币普通股 2,044,930 有限责任公司优势精选资产管理产品 中国工商银行股份有限公司－汇添富 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 医药保健混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 华安未来资产－宁波银行－华立集团股份有限公司与华 方医药科技有限公司为一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 原因说明 主要是母公司的投资理财到期 货币资金 348,263,629.75 101,054,472.27 244.63% 收回导致货币资金增加 主要是母公司的投资理财到期 其他流动资产 50,973,000.95 355,796,531.24 -85.67% 收回导致其他流动资产减少 主要是增加对华盖医疗健康创 业投资成都合伙企业（有限合 可供出售金融资 56,010,773.00 8,200,000.00 583.06% 伙）的投资1200万和对FE3 产 Medical有限责任公司投资550 万美元即3581万人民币 主要是购进在建工程尚未转固 在建工程 5,325,313.88 2,783,974.23 91.28% 定资产 主要是购进长期资产的预付账 其他非流动资产 15,846,597.42 -100.00% 款重分类 应付票据 300,000.00 1,200,000.00 -75.00% 主要是应付票据到期所致 预收款项 18,508,523.61 33,619,580.42 -44.95% 主要是本期预收货款减少 项目 年初至报告期末 上年初至上年报 增减幅度 原因说明 （1-3月） 告期末（1-3 月） 营业总收入 628,440,869.93 461,103,761.61 36.29% 主要是公司医药商业收入增长 主要是公司营业收入增长带来 营业总成本 608,111,080.89 441,250,807.11 37.82% 的成本同比增长 主要是公司营业收入增长，相应 营业税金及附加 2,797,718.51 1,904,472.97 46.90% 的应缴税金增加 主要是母公司的利息收入减少 财务费用 848,931.38 214,432.96 295.90% 所致 对联营企业和合 主要是公司参股的武汉健民大 营企业的投资收 5,427,005.75 3,423,942.83 58.50% 鹏药业有限公司业绩增长带来 益 的投资收益增加 营业外收入 38,375.49 2,172,300.10 -98.23% 非流动资产处置 8,294.67 1,676,357.06 -99.51% 利得 主要是去年同期处置非流动资 产，今年无此项 营业外支出 309,722.88 448,815.81 -30.99% 非流动资产处置 5,142.16 337,615.71 -98.48% 损失 主要是全资子公司健民集团叶 所得税费用 3,709,610.82 2,477,760.46 49.72% 开泰国药（随州）有限公司去年 因弥补亏损未计提所得税费用 去年同期公司持有健民集团叶 少数股东损益 16,511.96 1,276,639.44 -98.71% 开泰国药（随州）有限公司股权 为87.21%，今年持有其股权为 100%。 项目 年初至报告期末 上年初至上年报 增减幅度 原因说明 （1-3月） 告期末 （1-3月） 经营活动产生的 主要是结算多为应收票据且同 -11,359,773.91 35,504,053.16 -132.00% 现金流量净额 期解付较少 筹资活动产生的 主要是筹资活动产生的现金流 -2,325.60 -100.00% 现金流量净额 量净额本期未发生变动所致 期末现金及现金 主要是增加对外投资4781万和 348,263,629.75 520,527,384.31 -33.09% 等价物余额 理财产品未到期收回所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 健民药业集团股份有限公司 法定代表人 刘勤强 日期 2016-4-27 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2016年3月31日 编制单位:健民药业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 348,263,629.75 101,054,472.27 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 175,490,376.33 197,659,842.91 应收账款 428,668,651.87 343,845,757.95 预付款项 21,421,591.81 26,371,953.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 6,592,308.14 6,592,308.14 其他应收款