2012年人福医药集团股份公司三季报

武汉人福医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 二〇一二年十月二十六日  武汉人福医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 目 录 第一章 重要提示 ....................................... 2 第二章 公司基本情况 ................................... 3 第三章 重要事项 ....................................... 5 第四章 附录 ........................................... 9 1  武汉人福医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 第一章 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）公司第三季度财务报告未经审计。 （四）公司负责人王学海先生，主管会计工作负责人吴亚君女士及 会计机构负责人（会计主管人员）何华琴女士声明：保证本季度报告中 财务报告的真实、完整。 2  武汉人福医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 第二章 公司基本情况 一、主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 7,837,106,267.57 6,170,360,101.07 27.01 所有者权益（或股东权益）(元) 2,951,738,920.53 2,650,555,327.29 11.36 归属于上市公司股东的每股净资 5.98 5.37 11.36 产（元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) （1－9 月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 38,456,983.42 130.76 每股经营活动产生的现金流量净 0.0779 130.74 额（元/股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 （7－9 月） （1－9 月） 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 125,802,309.36 327,112,017.17 64.17 基本每股收益（元/股） 0.25 0.66 56.25 扣除非经常性损益后的基本每股 0.22 0.54 29.41 收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.66 56.25 加权平均净资产收益率（%） 4.30 11.62 增加 1.37 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 3.70 9.52 增加 0.48 个百分点 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 41,761,345.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 48,810,245.66 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,370,466.46 所得税影响额 -21,176,636.43 少数股东权益影响额（税后） -4,683,874.45 合计 59,340,614.25 3  武汉人福医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,051 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 47,728,228 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 10,338,794 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证 9,000,000 人民币普通股 券投资基金 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券 9,000,000 人民币普通股 投资 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 8,688,880 人民币普通股 中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 8,274,504 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 7,783,110 人民币普通股 武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 6,137,045 人民币普通股 4  武汉人福医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 第三章 重要事项 一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）主要资产构成情况及财务数据比较分析 截止 2012 年 9 月 30 日，公司总资产为 783,710.63 万元，比 2011 年底 617,036.01 万 元增加 166,674.62 万元，增长率为 27.01%。其中流动资产 413,190.34 万元，占总资产比 例 52.72%，主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款、预付账款；非流动性资 产 370,520.29 万元，占总资产比例 47.28%，主要包括长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产。 1、应收账款较期初增长 74.28%，主要系公司营业收入增长及本期新增投资致合并报 表公司增加所致； 2、固定资产较期初增长 37.38%，主要系本期已完工在建工程转固及本期新增投资致 合并报表公司增加所致； 3、在建工程较期初增长 40.50%，主要系募集资金项目及其他自筹项目建设投入增加 所致； 4、无形资产较期初增长 50.96%，主要系公司本期新增投资致合并报表公司增加所致； 5、商誉较期初增加 397.06%，主要系本期收购北京巴瑞医疗器械有限公司溢价所致； 6、长期待摊费用较期初增长 73.57%，主要系期初基数较小所致； 7、短期借款较期初增加 31.89%，主要系本期公司补充生产经营资金增加借款所致； 8、应付票据较期初增长 96.61%，主要系公司合理利用银行信用节约资金流出，本期 票据未到兑付期所致； 9、应付账款较期初增长 37.37%，主要系公司合理利用信用账期支付货款及本期新增 投资致合并报表公司增加所致； 10、预收款项较期初减少 54.81%，主要系公司对武汉理工大学华夏学院的转让获得 国家教育行政主管部门的批准，在本期确认股权转让收益，并结转前期预收的股权转让款 所致； 11、应付职工薪酬较期初增长 31.04%，主要系公司本期新增投资致合并报表公司增 加所致； 12、应付利息较期初增长 31.69%，主要系按照规定，短期融资券为到期一次还本付 息，公司本期按照权责发生制预提短期融资券利息所致； 5  武汉人福医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 13、应付股利较期初减少 63.16%，主要系本期支付少数股东股利所致； 14、其他应付款较期初增长 150.44%，主要系本期收购北京巴瑞医疗器械有限公司部 分股权转让款按协议约定的付款进度，尚未到期支付所致； 15、其他流动负债较期初增长 100%，主要系公司本期发行 4 亿元短期融资券所致； 16、长期应付款较期初减少 100%，主要系公司本期将湖北南湖当代学生公寓物业有 限公司股权转让，其账面的长期应付款随股权转让所致； 17、专项应付款较期初增长 517.31%，主要系前期基数较小及下属子公司本期新增收 到国家投资补助专项资金所致； 18、其他非流动负债较期初增长 50.36%，主要系本期收到政府补助按企业会计准则 及相关文件规定计入递延收益所致； 19、外币报表折算差额较期初减少 752.69%，主要系公司本期合并报表范围发生变化， 合并报表范围新增 Puracap Pharmaceutical LLC 公司所致； 20、营业收入较上年同期增长 46.21%，主要系公司加强了企业管理和市场营销，医 药产品生产和销售的增长以及本期新增投资致合并报表公司增加所致； 21、营业成本较上年同期增长 50.24%，主要系营业收入增长引起的营业成本相应增 长以及本期新增投资致合并报表公司增加所致； 22、营业税金及附加较上年同期增长 88.90%，主要系营业收入增长引起营业税金及 附加相应增长及本期新增投资致合并报表公司增加所致； 23、销售费用较上期同期增长 39.44%，主要系公司加大市场营销及产品推广力度、 人工费用增加以及本期新增投资致合并报表公司增加所致； 24、财务费用较上年同期增长 57.15%，主要系本期银行借款增加以及根据会计政策 预提 8 亿元短期融资券应付利息所致。 25、营业外收入较上年同期增加 200.19%，主要系本期政府补贴收入增加及按企业会 计准则及相关文件规定将与收益相关的政府补助计入营业外收入所致； 26、营业外支出较上年同期减少 55.85%，主要系公司本期非流动资产处置损失减少 所致。 （二）现金流量净额比较分析： 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 22,557.48 万元，其中经 营活动现金流量净额为 3,845.70 万元，较上年同期增加流入 16,347.24 万元，主要原因： 一、医药主业销售规模较上年同期扩大，销售回款额增加；二、公司有效利用信用账期以 及银行票据放缓资金流出； 投资活动现金流量净额为-69,649.52 万元，较上年同期增加流出 2,240.07 万元，主 要系本期募集资金项目及其他自筹项目建设投入增加及新增投资购并子公司所致。 6  武汉人福医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 筹资活动现金流量净额为 60,075.67 万元，较上年同期减少 36,742.26 万元，主要系 上年同期发行限制性股票实施股权激励收到约 4.38 亿元资金所致。 二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、募集资金总体使用情况 公司于 2009 年 8 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 8,250 万股，每股发行 价为 7.15 元，募集资金总额 58,987.50 万元，扣除发行费用 2,987.65 万元，实际募集资金 净额为 55,999.85 万元。 公司以前年度已使用募集资金为 54,451.06 万元，2012 年 1-9 月使用的募集资金为 1,512.55 万元，截至 2012 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金为 36.25 万元，募集资金专 户余额合计为 239.23 万元，差异 202.98 万元系募集资金专户存款利息收入。 三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称"当代科技"）在 股权分置改革方案中承诺： （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在 60 个月内不上市交易或转让； （2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所 持股份数的比例不超过 15%； （3）不以低于 2005 年 6 月 17 日前 30 个交易日算术平均值的 185%（6.00 元）的价 格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。 当代科技严格履行该承诺。 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、报告期内现金分红政策的执行情况 √适用 □不适用 7  武汉人福医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 2012 年 5 月 10 日，经公司二〇一一年年度股东大会审批批准，公司 2011 年年度利 润分配方案为：以公司 2011 年末总股本 493,443,636 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.70 元（含税）。2011 年度不实施资本公积金转增股本。 2012 年 6 月 27 日，公司发布临时公告，正式实施该方案：公司派发现金红利的股权 登记日为 2012 年 7 月 2 日，除息日为 2012 年 7 月 3 日，发放日为 2012 年 7 月 9 日。具 体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)以及 2012 年 6 月 27 日的《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 报告期内，公司 2011 年度现金分红已执行完毕。 武汉人福医药集团股份有限公司 法定代表人：王学海 2012 年 10 月 26 日 8  武汉人福医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 第四章 附录 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 636,857,047.33 768,375,737.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 84,837,791.92 84,335,334.91 应收账款 1,360,645,865.90 780,709,437.66 预付款项