2022年湖南华纳大药厂股份有限公司一季报

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年 项目 本报告期 上年同期 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 291,971,291.35 237,148,716.11 23.12 归属于上市公司股东的净利润 34,091,332.01 33,477,451.30 1.83 归属于上市公司股东的扣除非经 29,332,775.16 26,440,594.53 10.94 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 14,455,015.98 43,335,784.52 -66.64 基本每股收益（元/股） 0.36 0.48 -25.00 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.48 -25.00 加权平均净资产收益率（%） 2.28 4.92 减少 2.64个百分 点 研发投入合计 16,507,184.66 18,259,751.23 -9.60 研发投入占营业收入的比例（%） 5.65 7.70 减少 2.05个百分 点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 1,919,243,493.75 1,797,533,980.72 6.77 归属于上市公司股东的所有者权 1,513,556,622.81 1,479,465,290.81 2.30 益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -21,942.28 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 1,249,456.83 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 4,139,632.05 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -98,385.83 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减：所得税影响额 510,203.92 少数股东权益影响额（税后） 合计 4,758,556.85 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 应收票据 -62.52 主要系期末公司持有的未到期票据减少所致 应收款项融资 2,316.27 主要系期末公司持有的信用等级高的银行承兑汇 票增加所致 预付款项 60.27 主要系预付材料款增加所致 其他应收款 57.55 主要系待扣职工个人承担的社保及公积金增加、租 赁保证金增加所致 其他流动资产 -53.98 主要系公司期末待抵扣增值税进项税较期初减少 所致 无形资产 44.65 主要系本期非同一控制下企业合并上海致根医药 科技有限公司，无形资产增加所致 商誉 不适用 主要系本期非同一控制下企业合并上海致根医药 科技有限公司所形成的商誉增加所致 其他非流动资产 991.07 主要系公司与安徽杰玺医药科技有限公司开展项 目研发合作，本期支付 2000 万元权益保证金所致 应付职工薪酬 -35.13 主要系公司本期支付上年度奖金所致 应交税费 120.30 主要系期末应交的增值税增加所致 其他流动负债 -50.25 主要系已背书未到期银行承兑汇票减少所致 营业成本 48.13 主要系本期产品销量增加、原材料价格上涨等因素 共同影响，导致营业成本增加 财务费用 338.47 主要系存款利息收入增加所致 其他收益 -89.30 主要系上期收到的政府补助较多所致 投资收益 746.04 主要系本期理财产品收益增加所致 信用减值损失 274.99 主要系本期营业收入增加，导致应收账款增加，相 应计提的应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失 -94.92 主要系原材料价格上涨，存货预计可变现净值增加 所致 营业外支出 -96.88 主要系上期计提诉讼赔偿款所致 经营活动产生的现金流量净额 -66.64% 主要系购买原材料、票据及信用证保证金、付现费 用及往来款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 226.06% 主要系购建固定资产支付的现金增加，导致投资活 动产生的现金流量净额减少所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,602 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 持有有限售条 包含转融通借出股 (%) 件股份数量 份的限售股份数量 股份状态 数量 湖南华纳医药投资合伙企业（有限 境内非国有法 37,312,000 39.78 37,312,000 37,312,000 无 合伙） 人 徐燕 境内自然人 13,200,000 14.07 13,200,000 13,200,000 无 泰州中电弘泰投资中心（有限合伙） 境内非国有法 4,500,000 4.80 4,500,000 4,500,000 无 人 金焰 境内自然人 3,036,000 3.24 3,036,000 3,036,000 无 姜策 境内自然人 2,600,000 2.77 2,600,000 2,600,000 无 徐小强 境内自然人 2,400,000 2.56 2,400,000 2,400,000 无 华泰证券资管－招商银行－华泰华 纳药厂家园 1 号科创板员工持股集 其他 2,350,000 2.51 2,350,000 2,350,000 无 合资产管理计划 湖南鼎信恒祥股权投资企业（有限 境内非国有法 1,750,000 1.87 1,750,000 1,750,000 无 合伙） 人 九江鹊山天权投资中心（有限合伙） 境内非国有法 1,750,000 1.87 1,750,000 1,750,000 无 人 余旭亮 境内自然人 1,500,000 1.60 1,500,000 1,500,000 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 成永忠 310,000 人民币普通股 310,000 李文明 224,100 人民币普通股 224,100 华泰证券股份有限公司 144,237 人民币普通股 144,237 袁佩良 135,087 人民币普通股 135,087 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 122,994 人民币普通股 122,994 林汉森 120,700 人民币普通股 120,700 陈灵芝 120,000 人民币普通股 120,000 周琴飞 115,217 人民币普通股 115,217 李劲松 110,000 人民币普通股 110,000 周振旗 106,870 人民币普通股 106,870 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前 10 名股东及前 10名无限售股东参与融资融 前 10 名无限售条件股东中，袁佩良、周振旗分别通过信用账户持有公司股票 135,087 股、106,870 股。 券及转融通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、2022 年 2 月 16 日，公司与杨玉社、王佩、陈义朗、张海滨、上海键合医药 科技有限公司签署了《关于上海致根医药科技有限公司之增资协议》，公司未来三年计划出资 8,000 万元人民币，持有上海致根医药科技有限公司（以下简称“上海致 根”） 40%的股权。2022 年 3 月公司已按计划完成第一期出资，上海致根于 3 月 23 日办妥工商变更登记手续。变更完成后，公司持有上海致根 40%股权，作为上海致根第一大股东，对其具有控制权，故将其纳入公司 2022 年第一季度合并财务报表。 2、公司与安徽杰玺医药科技有限公司签署合作协议，开展项目研发合作，公司于 2022 年 1 月支付 2000 万元权益保证金。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:湖南华纳大药厂股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 333,568,008.10 353,386,150.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 408,000,000.00 400,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 2,559,495.26 6,829,441.98 应收账款 130,400,788.12 122,123,558.98 应收款项融资 5,895,705.55 244,000.00 预付款项 6,862,860.97 4,281,978.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,340,803.24 1,485,731.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 324,651,327.93 300,530,928.72 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,867,451.21 17,097,195.58 流动资产合计 1,222,146,440.38 1,205,978,985.85 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 32,915,124.63 34,110,523.60 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 12,401,590.61 12,491,566.67 固定资产 468,353,390.23 429,928,429.91 在建工程