2015年广西柳药集团股份有限公司一季报

公司代码：603368 公司简称：柳州医药 广西柳州医药股份有限公司 2015年第一季度报告 二〇一五年四月二十七日 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 3,656,209,034.56 3,735,623,328.01 -2.13 归属于上市公司 1,196,933,595.00 1,155,645,634.71 3.57 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -412,117,333.10 -346,908,780.20 -18.80 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,478,787,951.72 1,291,263,150.50 14.52 归属于上市公司 41,287,960.29 38,275,669.38 7.87 股东的净利润 归属于上市公司 41,230,213.83 39,417,792.33 4.60 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.51% 7.36% -52.31 收益率（%） 基本每股收益 0.37 0.43 -13.95 （元/股） 稀释每股收益 0.37 0.43 -13.95 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 36,000.00 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 27,500.00 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 4,437.01 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -10,190.55 合计 57,746.46 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 9,463 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质 数量 股份状态 数量 量 朱朝阳 33,645,194 29.91 33,645,194 0 境内自然 无 人 苏州周原九鼎投资 8,225,142 7.31 8,225,142 5,085,000 境内非国 质押 中心(有限合伙) 有法人 JiudingVenus 5,450,639 4.85 5,450,639 0 境外法人 无 Limited 柳州柳药投资中心 4,936,567 4.39 4,936,567 0 境内非国 无 （有限合伙） 有法人 柳州众诚投资中心 4,643,475 4.13 4,643,475 0 境内非国 无 （有限合伙） 有法人 柳州新干线投资中 4,169,399 3.71 4,169,399 0 境内非国 无 心（有限合伙） 有法人 黄世囊 2,862,987 2.54 2,862,987 0 境内自然 无 人 曾松林 2,862,987 2.54 2,862,987 0 境内自然 无 人 陈洪 1,389,800 1.24 1,389,800 0 境内自然 无 人 黄秀珍 1,250,009 1.11 1,250,009 0 境内自然 无 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 中国银行股份有限公司－招商医药 854,866 854,866 人民币普通股 健康产业股票型证券投资基金 中国银行－华宝兴业动力组合股票 750,000 750,000 人民币普通股 型证券投资基金 中国农业银行－东吴价值成长双动 593,401 593,401 人民币普通股 力股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－融通 389,903 389,903 健康产业灵活配置混合型证券投资 人民币普通股 基金 中国建设银行－华宝兴业行业精选 383,850 383,850 人民币普通股 股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添 274,500 274,500 人民币普通股 富医药保健股票型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司－工银 238,161 238,161 瑞信保本2号混合型发起式证券投 人民币普通股 资基金 全国社保基金四一八组合 238,161 人民币普通股 238,161 全国社保基金一一一组合 238,161 人民币普通股 238,161 中国银行股份有限公司－国投瑞银 238,161 238,161 新机遇灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股 金 中国农业银行股份有限公司－国泰 238,161 238,161 人民币普通股 浓益灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行－南方绩优成长股票 238,161 238,161 人民币普通股 型证券投资基金 宁波银行股份有限公司－国泰民益 238,161 238,161 人民币普通股 灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 上海中建房产（集团）有限公司 233,013 人民币普通股 233,013 招商银行股份有限公司－工银瑞信 197,586 197,586 新财富灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股 金 刘树训 172,620 人民币普通股 172,620 上述股东关联关系或一致行动的说 未知以上股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理 明 办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 注：中国光大银行股份有限公司－工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金、全国社保基金四一八组合、全国社保基金一一一组合、中国银行股份有限公司－国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金、宁波银行股份有限公司－国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）持有公司无限售条件流通股的数量相同，均为无限售条件股东第七名。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (1)资产负债表项目 货币资金期末数为317,767.74万元，比期初数减少65.91%，主要原因是：偿还银行贷款和支付货款增加所致。 应收票据期末数为6,050.28万元，比期初数增加1,192.33%，主要原因是：以应收票据结算货款增加。 其他流动资产期末数为69.13万元，比期初数增加2,130.15%，主要原因是：待抵扣进项税额增加。 固定资产期末数为2,462.54万元，比期初数增加37.17%，主要原因是：购买车辆等。 应付票据期末数为6,058.64万元，比期初减少57.04%，主要原因是：应付票据到期支付所致。 应付职工薪酬期末数为682.21万元，比期初数增加35.59%，主要原因是：计提应付职工薪酬。 （2）利润表项目 资产减值损失同比增长221.87%，主要原因是：应收账款、其他应收款增加相应计提的坏账准备增加所致。 营业外收入同比增长4,858.91%，主要原因是：处置固定资产的收入比去年同期增加所致。 营业外支出同比减少100%，主要原因是：去年同期捐赠支出较大所致。 （3）现金流量表项目 收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增加86.59%，主要原因是：收到的往来款项增加。 支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增加94.55%，主要原因是：支付的往来款项增加。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与上年同期相比增加2,527.74%，主要原因是：处置固定资产的收入比去年同期增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与上年同期相比增加111.90%，主要原因是：南宁基地项目支出增加。 收到其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增加252.16%，主要原因是：汇票保证金转回增加。 偿还债务支付的现金与上年同期相比增加124.44%，主要原因是：偿还银行贷款增加。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同期相比减少80.15%，主要原因是：上年同期支付的股利增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 是否 是否 承诺时 承诺背 承诺 承诺 有履 及时 承诺方 间及期 景 类型 内容 行期 严格 限 限 履行 解决关 朱朝阳 本人承诺在直接或间接持有公司股权的相关期间内，本人将 2012年1否 是 联交易 严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、月10日 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，依法 长期 与首次 行使股东权利，尽可能避免和减少关联交易，自觉维护股份 公开发 公司及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地 行相关 位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制 的承诺 的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程 序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相 关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第 三人的条件相比更优惠的条件。 解决关 苏州周 本企业将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易 2012年1否 是 联交易 原九鼎 管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 月10日 投资中 等规定，依法行使股东权利，尽可能避免和减少关联交易， 长期 与首次 心（有限 自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用本企业在发 公开发 合伙） 行人中的股东的地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行 行相关