2013年济南高新发展股份有限公司一季报

山东天业恒基股份有限公司 600807 2013年第一季度报告 0 600807 山东天业恒基股份有限公司2013年第一季度报告 目 录 ?重要提示..............................................................................................2 ?公司基本情况......................................................................................3 ?重要事项..............................................................................................5 ?附录.......................................................................................................7 1 600807 山东天业恒基股份有限公司2013年第一季度报告 ?重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 曾昭秦 主管会计工作负责人姓名 赵秀利 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王永兴 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王 永兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600807 山东天业恒基股份有限公司2013年第一季度报告 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增减 (%) 总资产(元) 2,622,379,083.30 2,507,109,321.41 4.60 所有者权益（或股东权益）(元) 497,332,019.23 491,648,021.30 1.16 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.55 1.53 1.31 比上年 年初至报告期期末 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,860,628.37 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 不适用 本报告期比上年 报告期 年初至报告期期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,683,997.93 5,683,997.93 73.69 基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 100.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.02 0.02 100.00 股) 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 100.00 加权平均净资产收益率（%） 1.15 1.15 增加0.47个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.15 1.15 增加0.47个百分点 益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,288.71 所得税影响额 2,697.18 少数股东权益影响额（税后） -28.87 合计 -7,620.40 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 38,640 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售 股东名称（全称） 种类 条件流通股的数量 山东天业房地产开发集团有限公司 105,309,600 人民币普通股 3 600807 山东天业恒基股份有限公司2013年第一季度报告 将军控股有限公司 43,265,878 人民币普通股 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 6,719,322 人民币普通股 中国建银投资有限责任公司 3,792,604 人民币普通股 中信证券股份有限公司客户信用交易担保 1,548,047 人民币普通股 证券账户 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保 802,392 人民币普通股 证券账户 深圳市东方明珠(集团)股份有限公司 750,000 人民币普通股 连爱民 735,137 人民币普通股 左烈 648,875 人民币普通股 长江证券股份有限公司客户信用交易担保 592,300 人民币普通股 证券账户 4 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 货币资金较年初余额增长105.20%，增长的主要原因为本期长期借款增加所致。 预付账款较年初余额增长90.92%，原因为子公司东营万佳本期支付的工程款增加所致。 应付利息较年初数增加35.71%，增长的主要原因为本期计提的应付借款利息所致。 营业收入较上期增长125.43%，原因为东营盛世龙城项目销售的商品房确认收入所致。 营业成本较上期增长274.90%，主要原因为营业收入增加所致。 销售费用较上期增长55.93%，主要原因是子公司东营万佳广告费增加所致。 管理费用较上期减少31.23%，减少的主要原因是业务咨询等费用减少所致。 财务费用较上期增长37.80%, 主要原因是本期长短期借款增加所致。 营业外收入较上期减少99.51%，主要原因为上期东营分公司获得服务业先进单位奖励所致。 营业外支出较上期减少87.35%，主要原因为支付的补偿款减少所致。 所得税费用较上期增长99.58%, 主要原因是本期盈利增加所致。 经营活动现金流入较上期增长129.78%，主要原因是子公司东营万佳预售房款增加所致。 筹资活动现金流出较上期增长400.77%，原因为本期归还部分信托借款所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司于2013年3月22日、4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交 易所网站上发布了《重大资产重组停牌公告》（临2013-012号公告）、《重大资产重组进展暨延 期复牌公告》（临2013-018号公告），公司拟与控股股东进行资产置换，置入、置出资产差额部 分由公司向控股股东发行股份购买。目前，公司、公司控股股东会同聘请的独立财务顾问、法 律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组方案的细化研究论证、尽职调查、 审计及评估等工作正在进行中，公司股票于4月21日起继续停牌。 2、公司与中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司（以下简称“中国信达”）签署债 务重组合同及抵押合同，鉴于山东天业房地产开发集团有限公司（以下简称“天业集团”）将其 对公司拥有的1.52亿元债权转让给中国信达，公司与中国信达约定重组宽限期24个月，宽限 补偿金年利率11.5%，公司以东营盛世龙城部分房屋及土地使用权作抵押，天业集团提供连带 责任保证。截至目前，上述事项已办理完毕。 3、根据章丘市人民政府关于同意容积率调整补缴土地出让金方案的批复(章政字【2012】 44号)，公司与章丘市国土资源局签署国有土地使用权出让合同变更协议，对章丘绣水如意项 目西地块（土地面积5.77万平方米）原规划条件用地性质及容积率进行调整，补缴土地出让金 5 600807 山东天业恒基股份有限公司2013年第一季度报告 5903.85万元，地上容积率由1.57调整为3.0，地下容积率调整为2.0，用地性质由商业服务 调整为居住用地。报告期内，规划、施工相关手续正在办理中。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司严格按照《公司章程》及《天业股份未来三年股东回报规划（2012-2014）》 的规定，注重对股东的投资回报，制定了2012年度利润分配方案：拟以2012年年末总股本 321,151,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.14元（含税），派发现金股利总额 为4,496,116.80元，占公司2012年度归属于上市公司股东净利润的30.75%，剩余未分配利润 结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。该预案需经公司年度股东大会审议通过后 实施。 山东天业恒基股份有限公司 法定代表人:曾昭秦 2013年4月25日 6 §4附录 4.1 合并资产负债表（资产类） 2013年3月31日 编制单位:山东天业恒基股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额