2013年济南高新发展股份有限公司三季报

600807 山东天业恒基股份有限公司2013年第三季度报告 山东天业恒基股份有限公司 600807 2013年第三季度报告 1 600807 山东天业恒基股份有限公司2013年第三季度报告 目 录 一、重要提示 ............................................. 3 二、公司主要财务数据和股东变化 ........................... 4 三、重要事项 ............................................. 6 四、附录 ................................................. 8 2 600807 山东天业恒基股份有限公司2013年第三季度报告 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 曾昭秦 主管会计工作负责人姓名 赵秀利 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王永兴 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 3 600807 山东天业恒基股份有限公司2013年第三季度报告 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 2,772,594,785.35 2,507,109,321.41 10.59 归属于上市公司股东的净资产 497,032,525.36 491,648,021.30 1.10 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1－9月） （1－9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 -100,554,475.84 13,264,792.74 -858.06 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1－9月） （1－9月） (%) 营业收入 349,918,672.11 338,911,430.00 3.25 归属于上市公司股东的净利润 9,880,620.86 11,843,568.93 -16.57 归属于上市公司股东的扣除非经常 10,203,323.93 11,909,962.15 -14.33 性损益的净利润 减少0.46个百分 加权平均净资产收益率（％） 1.99 2.45 点 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 （7－9月） （1－9月） 非流动资产处置损益 -23,992.06 -39,958.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -480,813.77 -398,533.02 出 所得税影响额 128,701.46 112,122.85 少数股东权益影响额（税后） 517.67 3,665.48 合计 -375,586.70 -322,703.07 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 27,796 前十名股东持股情况 持股 持有有 股东名称 股东性质 比例 持股总数 限售条件 质押或冻结的股份数量 (%) 股份数量 4 600807 山东天业恒基股份有限公司2013年第三季度报告 山东天业房地产 境内非国有法人 32.79 105,309,600 0 质押 105,300,000 开发集团有限公司 将军控股有限公司 国有法人 17.21 55,265,878 12,000,000 冻结 55,265,878 济南市人民政府国有 国家 2.09 6,719,322 0 未知 资产监督管理委员会 包诚 境内自然人 1.88 6,045,643 0 未知 中国建银投资有限责任公 国有法人 1.18 3,792,604 0 未知 司 吉安市汇特贸易有限公司 未知 0.72 2,328,300 0 未知 山东招标股份有限公司 未知 0.65 2,087,500 0 未知 曲柄任 境内自然人 0.56 1,810,300 0 未知 吴炳华 境内自然人 0.31 999,707 0 未知 江艳 境内自然人 0.27 870,319 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 股份种类及数量 流通股的数量 山东天业房地产开发集团有限公司 105,309,600 人民币普通股 105,309,600 将军控股有限公司 43,265,878 人民币普通股 43,265,878 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 6,719,322 人民币普通股 6,719,322 包诚 6,045,643 人民币普通股 6,045,643 中国建银投资有限责任公司 3,792,604 人民币普通股 3,792,604 吉安市汇特贸易有限公司 2,328,300 人民币普通股 2,328,300 山东招标股份有限公司 2,087,500 人民币普通股 2,087,500 曲柄任 1,810,300 人民币普通股 1,810,300 吴炳华 999,707 人民币普通股 999,707 江艳 870,319 人民币普通股 870,319 公司控股股山东天业房地产开发集团有限公司为将军控股有 限公司的股东，持有其21.47%的股权，两者存在关联关系。公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 5 600807 山东天业恒基股份有限公司2013年第三季度报告 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 报表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 预付款项 177,699,671.48 45,439,266.33 增长291.07% 支付工程款 应付票据 15,000,000.00 增长1,500万元 银行承兑汇票未到期 应付账款 198,592,990.31 131,433,878.09 增长51.10% 应付工程及材料款 应付利息 2,309,999.99 减少231万元 支付利息所致 应付股利 1,495,756.60 21,164.20 增长6,967.39% 未付股利增加所致 财务指标 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 销售费用 16,259,946.83 7,592,873.55 增长114.15% 广告宣传费等增长 管理费用 28,849,372.06 42,484,820.02 减少32.09% 业务咨询教育培训费 等减少 营业外支出 587,245.12 226,411.36 增长159.37% 教育捐赠增长所致 所得税费用 3,893,937.88 5,578,893.53 减少30.20% 盈利减少所致 现金流量 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额-100,554,475.84 13,264,792.74 减少858.06% 工程投入往来款支付增 长所致 投资活动产生的 现金流量净额 -564,164.88 -140,523,694.84