2017年贵州百灵企业集团制药股份有限公司一季报

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-034 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 608,887,301.16 425,596,821.14 43.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 138,107,455.50 113,392,522.85 21.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 133,730,109.97 111,979,374.59 19.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） -188,697,359.10 -133,249,646.51 基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00% 加权平均净资产收益率 4.47% 4.19% 0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,346,685,347.72 4,235,956,472.21 2.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,140,259,200.74 3,021,609,995.48 3.93% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -109,472.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,221,795.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 73,655.56 减：所得税影响额 786,433.23 少数股东权益影响额（税后） 22,199.75 合计 4,377,345.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 64,141股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 姜伟 境内自然人 53.15% 750,080,416 562,560,312质押 505,480,000 姜勇 境内自然人 11.05% 155,971,200 116,978,400质押 82,757,000 张锦芬 境内自然人 7.38% 104,151,301 王萍 境内自然人 0.88% 12,358,308 上海混沌道然资 产管理有限公司其他 －混沌价值一号 0.86% 12,122,618 基金 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 0.62% 8,801,700 北京神州牧投资 基金管理有限公其他 司－红炎神州牧 0.30% 4,275,600 基金 黄禹农 境内自然人 0.22% 3,083,300 质押 180,000 上海混沌道然资境内非国有法人 产管理有限公司 0.21% 2,961,453 上海混沌道然资 产管理有限公司其他 －混沌价值二号 0.17% 2,343,888 基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 姜伟 187,520,104人民币普通股 187,520,104 张锦芬 104,151,301人民币普通股 104,151,301 姜勇 38,992,800人民币普通股 38,992,800 王萍 12,358,308人民币普通股 12,358,308 上海混沌道然资产管理有限公司 12,122,618人民币普通股 －混沌价值一号基金 12,122,618 中央汇金资产管理有限责任公司 8,801,700人民币普通股 8,801,700 北京神州牧投资基金管理有限公 4,275,600人民币普通股 司－红炎神州牧基金 4,275,600 黄禹农 3,083,300人民币普通股 3,083,300 上海混沌道然资产管理有限公司 2,961,453人民币普通股 2,961,453 上海混沌道然资产管理有限公司 2,343,888人民币普通股 －混沌价值二号基金 2,343,888 上述股东关联关系或一致行动的 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一 说明 致行为人。公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 1、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 15,441,596股，占持股比例1.09%，其中自然人王萍普通证券账户+投资者信用账户合 计持有无限售流通股12,358,308股，占持股比例0.88%，位列第四大股东。 2、西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 前10名普通股股东参与融资融券 4,849,900股，占持股比例0.34%，其中北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州 业务情况说明（如有） 牧基金普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股4,275,600股，占持股比例 0.30%，位列第六大股东。 3、国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 2,352,397股，占持股比例0.17%，其中自然人黄禹农普通证券账户+投资者信用账户合 计持有无限售流通股3,083,300股，占持股比例0.22%，位列第八大股东。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 增减比率 其他应收款 51,909,667.34 19,810,680.22 162.03% 长期股权投资 60,000,000.00 - 100% 在建工程 26,848,533.38 49,828,889.25 -46.12% 应付职工薪酬 12,689,428.80 18,546,390.89 -31.58% 应交税费 15,680,635.94 33,173,644.53 -52.73% 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比率 营业收入 608,887,301.16 425,596,821.14 43.07% 营业成本 227,856,455.19 157,908,386.61 44.30% 营业税金及附加 9,026,201.40 5,209,712.15 73.26% 销售费用 161,261,633.58 76,623,839.12 110.46% 营业外收入 5,324,454.40 1,706,871.00 211.94% 营业外支出 138,474.73 52,787.77 -162.32% 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比率 收到其他与经营活动有关的现金 6,980,429.33 155,211.91 4397.35% 支付其他与经营活动有关的现金 184,812,588.91 139,557,733.07 32.43% 购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,351,013.40 45,578,915.13 -42.19% 产支付的现金 投资支付的现金 60,000,000.00 - 100% 取得借款收到的现金 187,400,000.00 119,500,000.00 56.82% 偿还债务支付的现金 187,400,000.00 119,500,000.00 56.82% 现金及现金等价物净增加额 -282,654,513.41 -186,000,403.50 -51.96% 1、报告期末，其他应收款较年初增长162.03%，变动的主要原因是报告期内公司市场人员增加市场备付金所致。 2、报告期末，长期股权投资较年初增长100%，变动的主要原因是报告期内公司增加成都银海启明医院管理公司的投资所致。 3、报告期末，在建工程较年初减少46.12%，变动的主要原因是报告期内公司部分在建项目完工所致。 4、报告期末，应付职工薪酬较年初减少31.58%，变动的主要原因是报告期内发放上年度员工绩效考核奖励所致。 5、报告期末，应交税费较年初减少52.73%，变动的主要原因是报告期内缴纳上年所得税税款所致。 6、报告期内，营业收入较去年同期增长43.07%，变动的主要原因是报告期内公司药品销售收入增加所致。 7、报告期内，营业成本较去年同期增长44.30%，变动的主要原因是报告期内公司药品销售收入增加相应成本增加所致。 8、报告期内，营业税金及附加较去年同期增长73.26%，变动的主要原因是报告期内销售增加导致相应税金增加所致。 9、报告期内，销售费用较去年同期增长110.46%，变动的主要原因是报告期内公司增加对重点销售市场、医院市场开发力度所致。 10、报告期内，营业外收入较去年同期增长211.94%，变动的主要原因是报告期内收到的政府补助资金增加所致。 11、报告期内，营业外支出较去年同期减少162.32%，变动的主要原因是报告期内公司出售非流动资产损失增加所致。 12、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长4397.35%，变动的主要原因是报告期内公司收到的政府补助费用增加所致。 13、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长32.43%，变动的主要原因是报告期内公司付现费用增加所致。 14、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少42.19%，变动的主要原因是报告期内公司购建非流动资产支出减少所致。 15、报告期内，投资支付的现金较去年同期增长100%，变动的主要原因是报告期内公司增加成都银海启明医院管理公司的投资所致。 16、报告期内，取得借款收到的现金较去年同期增长56.82%，变动的主要原因是报告期内公司增加银行贷款所致。 17、报告期内，偿还债务支付的现金较去年同期增长56.82%，变动的主要原因是报告期内公司增加偿还贷款所致。 18、报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期减少51.96%，变动的主要原因是报告期内经营活动现金流出增加，投资活动现金流出增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 避免同业竞争 2008年7月18日，本公司控 的承诺，避免关股股东姜伟先生向本公司出具 首次公开发行或再融 控股股东、实际联方利用关联 承诺函，并郑重承诺："保证不2010年06 长期有效 严格履行 资时所作承诺 控制人姜伟 交易损害其他 利用控股股东的地位损害贵公月03日 中 股东的利益承 司及贵公司其他股东的利益； 诺 在作为贵公司控股股东期间， 本人保证本人及本人全资公 司、控股公司和实际控制的其 他公司不在中国境内外以任何 形式直接或间接从事与贵公司 主营业务或者主营产品相竞争 或者构成竞争威胁的业务活