2012年万泽实业股份有限公司一季报

广东万泽实业股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 广东万泽实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主管人员) 赵国华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 2,883,046,410.34 1,332,030,036.41 116.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,026,989,764.26 563,871,458.18 82.13% 总股本（股） 485,692,096.00 255,111,096.00 90.38% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.11 2.21 -4.52% 股） 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 89,283,648.00 41,902,729.48 113.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,546,603.94 -13,779,217.09 198.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -250,830,950.00 16,577,031.04 -1,613.12% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.5164 0.065 -894.46% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0279 -0.0540 151.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0279 -0.0540 151.67% 加权平均净资产收益率（%） 1.87% 2.12% 减少 0.25 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.53% -0.39% 增加 1.92 个百分点 收益率（%） 1  广东万泽实业股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,958,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 -10,952.00 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -632,859.00 所得税影响额 -828,672.25 合计 2,486,016.75 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 40,948 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 汕头市电力开发公司 6,706,517 人民币普通股 汕头市城市建设开发总公司 4,023,000 人民币普通股 朱雪冬 2,128,752 人民币普通股 徐开东 2,000,000 人民币普通股 付方贤 2,000,000 人民币普通股 深圳市东大投资发展有限公司 1,351,176 人民币普通股 是晓东 1,343,913 人民币普通股 张智 1,097,900 人民币普通股 李斌 1,029,500 人民币普通股 广州中南技术培训学校 963,900 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 货币资金期末比期初增加 310.36%，主要为合并范围扩大及转让子公司收到的资金所致； 应收账款期末比期初增加 71.30%，主要为合并报表范围扩大带入所致； 2  广东万泽实业股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 预付账款期末比期初增加 889.59%，主要为新增子公司预付天海、玉龙宫项目工程进度款 所致； 存货期末比期初增加 115.99%，主要为合并报表范围扩大带入所致； 递延所得税资产期末比期初增加 155.86%，主要为合并报表范围扩大带入所致； 短期借款期末比期初增加 44.84%，主要为子公司新增借款所致； 应付票据期末全额减少，主要为银行承兑汇票已兑付； 应付账款期末比期初增加 337.21%，主要为合并报表范围扩大带入所致； 其他应付款期末比期初增加 151.38%，主要为收到万泽集团反担保资金所致； 一年内到期的非流动负债期末比期初增加 1100%，主要为子公司一年内到期的长期借款增 加所致； 长期借款期末比期初大幅增加，主要为合并报表范围扩大带入所致； 递延所得税负债期末比期初减少 87.22%，主要为原计提递延所得税负债的子公司本期已 转让所致； 实收资本期末比期初增加 90.38%，主要为非公开发行股份购买资产在本期实施完成所致； 资本公积期末比期初增加 159.02%，主要为本期资产重组形成所致； 营业收入比上年同期增加 113.07%，主要为本期合并报表范围扩大，新增子公司常州天海 置业结转房产销售收入所致； 营业税金及附加比上年同期大幅增加，主要为新增子公司常州天海置业结转房产销售收入 相应计提的税金所致； 销售费用比上年同期大幅增加，主要为本期新增子公司常州天海置业房产项目销售费用所 致； 财务费用比上年同期减少 129.09%，主要为本期对外财务资助利息收入增加所致； 所得税费用比上年同期大幅增加，主要为新增子公司结转收入相应增加应交所得税所致； 合并现金流量表的现金及现金等价物与资产负债表的货币资金期初差额 18,318,716.99 元， 为客户按揭贷款保证金及银行承兑汇票保证金；期末差额 5,277,188.14 元为客户按揭贷款保证 3  广东万泽实业股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 金，在编制现金流量表已作剔除； 经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要为新增子公司预付项目工程进度 款所致； 投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要为转让子公司所致； 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要为合并报表范围扩大带入所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2012 年 2 月 17 日，常州万泽置地房产开发有限公司与深圳市华典装饰工程有限公司 签订了建筑安装工程承包合同，价款总额 19,399,835.93 元，合同已付款 2,700,000.0 元。 2、2012 年 2 月 22 日，常州万泽置地房产开发有限公司与泰兴市第一建筑安装工程有限 公司签订了建筑安装工程承包合同，价款总额 10,266,128.06 元，合同已付款 1,800,000.00 元。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、2012 年 3 月 16 日第一次临时股东大会审议通过《关于万泽集团有限公司优化资产重 组中鑫龙海项目承诺事项的议案》。 万泽集团向万泽股份做出承诺：若在 2012 年 12 月 31 日 前鑫龙海公司未取得城市更新项目立项审批，万泽集团将向万泽股份提出以不低于《资产评估 报书》（中联评报字[2009]第 237 号）所确定的鑫龙海公司净资产评估值之价格（加上同期银行 利率之利息）回购鑫龙海公司全部股权之动议，并将对万泽股份由此所致的所有损失承担赔偿 责任。履约时间为在发生需要万泽集团承担经济责任的情形的 60 日内。（详见 2012 年 3 月 1 日和 3 月 17 日本公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》 4  广东万泽实业股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 上的公告。 2、2012 年 3 月 15 日，董事会通过《关于接受万泽集团对贷款抵押物提供现金反担保的 议案》，4 月 6 日，公司第二次临时股东大会审议通过该议案。 会后，万泽集团与常州万泽天 海置业有限公司签署反担保协议，万泽集团提供现金 10,112.77 万元，对该贷款抵押物提供资 金反担保，此笔款项将于反担保协议签署生效后十日内支付给此贷款抵押物的所有人常州万泽 天海置业有限公司，反担保期限至该贷款抵押物解除为止。（详见 2012 年 3 月 17 日和 4 月 7 日本公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上的公告。 3、 西安新鸿业投资发展有限公司是万泽股份参股 50%的子公司，公司 2010 年第二次临 时股东大会审议通过《关于向西安新鸿业提供财务资助不高于 2 亿元的议案》，之后西安新鸿 业于 2010 年 12 月 24 日至 2011 年 4 月 19 日期间先后七次向公司借款，借款金额累计 1.74 亿 元，双方签订的借款协议，借款期限为一年，资金占用费为年利率 9%，到期付还本息。 截止本报告披露日，西安新鸿业已付清 2011 年度借款资金占用费 1456.575 万元和借款本 金 500 万元，尚欠公司逾期借款本金 1.69 亿元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在 报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 1、自本次新增股份上市之日起三十六个月内，本公司不转 1、截至目前，正在履行；万泽集团 让在广东万泽实业股份有限公司拥有权益的股份。 持有的本公司原存量股份于 2011 年 12 月 28 日变更为限售股份；新增股份 2、2006 年 12 月万泽股份收购万泽集团持有的万泽地产 51% 230,581,000 股，限售 36 个月。 股权之时，评估机构按照预缴方式计算“云顶天海花园”项 2、（1）截至本方案签署日税务主管 目土地增值税。承诺对于税务主管部门对“云顶天海花园” 部门正在对该项目进行土地增值税的清 项目的土地增值税清算结果超出部分，将由万泽集团承担。 算中；（2）万泽集团将按承诺履行。 3、在“云顶天海花园”项目进行清算后，该项目净利润 3、（1）截至本方案签署日税务主管 重大资产 额与补缴土地增值税额之和少于 2006 年 12 月对该项目存货的 万泽集 评估增值额 8,943.13 万元的部分，将全部由万泽集团补偿给万 部门正在对该项目进行土地增值税的清 重组时所 算；（2）进一步关注深圳相关房地产项 团 泽股份。 作承诺 目的土地增值税的清算情况。 4、万泽集团出具了《万泽集团有限公司关于补偿拟置入资 4、正在履行中。 产 2011-2013 年未来三年实际盈利数与净利润预测数差额的承 5、（1）（2）承诺已履行。根据批准 诺函》。 的交易报告书万泽集团用基准日评估金 5、《关于拟置入汕头电力发展股份有限公司部分资产相关 额等额现金将安业公司和北京万泽宏润 问题的承诺》：（1）若在 2011 年 12 月 31 日前安业公司土地置 100％股权置出；2012 年 1 月 4 日，万泽 换事宜仍未能完成的，万泽集团将向万泽股份提出以不低于《资 集团支付了转让款；本公司与万泽集团 产评估报告书》（中联评报字[2009]第 237 号）所确定的安业公 于 2012 年 1 月 6 日完成了以现金置换资 司净资产评估值之价格回购万泽股份所属的安业公司全部股权 产的相关工作；立信会计师事务所有限 5  广东万泽实业股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 之动议，并将对万泽股份由此所致的所有损失承担赔偿责任；公司于 2012 年 1 月 6 日出具了验资报 （2）若北京万泽宏润存在动工迟延的情形致使该宗土地被无偿 告；（3）万泽集团已对原做出的关于鑫 收回时，万泽集团将向万泽股份提出以不低于《资产评估报书》龙海项目的承诺进行优化，准备通过城 （中联评报字[2009]第 237 号）所确定的北京万泽宏润净资产 市更新的方法取得项目的开发权，无需 评估值之价格回购万泽股份所属的北京万泽宏润全部股权之动 取得工业用地的土地使用权证。 议，并将对万泽股份由此所致的所有损失承担赔偿责任；（3） 6、截至目前，尚未发现联合蓝海、 若在 2011 年 12 月 31 日前鑫龙海划拨用地确权及以出让方式取 中融盛世、百诚来未履行其做出的相关 得国有土地使用权事宜仍未能完成的，万泽集团将向万泽股份 承诺。 提出以不低于《资产评估报书》（中联评报字[2009]第 237 号） 7、截至目前，尚未发现联合蓝海、 所确定的鑫龙海净资产评估值之价格回购鑫龙海全部股权之动 中融盛世、百诚来未履行其做出的相关 议，并将对万泽股份由此所致的所有损失承担赔偿责任。 承诺。 6、若联合蓝海、中融盛世、百诚来不履行其做出的相关承 8、截至目前，未发现万泽集团违反 诺，则本公司将承担该三家公司已出具的《承诺函》中所有义 承诺的情形，持续关注。 务，包括：（1）在万泽宏润根据其签署的《项目转让协议书》、 9、截至目前，该承诺正常履行，未 《“北京物美海之龙商业有限公司”与“北京浩利鸿房地产开 发现违约情形。 发有限公司”补充协议》和《关于北京物美海之龙商业有限公 10、该承诺正常履行。 司与北京浩利鸿房地产开发有限公司之〈项目转让协议书〉的 补充协议》等协议需承担任何违约责任时，若联合蓝海、中融