2011年重庆智飞生物制品股份有限公司中报

重庆智飞生物制品股份有限公司 2011年半年度报告 股票代码：300122 股票简称：智飞生物 披露日期：2011 年 7 月 26 日 重庆智飞生物制品股份有限公司 2011 年半年度报告 目 录 第一节 重要提示…………………………………… 3 第二节 公司基本情况简介………………………… 4 第三节 董事会报告………………………………… 7 第四节 重要事项…………………………………… 20 第五节 股本变动及主要股东持股情况…………… 27 第六节 董事、监事、高级管理人员情况………… 29 第七节 财务报告…………………………………… 31 第八节 备查文件……………………………………128 2 Chongqing Zhifei Biological Products Co.,LTD  重庆智飞生物制品股份有限公司 2011 年半年度报告 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员声明对本半年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 三、全体董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。 四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 五、公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人畅叙及会计机构负责人徐艳 春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 3  重庆智飞生物制品股份有限公司 2011 年半年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、 公司基本情况 1、中文法定名称：重庆智飞生物制品股份有限公司 英文法定名称：Chongqing Zhifei Biological Products Co.,Ltd. 中 文 简 称 ：智飞生物 2、公司法定代表人：蒋仁生 3、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 余 农 证券事务代表 宋靖蔚 联系地址 重庆市江北区金源路7号25层 电 话 023-86358226 传 真 023-86358226 电子信箱 office2@zhifeishengwu.com 4、公司注册地址：重庆市江北区金源路7号25层 邮政编码：400020 互联网地址：http://www.zhifeishengwu.com 电子邮箱：office2@zhifeishengwu.com 5、公司选定的信息披露报刊：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 刊登半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：重庆市江北区金源路7号25层 股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：智飞生物 股票代码：300122 6、持续督导机构：宏源证券股份有限公司 4  重庆智飞生物制品股份有限公司 2011 年半年度报告 二、 会计数据和业务数据摘要 1、主要会计数据 单位：元 本报告期比上年同 项目 报告期 上年同期 期增减（%） 营业收入 312,486,965.54 330,826,308.42 -5.54 营业利润 111,196,375.51 152,627,325.07 -27.15 利润总额 114,829,400.56 154,684,517.62 -25.77 归属于普通股股东的净利 97,589,065.76 -25.58 润 131,139,464.15 归属于普通股股东的扣除 94,500,994.47 -26.96 非经常性损益后的净利润 129,390,850.48 经营活动产生的现金流量 61,226,562.70 -23.59 净额 80,130,745.72 本报告期末比上年 项目 报告期末 上年度期末 度期末增减（%） 总资产 2,313,306,753.01 2,209,266,881.45 4.71 所有者权益（或股东权益） 2,159,270,513.15 2,141,681,447.39 0.82 股本 400,000,000.00 400,000,000.00 0 2、 主要财务指标 本报告期比上年同 项目 报告期 上年同期 期增减（%） 基本每股收益 0.24 0.36 -33.33 稀释每股收益 0.24 0.36 -33.33 扣除非经常性损益后的基 0.24 0.36 -33.33 本每股收益 加权平均净资产收益率 4.54 25.35 -20.81 扣除非经常性损益后的加 4.40 25.06 -20.66 权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现金 0.15 0.22 -31.82 流量净额 本报告期末比上年 项目 报告期末 上年度期末 度期末增减（%） 归属于普通股股东的每股 5.4 5.35 0.93 净资产 5  重庆智飞生物制品股份有限公司 2011 年半年度报告 3、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -244.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,472,070.00 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,200.00 所得税影响额 -544,953.76 合计 3,088,071.29 - 6  重庆智飞生物制品股份有限公司 2011 年半年度报告 第三节 董事会报告 一、 报告期内公司经营情况回顾 （一）行业情况 2009 年 4 月，新医改方案即《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》 发布，是建立中国特色的医药卫生体制，逐步实现人人享有基本医疗卫生服务远大目标 的纲领性文件，它建立了公共卫生服务的目标，并完善了实现疫苗接种等公共卫生需求 的服务体系；2010 年 10 月，国务院正式颁布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业 的决定》，把生物医药产业的地位提高到了国家战略高度，鼓励疫苗的技术创新，推动疫 苗产业的发展；同时，2010 年 10 月 1 日，2010 年版《中国药典》正式实施，新版 GMP 即《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》于 20 11 年 3 月 1 日起施行，这两部文件 涉及疫苗行业标准的调整和提高，将促使行业竞争态势发生一定变化。 目前，我国有疫苗生产企业 30 多家，其品种基本涵盖了所有预防性疫苗种类，可以 预防控制 20 多种传染性疾病，其质量和数量可基本满足国内需要，但国内疫苗企业的产 品有同质化倾向，创新品种少，二类疫苗市场总体来看处于同质化竞争阶段，销售网络 已成为生存和发展的生命线。外资企业在售品种不多，但创新品种的推动作用较大。 在快速发展的大背景下，疫苗市场正在经历巨大的变化，市场能力和技术能力已成 为企业生存和发展的两条并行的生命线，未来中国疫苗市场充满变数，企业的发展战略 与实施决定着未来的市场地位。 （二）公司发展概述 报告期内，公司审时度势，积极举措，进一步优化公司治理，强化市场能力和技术 能力等核心竞争力，提升营销管理及服务的软硬件水平，加快推进新产品研发进度，抓 紧募投项目工程建设，努力推进国际化战略，整体工作围绕公司发展战略有序推进，为 公司下一阶段发展做好基础铺垫。 报告期内，公司荣获《证券时报》主办上市公司价值评选之“创业板上市公司价值 二十强”、“创业板上市公司十佳管理团队”称号。 （三）本期业绩及分析 7  重庆智飞生物制品股份有限公司 2011 年半年度报告 报告期内，受产品供应不足等因素的叠加影响，公司业绩出现波动，营业收入 312,486,965.54 元，同比下降 5.54%；营业利润 111,196,375.51 元，同比减少 27.15%； 归属于母公司的净利润 97,589,065.76 元，同比减少 25.58%。截止 2011 年 6 月 30 日， 公司资产总额 2,313,306,753.01 元，净资产 2,159,270,513.15 元，资产负债率 6.66%， 经营活动产生的现金流量净额为 61,226,562.70 元。 第二季度是上半年销售的主要时段。因 2010 年版《中国药典》和《药品生产质量管 理规范（2010 年修订）》实施，疫苗生产企业标准更新后应履行备案，上半年疫苗批签 发停顿 3-5 个月，批签发数量较去年同期大幅下降，导致上半年 HAV 疫苗供货紧张，Hib 疫苗库存收紧，销售受到一定程度影响，同比略有下降；A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合 疫苗因原料供应商的变化暂缓生产，本期无销售；同时，为扩张经营规模，拓展发展空 间，寻求和论证发展项目，加强研发投入，公司管理费用支出较去年同期有较大增加， 上述因素叠加致使公司利润水平同比下降。目前，供应问题已基本解决， 6 月起开始恢 复正常。 2010 年 9 月公司上市，标志着公司已进入全面发展的新阶段，在此发展过渡期，受 主客观因素影响出现的业绩波动是短期的，不影响公司的良性经营和逐渐加快发展的步 伐。 （四）主营业务情况 1、主营业务分项目情况表 单位：万元 营业收入 营业成本 毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年同 比上年同 上年同期 期增减（%）期增减（%）增减（%） A 群 C 群脑膜炎球菌 -0.45 -0.01 97.78 -100.02 -100.01 4.35 多糖结合疫苗 ACYW135 群脑膜炎球 7,902.06 603.94 92.36 -3.98 124.87 -4.38 菌多糖疫苗 注射用母牛分枝杆菌 2,044.15 223 89.09 10.56 -4.34 1.7 （微卡） B 型流感嗜血杆菌 16,854.00 9019.7 46.48 0.73 5.78 -2.55 冻干甲型肝炎减毒活 1,667.55 763.47 54.22 7.28 19.16 -4.56 疫苗 A 群 C 群脑膜炎球菌 0.00 0 -100 -100 多糖疫苗 其他产品 209.52 189.41 9.6 -- -- -- 8  重庆智飞生物制品股份有限公司 2011 年半年度报告 合计 28,676.83 10,799.51 62.34 -8.42 9.14 -6.06 报告期公司主营业务收入 28,676.83 万元，比上年同期下降 8.42%，其中： ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗营业收入 7902.06 万元，占主营业务收入 27.56%， 收入比上年同期下降 3.98%；营业成本 603.94 万元，比上年同期增长 124.87%，主要是 由于人工成本的增长所致；毛利率 92.36%，比上年同期下降 4.38%，由于本期销售单价 及成本单价同时增长，故毛利率的下降跟收入下降幅度一致； B 型流感嗜血杆菌疫苗营业收入 16854 万元，占主营业务收入 58.77%，与上年同期 持平，营业成本 9019.70 万元，毛利率 46.48%，与上年同期持平； 冻干甲型肝炎减毒活疫苗营业收入 1667.55 万元，比上年同期略有增长；营业成本 763.47 万元，比上年同期增长 19.16%，原因是本期销量略有增长，购进成本不变，而销 售价格相比去年有所降低，同时使得本期毛利率 54.22%也比上年同期下降 4.56%； A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗本期无销售，主要是由于原料供应商的变化暂缓 生产； A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗本期无销售，该疫苗已被划为国家一类疫苗。终止代 理关系。 其他产品收入，为新增代理美国默沙东公司产品 23 价肺炎、麻腮风三联疫苗销售。 2、主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北 1369.67 14.95 华北 3310.26 17.67 西北 601.72 -3.71 华中