2011年重庆智飞生物制品股份有限公司三季报

重庆智飞生物制品股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 重庆智飞生物制品股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人畅叙及会计机构负责人(会计主管人员)徐艳春声明：保 证第三季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 2,326,343,308.18 2,209,266,881.45 5.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,190,662,534.28 2,141,681,447.39 2.29% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 5.48 5.35 2.43% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,652,514.00 -27.67% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.10 -28.57% 股） 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 （%） （%） 营业总收入（元） 144,165,146.60 1.89% 456,652,112.14 -3.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,392,021.13 -25.22% 128,981,086.89 -25.50% 基本每股收益（元/股） 0.08 -33.33% 0.32 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -33.33% 0.32 -33.33% 加权平均净资产收益率（%） 1.44% -79.28% 5.99% -81.37% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.41% -77.55% 5.82% -81.36% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -12,329.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,352,070.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,200.00 1  重庆智飞生物制品股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 所得税影响额 -665,241.15 合计 3,769,699.82 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,215 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 吴冠江 26,100,000 人民币普通股 林春珍 1,572,950 人民币普通股 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 1,400,991 人民币普通股 "中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券 1,129,597 人民币普通股 投资基金 国海证券－交行－国海金贝壳 4 号（创新优选） 1,018,938 人民币普通股 集合资产管理计划 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券 904,239 人民币普通股 投资基金 余农 900,000 人民币普通股 陈渝峰 900,000 人民币普通股 "交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业 834,825 人民币普通股 证券投资基金 国海证券-华夏-国海债券 1 号集合资产管理计 650,197 人民币普通股 划 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 公开发行前限售 于 2011 年 9 月 29 余 农 3,600,000 3,600,000 2,700,000 2,700,000 高管锁定股 日解限，任职期 内执行高管限售 规定 公开发行前限售 于 2011 年 9 月 29 陈渝峰 3,600,000 3,600,000 2,700,000 2,700,000 高管锁定股 日解限，任职期 内执行高管限售 规定 公开发行前限售 于 2011 年 9 月 29 吴冠江 104,400,000 104,400,000 78,300,000 78,300,000 高管锁定股 日解限，任职期 内执行高管限售 规定 2013 年 9 月 29 蒋喜生 3,600,000 0 0 3,600,000 首发承诺 日 2013 年 9 月 29 蒋仁生 223,200,000 0 0 223,200,000 首发承诺 日 2  重庆智飞生物制品股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 2013 年 9 月 29 蒋凌峰 21,600,000 0 0 21,600,000 首发承诺 日 合计 360,000,000 111,600,000 83,700,000 332,100,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司预付款项报告期末较期初增长 294.36%，主要原因是预付货款及设备款增加所致； 2、其他应收款报告期末较期初增长 371.68%，主要原因是报告期内支付土地保证金所致； 3、存货报告期末较期初增长 76.34%，主要原因是报告期内新增代理销售美国默沙东公司疫苗产品，采购数量增加，导致存 货增幅较大； 4、在建工程报告期末较期初增长 1054.64%，主要原因是募投项目建设投入逐步增加所致； 5、无形资产报告期末较期初增长 50.09%，主要原因是本期募集资金项目注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目和北京 绿竹生物制药有限公司疫苗新品种产业化生产基地分别购买土地使用权,以及子公司安徽龙科马新增专利所有权,进而使无形 资产增加； 6、开发支出报告期末较期初增长 41.21%，主要原因是本期继续对开发项目加大投入； 7、递延所得税资产报告期末较期初增长 63.43%，主要原因是应收账款计提的坏账准备增加所致； 8、应付票据期初余额为零，报告期末余额为 9743.02 万元，主要原因是本期采购疫苗部分货款采用银行承兑汇票支付； 9、应付账款报告期末较期初增长 365.87%，主要原因是应付供货商货款增加所致； 10、预收账款报告期末较期初下降 92.17%，主要原因是将已经满足收入确认条件的预收账款结转收入； 11、应付职工薪酬报告期末较期初下降 57.25%，主要原因是本期支付 2010 年 12 月工资； 12、应交税费报告期末较期初下降 85.56%，主要原因是本期采购疫苗数量增加，进项税金额留抵以及缴纳上期部分未交税金； 13、预计负债报告期末较期初下降 30.17%，主要原因是本期冲回接种异常反应费所致； 14、管理费用本年 1-9 月较上年同期增长 71.41%，主要原因是研究开发费用增加;同时由于员工人数增加,使得工资和社会保险 费相应增加,故管理费用增加； 15、财务费用本年 1-9 月较上年同期下降 1650.68%，主要原因是本期募集资金存款利息收入增加所致； 16、资产减值损失本年 1-9 月较上年同期增长 391.72%，主要原因是本期计提应收账款坏账准备金额增加所致； 17、营业外收入本年 1-9 月较上年同期下降 40.76%，主要原因是收到政府补贴减少所致； 18、营业外支出本年 1-9 月较上年同期增长 53.28%，主要原因是本期对慈善机构捐款增加所致； 19、投资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期下降 559.58%，主要原因是本报告期内为募投项目而取得的土地使用 权及购进机器、设备增加所致； 20、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期下降 105.6%，主要原因是上年同期收到募集资金投入，而本期进行 了利润分配。 3.2 业务回顾和展望 1、本报告期内主营业务经营情况 2011 年第三季度，围绕公司 2011 年经营目标计划及战略发展规划，公司管理层积极推进各项工作，取得一定成绩： 1） 积极推进与美国默沙东公司的业务合作。自 6 月份进入市场推广协议履行期以来，公司积极引导产品进入市场，目前进 展顺利。随着合作的推进，加深了合作方对公司的理解和认同； 2） 继续巩固市场基础，加大对销售终端的人力、物力投入，为公司未来上市的新产品进行市场铺垫； 3） 加大研发工作力度，年初至本报告期末投入研发费用 1693.22 万元； 4） 优化人才资源，加强高级管理人员、技术研发人员及业务骨干的培养，为战略目标的实施储备人才资源； 5） 努力推进公司募投项目顺利实施。积极克服实施中的具体困难，优化实施方案，加强项目管理，保障募投项目保质保量 实施； 6）