2011年西藏奇正藏药股份有限公司一季报

西藏奇正藏药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 西藏奇正藏药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)董爱军声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,331,602,586.91 1,320,036,795.12 0.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,212,960,354.37 1,187,695,303.87 2.13% 股本（股） 406,000,000.00 406,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.99 2.93 2.05% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 77,914,061.49 78,512,483.27 -0.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,265,050.50 25,145,553.86 0.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,402,553.28 1,757,224.91 -1,374.88% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 0.00 基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.10% 2.16% -0.06% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.00% 2.02% -0.02% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,296,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,076.08 所得税影响额 -216,193.68 合计 1,221,882.40 - 1  西藏奇正藏药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,548 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 曾晓冰 344,245 人民币普通股 温金土 274,000 人民币普通股 王萍 219,011 人民币普通股 张笃明 191,725 人民币普通股 赵建德 178,600 人民币普通股 陈斌 176,159 人民币普通股 中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基 148,441 人民币普通股 金(LOF) 中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基 147,571 人民币普通股 金(LOF) 高保良 146,300 人民币普通股 王好平 144,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、应收账款：较年初增加 1,854.31 万元，增长 182.63%，主要原因是本期销售款项在信用期内，客户在期末未回款。 二、其他应收款：较年初增加 3,039.05 万元，增长 123.98%，主要原因是本期药材收购备用金和销售代表备用金增加。 三、应付账款：较年初增加 1,131.32 万元，增长 175.74%，主要原因是本期原材料采购量增加,尚未到付款期所致。 四、预收款项：较年初减少 975.85 万元，降低 66.78%，主要原因是公司按照经销协议收款后及时发货。 五、营业成本：较上年同期减少 729.43 万元，降低 34.05%，主要原因是成本较高的药材销售在总销售额中所占比重下降。 六、财务费用：较上年同期增加 24.65 万元，增长 34.83%，主要原因是本期固定资产投入增加，货币资金减少，银行存款 利息下降。 七、资产减值损失：较上年同期减少 18.29 万元，降低 35.53%，主要原因是本期超信用期应收账款减少，坏账准备计提数 减少。 八、所得税费用：较上年同期增加 410.17 万元，增长 485.74%，主要原因是本公司所得税减免到期，按规定计提缴纳所得 税。 九、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 2,415.98 万元，降低 1,374.88%，主要原因是本期客户回款汇票所占比 重增加和药材收购备用金增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2  西藏奇正藏药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动 无 无 无 报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承 无 无 无 诺 1、雷菊芳 2、甘肃 公司首次公开发行 A 股股票期间，发行人股东甘肃 奇正实业集团有限 奇正实业集团有限公司、西藏宇妥文化发展有限公司 发行时所作承诺 报告期内严格履行承诺 公司 3、西藏宇妥文 和发行人实际控制人雷菊芳女士及其家庭成员分别 化发展有限公司 于 2008 年 2 月 15 日出具了《避免同业竞争承诺函》。 1、西藏奇正藏药股份有限公司的实际控制人雷菊芳 女士承诺自股份公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份 公司股份，也不由股份公司回购本人间接持有的股份 公司股份。2、西藏奇正藏药股份有限公司的控股股 1、雷菊芳 2、甘肃 东甘肃奇正实业集团有限公司承诺：自股份公司股票 奇正实业集团有限 其他承诺（含追加承诺） 上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本 报告期内严格履行承诺 公司 3、西藏宇妥文 公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公 化发展有限公司 司回购本公司持有的股份。3、西藏奇正藏药股份有 限公司的参股股东西藏宇妥文化发展有限公司承诺： 自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 委托他人管理本公司直接或间接持有的股份公司股 份，也不由股份公司回购本公司持有的股份。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 0.00% ～～ 30.00% 幅度的预计范围 幅度为： 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 82,048,510.56 业绩变动的原因说明 销售收入增长，公司盈利能力增强。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3  西藏奇正藏药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 729,818,234.75 383,872,228.33 761,109,620.14 405,774,173.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 223,878,948.80 69,815,593.43 250,161,105.93 72,510,961.75 应收账款 28,696,455.69 146,974,749.11 10,153,353.71 143,544,647.95 预付款项 40,853,144.95 12,885,283.87 39,683,087.57 10,700,027.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 54,902,755.97 94,995,331.75 24,512,272.30 81,491,890.23 买入返售金融资产 存货 99,195,231.91 40,634,226.18 80,930,968.64 29,600,518.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 897,786.93 897,786.93 流动资产合计 1,178,242,559.00 749,177,412.67 1,167,448,195.22 743,622,220.61 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 368,708,662.19 368,708,662.19 投资性房地产 固定资产 78,327,075.33 28,953,237.97 79,817,379.99 29,767,567.71 在建工程 48,389,411.76 26,409,796.88 45,759,880.15 23,935,507.95 工程物资 2,210,943.22 2,210,943.22 2,135,224.85 2,135,224.85 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,229,472.96 17,271,851.36 23,491,597.46 17,355,746.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 4  西藏奇正藏药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文