2011年西藏奇正藏药股份有限公司年报

西藏奇正藏药股份有限公司 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd 2011年年度报告 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 中国 西藏  2011 年年度报告 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 股份变动及股东情况8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况12 第六节 公司治理19 第七节 内部控制27 第八节 股东大会情况简介34 第九节 董事会报告36 第十节 监事会报告69 第十一节 重要事项72 第十二节 财务报告81 第十三节 备查文件目录168 第1页  2011 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会。 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并被出具了标 准无保留意见的审计报告。 公司负责人雷菊芳女士、主管会计工作负责人李金明先生及会计机构负责 人董爱军女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第2页  2011 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：西藏奇正藏药股份有限公司 公司英文名称：Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd 中文简称：奇正藏药 英文缩写：CheezhengTTM 二、公司法定代表人：雷菊芳 三、公司董事会秘书和证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹焕丽 李阳 北京市北四环东路 131 号中 北京市北四环东路 131 号中 联系地址 国藏学研究中心五层 国藏学研究中心五层 电话 010-64972881 010-64972881 传真 010-64987324 010-64987324 电子信箱 qzzy@qzh.cn qzzy@qzh.cn 四、公司注册地址：西藏林芝地区八一镇泉州路1号 公司办公地址：西藏林芝地区八一镇泉州路1号 邮政编码：860000 公司互联网网址：http://www.cheezheng.com.cn 公司电子信箱：qzzy@qzh.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：奇正藏药 股票代码：002287 七、其他有关资料 第3页  2011 年年度报告 公司首次注册登记日期：1997年12月31日 公司最新注册登记日期：2009年9月29日 注册登记地点：西藏自治区工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：5400001001123 税务登记号：藏国税字542600710910578号 组织机构代码：71091057-8 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层 签字会计师姓名：胡柏和、石朝欣 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：平安证券有限责任公司 保荐机构办公地址：北京市西城区金融大街23号平安大厦610室 签字的保荐代表人姓名：钱程、王为丰 八、公司历史沿革 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]762号文核准，公司于2009年8 月19日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，并于2009年9月29 日办理了工商变更登记的相关手续，获得西藏自治区工商行政管理局下发的注册 号为5400001001123的企业法人营业执照，变更后的公司注册资本为40,600万元。 企业法人营业执照注册号 5400001001123 税务登记号码 藏国税字542600710910578号 组织机构代码 71091057-8 1、公司于 2010 年 8 月 10 日设立全资子公司“陇西 奇正药材有限责任公司”，注册资本为 5,000 万元。 2、公司于 2010 年 11 月 12 日设立控股子公司“西 藏宇妥藏药产业集团有限责任公司”，注册资本为 主要分支机构设立情况 10,000 万元人民币。 3、公司于 2011 年 4 月 8 日设立控股子公司“西藏 宇妥药材有限公司”，注册资本为 500 万元人民币。 4、公司于 2011 年 5 月 10 日通过收购取得全资子公 第4页  2011 年年度报告 司“靖远金安枸杞有限责任公司”，注册资本为 800 万元人民币。 5、公司于 2011 年 5 月 17 日设立控股子公司“西藏 那曲地区奇正宇妥土特商贸有限责任公司”，注册 资本为 500 万元人民币。 6、公司于 2011 年 6 月 7 日设立控股子公司“宁夏 奇正沙湖枸杞产业股份有限公司”，注册资本为 5,000 万元人民币。 7、公司于 2011 年 8 月 5 日设立全资子公司“北京 奇正天麦力健康科技有限公司”，注册资本为 8,000 万元人民币。 8、公司于 2011 年 10 月 31 日设立全资子公司“西 藏健康资源国际投资发展有限公司”，注册资本为 157.52 万元人民币。 第5页  2011 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 项目 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 营业总收入 789,225,148.75 523,645,170.37 50.72% 469,298,025.52 营业利润 195,303,878.59 154,103,345.55 26.74% 149,785,503.46 利润总额 202,943,230.69 173,928,021.32 16.68 % 162,665,930.71 归属于上市公司股 170,718,429.24 170,461,486.56 0.15% 160,812,032.65 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 163,996,043.08 151,370,441.50 8.34% 148,551,477.54 损益的净利润 经营活动产生的现 -11,737,345.66 96,905,655.50 -112.11% 175,577,473.88 金流量净额 每股收益 0.42 0.42 - 0.42 净资产收益率 14.15% 14.63% 0.00%- 21.11% 2011 年末 2010 年末 -6.48% 本年末比上年增减 2009 年末 资产总额 1,357,548,121.07 1,320,036,795.12 2.84% 1,297,341,558.07 负债总额 80,009,036.68 110,718,146.15 -27.74% 152,678,450.65 归属于上市公司股 1,244,733,733.11 1,187,695,303.87 4.80% 1,143,093,817.31 东的所有者权益 总股本 406,000,000.00 406,000,000.00 - 406,000,000.00 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 项目 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.42 0.42 0.00% 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.42 0.00% 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.40 0.37 8.11% 0.39 加权平均净资产收益率 14.15% 14.63% -0.48% 21.11% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.59% 12.99% 0.60% 19.50% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 0.24 -112.50% 0.43 项目 2011 年末 2010 年末 本年末比上年增减 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.07 2.93 4.78% 2.82 第6页  2011 年年度报告 项目 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 资产负债率（%） 5.89% 8.39% -2.50% 11.77% 三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -36,556.23 -60,002.71 -411,882.97 计入当期损益的政府补助，但与公司业 务密切相关，按照国家统一标准定额或 6,499,281.22 20,111,795.85 15,824,928.89 定量享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得时应享有被合并 204,022.88 0.00 0.00 单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和 972,604.23 -227,117.37 -2,532,618.67 支出 所得税影响数 -916,380.94 -733,630.71 -619,872.14 少数股东应承担的部分 -585.00 0.00 0.00 合 计 6,722,386.16 19,091,045.06 12,260,555.11 第7页  2011 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 365,000,000 89.90% - - - - - 365,000,000 89.90% 1、国家持股 - - - - - - - - 2、国有法人持股 - - - - - - - - - 3、其他内资持股 365,000,000 89.90% - - - - - 365,000,000 89.90% 其中：境内非国有法 365,000,000 89.90% - - - - - 365,000,000 89.90% 人持股 境内自然人持股 - - - - - - - - - 4、外资持股 - - - - - - - - - 其中：境外法人持股 - - - - - - - - - 境外自然人持股 - - - - - - - - - 5、高管股份 - - - - - - - - - 二、无限售条件股份 41,000,000 10.10% - - - 41,000,000 10.10% 1、人民币普通股 41