2008年健民药业集团股份有限公司中报

武汉健民药业集团股份有限公司 2008年半年度报告  目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、股本变动及股东情况 3 四、董事、监事和高级管理人员 4 五、董事会报告 5 六、重要事项 8 七、财务会计报告（未经审计） 11 八、备查文件目录 75 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)公司董事汪绍全、刘小斌因工作原因未亲自出席，委托董事长赵江华先生代为出席并行使表决权；董事都强因工作原因未亲自出席，委托董事李光甫代为出席并行使表决权；独立董事邵瑞庆、尚阳因工作原因未亲自出席，委托独立董事钟晓明代为出席并行使表决权。 (三)公司半年度财务报告未经审计。 (四)本公司不存在大股东占用资金情况。 (五)公司负责人赵江华、主管会计工作负责人尤永胜及会计机构负责人（会计主管人员）王小娥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：武汉健民药业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：武汉健民 公司英文名称：WUHAN JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUPS CO.LTD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：武汉健民 公司A股代码：600976 3、 公司注册地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 公司办公地址：武汉市江汉区建设大道747号中信银行大厦 邮政编码：430015 公司国际互联网网址：http://www.whjm.com 公司电子信箱：whjm@whjm.cn 4、 公司法定代表人：赵江华 5、 公司董事会秘书：杜明德 电话：027-85355035传真：027-85355039 E-mail：mingde.du@holley.com 联系地址：武汉市江汉区建设大道747号中信银行大厦 公司证券事务代表：周捷 电话：027-85355035传真：027-85355039 联系地址：武汉市江汉区建设大道747号中信银行大厦 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：本公司董事会办公室 (二)主要财务数据和指标： 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,198,837,020.18 885,695,970.70 35.02 所有者权益（或股东权益） 724,962,415.30 716,591,034.75 1.17 每股净资产(元) 4.73 4.67 1.28 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 13,645,270.98 8,637,439.42 57.98 利润总额 13,950,703.55 10,859,621.19 28.46 净利润 8,758,380.55 6,022,222.08 45.43 扣除非经常性损益后的净利润 8,529,306.12 4,787,781.46 78.15 基本每股收益(元) 0.06 0.04 50 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.06 0.03 100 ) 稀释每股收益(元) 0.06 0.04 50 净资产收益率(%) 1.21 0.84 增加0.37个百分点 经营活动产生的现金流量净额 44,691,852.69 9,041,786.53 394.28 每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.06 383.33 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、非经常性损益项目和金额： 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -339,344.84 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 364,707.49 其他非经常性损益项目 203,711.78 合计 229,074.43 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期末股东总数 37,028户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份 量 数量 华立产业集团有限公司 境内非国有 20.87 32,007,378 17,042,518 无0 法人 河南羚锐制药股份有限 境内非国有 5.74 8,800,288 无0 公司 法人 中国药材集团公司 国有法人 1.80 2,764,440 无0 武汉国有资产经营公司 国家 1.16 1,780,000 2,702,926 无0 中国医药集团总公司 国有法人 0.86 1,323,500 无0 发行人未明确持有人 其他 0.53 816,400 无0 林刚 未知 0.41 622,977 444,227 无0 王英敏 未知 0.38 581,119 无0 金俊 未知 0.35 542,441 无0 武汉诺佳药业集团股份 境内非国有 0.35 537,530 无0 有限公司 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华立产业集团有限公司 14,964,860 人民币普通股 河南羚锐制药股份有限公司 8,800,288 人民币普通股 中国药材集团公司 2,764,440 人民币普通股 武汉国有资产经营公司 1,780,000 人民币普通股 中国医药集团总公司 1,323,500 人民币普通股 发行人未明确持有人 816,400 人民币普通股 林刚 622,977 人民币普通股 王英敏 581,119 人民币普通股 金俊 542,441 人民币普通股 武汉诺佳药业集团股份有限公司 537,530 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中，中国药材集团公司为中国医药集团总公司的全资子公司。除此之外，未 知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 号 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1. 华立产业集团有限公司 17,042,518 2009年5月8日 17,042,518 股权分置改革 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、报告期内，董事洪进伟先生因工作变动辞去公司董事职务；2、公司2008年5月20日召开的2007年度股东大会审议通过聘任汪绍全先生为公司董事。 五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 上半年，公司以“做精、做强”为经营思想，围绕年度经营计划，内控成本，外拓市场，努力提高公司营运水平和营运质量。1-6月份，实现营业收入104,654,229.52元，同比增长45.37%，实现净利润8,758,380.55元，同比增长45.43%。 在营销管理上，以“三网”建设、深度分销、终端突破、团队建设为重点，扩大产品销售，全力提高主导产品市场占有率。1-6月份，主导产品龙牡壮骨颗粒销量明显增涨，较去年同期上涨48%，健胃消食片、小金胶囊、健脾生血颗粒等产品均比去年同期有较大增长。 在生产管理方面，以GMP管理为基础，以“零缺陷”为生产管理目标，抓文明生产，抓节能降耗，抓成本控制，抓产品质量，克服了医药原材料、包装材料、能源等价格上涨对企业带来的影响。 在成本控制方面，以严格预算管理基础，严格费用开支。对集团办公用品实行集中采购，统一管理；对招待费等大型费用支出严格审核，把好资金流出关口；对药用原辅材料采购实行比质比价，统一招标，降低生产成本。做到财务管理精细化，费用开支明细化。 在分子公司管理方面，以绩效为导向，依法合规履行指导、协调、监督、服务的管理职能。建立了集团与子公司之间信息沟通和重大事项报备机制，实现信息对称。建立绩效考核机制，引导、激励和约束子公司高管人员经营行为。 在公司治理方面，以建立系统、科学、规范、合理的管理制度为目标，持续加强公司制度建设。上半年，根据相关法律法规，制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《高级管理人员行为规范》，并重新修订了《人力资源管理制度》、《财务管理制度》、《营运管理制度》、《行政管理制度》、《技术质量管理制度》等主要内部管控制度，上述制度在公司实际运行中得到有效执行，为促进公司规范运作，提高公司治理水平起到了基础保障作用。 在投资者关系管理方面，以充分保障投资者平等知情权为核心，严格执行《股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》，加大公司信息披露力度，提高公司经营管理的透明度，增进投资者对公司的了解，促进投资者关系良性发展，提高公司公众形象。通过加强工作人员自我学习，专业培训，与其他上市公司之间经验交流、取长补短等方式，提高工作人员专业知识和技能，促进公司整体信息披露水平提高，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收 营业成本 毛利率比上年同期 ) 入比上 比上年同 增减（%）