2016年西藏诺迪康药业股份有限公司一季报

公司代码：600211 公司简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 725,944,684.13 706,330,005.55 2.78 归属于上市公司股东 509,829,657.55 489,452,713.32 4.16 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金 23,412,808.64 -32,227,348.45 不适用 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 96,800,775.23 466,626,468.87 -79.26 归属于上市公司股东 20,052,876.94 8,313,372.46 141.21 的净利润 归属于上市公司股东 20,193,931.02 8,203,966.29 146.15 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 4.01 2.03 增加 1.98个百分 率（%） 点 基本每股收益（元/股） 0.138 0.057 141.21 稀释每股收益（元/股） 0.138 0.057 141.21 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 95,833.32 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -245,887.40 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 9,000.00 合计 -141,054.08 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 10,571 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 量 西藏华西药业集团有 31,480,000 21.62 31,480,000 冻结 31,480,000 境内非国 限公司 质押 14,000,000 有法人 深圳市康哲医药科技 29,754,419 20.44 0 0 境内非国 无 开发有限公司 有法人 北京新凤凰城房地产 5,844,000 4.07 0 0 境内非国 无 开发有限公司 有法人 深圳市康哲药业有限 5,506,207 3.78 0 0 境内非国 无 公司 有法人 天津康哲医药科技发 3,483,208 2.39 0 0 境内非国 无 展有限公司 有法人 中国银行－嘉实服务 3,300,096 2.27 0 0 未知 增值行业证券投资基 无 金 中国建设银行股份有 2,813,761 1.93 0 0 未知 限公司－农银汇理医 无 疗保健主题股票型证 券投资基金 招商银行股份有限公 2,588,220 1.78 0 0 未知 司－汇添富医疗服务 无 灵活配置混合型证券 投资基金 中国建设银行－华夏 2,418,610 1.66 0 0 未知 红利混合型开放式证 无 券投资基金 海通国际控股有限公 2,236,827 1.54 0 0 未知 司－客户资金（交易 无 所） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 深圳市康哲医药科技开发有限公司 29,754,419 人民币普通股 29,754,419 北京新凤凰城房地产开发有限公司 5,844,000 人民币普通股 5,844,000 深圳市康哲药业有限公司 5,506,207 人民币普通股 5,506,207 天津康哲医药科技发展有限公司 3,483,208 人民币普通股 3,483,208 中国银行－嘉实服务增值行业证券 3,300,096 3,300,096 人民币普通股 投资基金 中国建设银行股份有限公司－农银 2,813,761 2,813,761 汇理医疗保健主题股票型证券投资 人民币普通股 基金 招商银行股份有限公司－汇添富医 2,588,220 2,588,220 疗服务灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股 金 中国建设银行－华夏红利混合型开 2,418,610 2,418,610 人民币普通股 放式证券投资基金 海通国际控股有限公司－客户资金 2,236,827 2,236,827 人民币普通股 （交易所） 西藏源江创业投资合伙企业（有限合 2,117,890 2,117,890 人民币普通股 伙） 上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，深圳市康哲医药科技开发有限公司和深圳市康 明 哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司为一致行 动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 公司不存在表决权恢复的优先股股东。 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债变动原因分析 项目 期末余额 年初余额 增减金额 增长比例 其他应收款 1,401,555.68 4,559,880.26 -3,158,324.58 -69.26 长期股权投资 42,092,022.03 9,482,734.04 32,609,287.99 343.88 在建工程 725,000.00 2,129,066.12 -1,404,066.12 -65.95 应付账款 7,920,034.40 5,929,206.90 1,990,827.50 33.58 预收款项 10,088,187.53 4,011,687.09 6,076,500.44 151.47 应付职工薪酬 6,655,530.74 9,898,144.15 -3,242,613.41 -32.76 应交税费 13,451,097.91 26,812,565.61 -13,361,467.70 -49.83 1、其他应收款期末较期初减少315.83万元，下降69.26%，主要原因系本期收到成都中医大银海眼科医院股份有限公司退回诚意保证金330万元影响所致。 2、长期股权投资期末较期初增加3260.93万元，增长343.88%，主要原因系本期投资成都中医大银海眼科医院股份有限公司3299.60万元影响所致。 3、在建工程期末较期初减少140.41万元，下降65.95%，主要原因系本期子公司成都厂办公楼装修工程转固影响所致。 4、应付账款期末较期初增加199.08万元，增长33.58%，主要原因系公司及子公司威光公司本期购买原辅包材212万元，期末尚未支付影响所致。 5、预收款项期末较期初增加607.65万元，增长151.47%，主要原因系子公司威光公司本期收到康哲（湖南）制药有限公司委托药品加工代购原辅包材款724.22万元影响所致。 6、应付职工薪酬期末较期初减少324.26万元，下降32.76%，主要原因系本期公司及各子公司跨期支付15年度奖金及工资影响所致。 7、应交税费期末较期初减少1336.15万元，下降49.83%，主要原因系本期支付15年末计提的应交未交增值税及缴纳企业所得税影响所致。 （二）利润表变动原因分析 项目 本期金额 上期金额 增减金额 增长比例 营业收入 96,800,775.23 466,626,468.87 -369,825,693.64 -79.26 营业成本 7,814,524.81 384,903,449.90 -377,088,925.09 -97.97 管理费用 7,363,710.33 12,149,204.09 -4,785,493.76 -39.39 财务费用 -1,522,605.04 -142,483.41 不适用 -1,380,121.63 投资收益 21,770.67 -503,065.68 524,836.35 不适用 所得税费用 1,896,753.18 959,214.23 937,538.95 97.74 净利润 20,130,598.96 8,648,616.08 11,481,982.88 132.76 1、营业收入及营业成本本期较上期减少，主要原因是上年同期含公司原子公司四川本草堂药业数据，剔除该因素影响，本期公司自有产品销售为增加。 2、管理费用本期较上期减少478.55万元，下降39.39%，主要原因上年同期含公司原子公司四川本草堂药业数据，其次是本期差旅费、业务费等支出减少影响所致。 3、财务费用本期较上期减少138.01万元，主要原因是本期公司闲置资金比上年同期增加，故利息收入增加,以及本期利息支出减少影响所致。 4、投资收益本期较上期增加52.48万元，主要原因是本期公司银行理财产品收益比上年同期增加影响所致。 5、所得税费用本期较上年同期增加93.75万元，增长97.74%，主要原因系本期公司利润总额增加影响所致。 6、净利润本期较上年同期增加1148.20万元，增长132.76%，主要原因系本期公司自有产品新活素收入增加，产品销售结构变化影响成本减少，管理费用减少等因素共同影响所致。 （三）现金流量表变动原因分析 项目 本期金额 上期金额 增减金额 增长比例 经营活动产生的 现金流量净额 23,412,808.64 -32,227,348.45 55,640,157.09 不适用 投资活动产生的 现金流量净额 -33,868,395.62 -449,768.38 -33,418,627.24 不适用 筹资活动产生的 现金流量净额 0 14,401,016.94 -14,401,016.94 -100.00 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5564.02万元，主要原因是本期自有产品销售回款增加；本期新增子公司EVERESTFUTURELIMITED收到暂借康哲药业控股有限公司运营资金110万美元（折合人民币713.25万元）；以及上年同期数据包含原公司子公司四川本草堂数据-3085.32万元共同影响所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3341.86万元，主要原因是本期支付成都中医大银海眼科医院股份有限公司投资款3299.60万元影响所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是上年同期数据为公司原子公司四川本草堂数据。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、本公司与四川成都中医大资产管理公司等六家单位，共同发起设立“成都中医大银海眼科医院股份有限公司”，本公司出资3299.60万元，占总股本的11%。（详见公司于2016年2月18日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告） 2、本公司拟收购IMDUR产品（中文名“依姆多”）、品牌和相关资产，该事项构成重大资产重组，同时公司拟以非公开发