2017年广西柳药集团股份有限公司三季报

公司代码：603368 公司简称：柳州医药 广西柳州医药股份有限公司 2017 年第三季度报告 二〇一七年十月二十五日 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 7,262,042,619.19 6,278,926,961.92 15.66 归属于上市公司股东的净 3,379,992,093.92 3,190,021,630.56 5.96 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量 -950,140,010.30 -458,115,144.26 -107.40 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-9月） （1-9月） 营业收入 7,024,377,884.92 5,639,441,258.89 24.56 归属于上市公司股东的净 289,614,094.16 229,790,307.10 26.03 利润 归属于上市公司股东的扣 289,231,566.40 228,328,122.28 26.67 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 8.80 8.61 增加0.19个百分点 基本每股收益（元/股） 1.80 1.69 6.51 稀释每股收益（元/股） 1.80 1.69 6.51 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -4,406.05 -12,579.57 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 792,126.68 1,906,380.04 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业 -432,514.45 -1,449,540.53 外收入和支出 所得税影响额 -53,258.46 -61,732.18 合计 301,947.72 382,527.76 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,682 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 数量 股份数量 股份状态 数量 朱朝阳 51,547,344 27.86 51,499,244 质押 23,814,739 境内自然 人 宁波光辉嘉耀投资管理合 7,054,992 3.81 7,054,992 质押 7,054,992 其他 伙企业（有限合伙） 九泰基金－中信证券－九 泰基金－慧通定增4号资 4,726,846 2.55 4,726,846 无 0 其他 产管理计划 重庆程奉盈森投资合伙企 4,703,329 2.54 4,703,329 质押 4,703,328 其他 业（有限合伙） 中国人寿保险(集团)公司 4,703,328 2.54 4,703,328 无 0 其他 －传统－普通保险产品 招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 4,426,388 2.39 0 无 0 未知 混合型证券投资基金 黄世囊 3,723,883 2.01 3,721,883 无 0 境内自然 人 曾松林 3,723,183 2.01 3,721,883 质押 2,184,000 境内自然 人 上海六禾芳甸投资中心 3,527,495 1.91 3,527,495 无 0 其他 （有限合伙） 中国工商银行股份有限公 司－汇添富民营活力混合 3,500,052 1.89 0 无 0 未知 型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活 4,426,388 人民币普通股 4,426,388 配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力 3,500,052 人民币普通股 3,500,052 混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证 1,966,065 人民币普通股 1,966,065 券投资基金(LOF) 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活 1,906,006 人民币普通股 1,906,006 配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－长城品牌优选混 1,389,723 人民币普通股 1,389,723 合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－银河现代服务主 1,134,997 人民币普通股 1,134,997 题灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－国投瑞银医疗保健行 1,046,727 人民币普通股 1,046,727 业灵活配置混合型证券投资基金 叶向东 858,800 人民币普通股 858,800 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投 820,579 人民币普通股 820,579 资基金 中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配 800,074 人民币普通股 800,074 置定期开放混合型发起式证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 单位：元 本报告期末 项目 期末余额 年初余额 比上年度末 变动原因 增减(%) 货币资金 947,750,228.45 1,717,347,285.69 -44.81 主要系本期购买商品支 付的货款增加所致 主要系本期销售货款使 应收票据 138,650,002.90 62,269,380.15 122.66 用承兑汇票结算货款增 加所致 应收账款 4,226,421,710.22 2,903,153,430.89 45.58 主要系销售增加应收账 款相应增加所致 其他应收款 27,552,031.28 20,311,203.79 35.65 主要系支付的备用金及 保证金增加所致 其他流动资产 14,647,215.88 3,177,173.26 361.01 主要系留抵增值税增加 所致 主要系本期医大仙晟厂 房、南宁中药煎煮中心 在建工程 59,676,900.67 2,485,879.35 2300.64 和南宁中药制剂生产基 地项目-1#丙类仓库在 建项目投资增加所致 主要系零售药店等装修 长期待摊费用 28,627,109.42 17,355,118.18 64.95 及医院供应链延伸项目 改造增加所致 短期借款 676,670,000.00 263,000,000.00 157.29 主要系本期银行借款增 加所致 应付票据 160,230,571.07 294,791,046.72 -45.65 主要系本期汇票到期致 应付票据减少所致 预收款项 9,110,045.99 17,859,291.92 -48.99 主要系本期预收货款减 少所致 应交税费 41,274,108.84 66,519,741.85 -37.95 主要系应交增值税和企 业所得税减少所致 其他应付款 67,468,699.19 22,927,450.64 194.27 主要系本期收到的药品 质保金增加所致 股本 185,052,458.00 142,348,044.00 30.00 主要系本期以资本公积 转增股本增加所致 少数股东权益 72,031,329.89 47,717,827.73 50.95% 主要系本期少数股东投 资额及利润增加所致 （2）利润表项目 单位：元 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期 项目 (1—9月) 告期末 增减(%) 变动原因 (1—9月) 主要系根据财会（2016）22 税金及附加 24,913,693.96 9,098,201.89 173.83 号规定，房产税等相关税费 转入该科目核算增加所致 财务费用 5,140,784.45 -13,122,416.17 139.18主要系本期支付的银行贷 款利息增加所致 资产减值损失 19,256,735.46 13,999,418.97 37.55主要系应收账款相应计提 的坏账损失增加所致 主要系本期公司收到的政 营业外收入 2,006,452.70 3,359,914.45 -40.28府补助比上年同期减少所 致 非流动资产处置 644.97 34,686.06 -98.14主要系本期处置利得比上 利得 年同期减少所致 非流动资产处置 13,224.54 31,301.78 -57.75主要系本期处置损失比上 损失 年同期减少所致 少数股东损益 21,558,144.15 15,860,117.86 35.93主要系本期归属于少数股 东利润增加所致 （3）现金流量表项目 单位：元 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期 项目 (1—9月) 告期末 增减(%)