2017年广西柳药集团股份有限公司一季报

公司代码：603368 公司简称：柳州医药 广西柳州医药股份有限公司 2017 年第一季度报告 二〇一七年四月十七日 目录 一、重要提示 ......3 二、公司基本情况 ......3 三、重要事项 ......5 四、附录 ......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 6,537,938,502.97 6,278,926,961.92 4.13 归属于上市公司股东 3,273,744,540.64 3,190,021,630.56 2.62 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 -725,576,256.98 -467,321,313.33 -55.26 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,163,751,650.91 1,807,304,424.93 19.72 归属于上市公司股东 83,722,910.08 63,895,317.65 31.03 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 84,496,176.45 62,287,282.57 35.66 的净利润 加权平均净资产收益 2.59 3.36 减少0.77个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.59 0.52 13.46 稀释每股收益（元/股） 0.59 0.52 13.46 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -5,315.86 计入当期损益的政府补助，但与公 302,126.68 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 -970,114.39 和支出 所得税影响额 -99,962.80 合计 -773,266.37 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 23,619 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份 股东性质 状态 数量 朱朝阳 39,651,803 27.86 39,614,803 质押 18,319,030 境内自然 人 宁波光辉嘉耀投资管理 5,426,917 3.81 5,426,917 质押 5,426,917 其他 合伙企业（有限合伙） 九泰基金－中信证券－ 九泰基金－慧通定增 4 3,636,035 2.55 3,636,035 无 0 其他 号资产管理计划 中国人寿保险(集团)公 司－传统－普通保险产 3,617,945 2.54 3,617,945 无 0 其他 品 重庆程奉盈森投资合伙 3,617,945 2.54 3,617,945 质押 3,617,945 其他 企业（有限合伙） 招商银行股份有限公司 －汇添富医疗服务灵活 2,900,006 2.04 0 无 0 未知 配置混合型证券投资基 金 中国工商银行股份有限 公司－汇添富民营活力 2,899,915 2.04 0 无 0 未知 混合型证券投资基金 曾松林 2,863,987 2.01 2,862,987 质押 1,680,000 境内自然 人 黄世囊 2,862,987 2.01 2,862,987 无 0 境内自然 人 上海六禾芳甸投资中心 2,713,458 1.91 2,713,458 无 0 其他 （有限合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 招商银行股份有限公司－汇添富医疗 2,900,006 人民币普通股 2,900,006 服务灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富 2,899,915 人民币普通股 2,899,915 民营活力混合型证券投资基金 银丰证券投资基金 1,499,955 人民币普通股 1,499,955 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势 1,335,500 人民币普通股 1,335,500 股票型证券投资基金(LOF) 中国建设银行股份有限公司－中欧新 989,451 人民币普通股 989,451 蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富 491,900 人民币普通股 491,900 新兴消费股票型证券投资基金 香港中央结算有限公司 443,184 人民币普通股 443,184 中国建设银行股份有限公司－银河转 型增长主题灵活配置混合型证券投资 440,000 人民币普通股 440,000 基金 泛海股权投资管理有限公司 391,040 人民币普通股 391,040 中国人寿保险股份有限公司－分红－ 388,600 人民币普通股 388,600 个人分红－005L－FH002沪 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 货币资金本期末余额为100,733.15万元，比期初数减少41.34%，主要系本期支付货款增加 所致。 应收票据本期末余额为11,748.38万元，比期初数增长88.67%，主要系以应收票据结算货款 增加所致。 其他流动资产本期末数为113.92万元，比期初数减少64.14%，主要系待抵扣增值税减少所 致。 在建工程本期末余额为1,280.76万元，比期初数增加415.21%，主要系医大仙晟项目工程款 支付增加所致。 预收账款本期末数为684.67万元，比期初数减少61.66%，主要系预收货款减少所致。 应付职工薪酬本期末余额为636.30万元，比期初减少43.64%，主要系本期支付年终工资薪 酬增加使应付职工薪酬减少所致。 （2）利润表项目 税金及附加较上年同期增长89.08%，主要系营改增以后，之前管理费用科目列支的各种税费 在本科目列支增加所致。 财务费用较上年同期增长116.89%，主要系本期支付的利息比去年同期增加所致。 资产减值损失较上年同期增长40.21%，主要系应收账款增加相应计提坏帐准备增加所致。 营业外收入较上年同期减少82.42%，主要系本期收到的与收益相关的政府扶持资金减少所致。 营业外支出较上年同期增长100%，主要系本期捐赠支出增加所致。 （3）现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.26%，主要系本期支付货款及支付税金增加 所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.92%，主要系本期支付物流延伸项目设备及 医大仙晟项目工程款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.19%，主要是上年同期非公开定向发行股票募集收到的资金而本期无此项收入所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 广西柳州医药股份有限公司 法定代表人 朱朝阳 日期 2017年4月17日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:广西柳州医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,007,331,537.63 1,717,347,285.69 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 117,483,787.72 62,269,380.15 应收账款 3,709,927,604.06 2,903,153,430.89 预付款项 91,955,678.22 129,444,193.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 26,106,543.49 20,311,203.79 买入返售金融资产 存货 979,216,803.24 860,722,908.74 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,139,243.32 3,177,173.26 流动资产合计 5,933,161,197.68 5,696,425,576.38 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 51,716,000.00 51,716,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 243,899.30 243,899.30 固定资产 369,046,973.03 368,563,925.81 在建工程 12,807,561.12 2,485,879.35 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 101,354,363.77 102,021,131.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 21,119,426.25 17,355,118.18 递延所得税资产 19,088,111.20 16,705,661.33 其他非流动资产 29,400,970.62 23,409,770.29 非流动资产合计 604,777,305.29 582,501,385.54 资产总计 6,537,938,502.97 6,278,926,961.92 流动负债： 短期借款 316,670,000.00 263,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 229,449,290.07 294,791,046.72 应付账款 2,516,674,993.38 2,303,814,532.54 预收款项 6,846,658.85 17,859,291.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,362,950.44 11,290,000.00 应交税费 51,838,843.80 66,519,741.85 应付利息 应付股利 其他应付款 23,637,827.16 22,927,450.64 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,151,480,563.70 2,980,202,063.67 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 53,807,913.28 54,100,039.96 递延所得税负债 其他非流动负债 6,885,400.00 6,885,400.00 非流动负债合计 60,693,313.28 60,985,439.96 负债合计 3,212,173,876.98 3,041,187,503.63 所有者权益 股本 142,348,044.00 142,348,044.00 其他权益工具 其中：优先股