2010年中珠医疗控股股份有限公司一季报

中珠控股股份有限公司 600568 2010 年第一季度报告 （全文） 二0 一0 年四月二十六日 中国·武汉600568 中珠控股股份有限公司2010 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600568 中珠控股股份有限公司2010 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 叶继革 主管会计工作负责人姓名 罗淑 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李剑 公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李剑声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(元) 1,416,072,919.48 1,432,290,405.73 -1.13 所有者权益（或股东权益）(元) 633,015,166.09 643,232,902.11 -1.59 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.80 3.86 -1.55 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 28,226,610.24 -52.67 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.17 -51.43 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -10,217,736.02 -10,217,736.02 -215.26 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.06 -213.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.06 -0.06 -213.21 稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.06 -213.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.6 -1.6 减少1.61 个百分点 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,433 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－广发聚丰股票型 证券投资基金 5,887,813 人民币普通股 湖北省潜江市制药厂 5,764,680 人民币普通股 北京鼎晖同达投资顾问有限公司 1,460,000 人民币普通股 上海强生控股股份有限公司 740,000 人民币普通股 黄斌毅 591,500 人民币普通股 胡浩荣 516,600 人民币普通股 陈尔愈 510,000 人民币普通股 王永煦 480,000 人民币普通股 周屹 477,732 人民币普通股 湖北瑞文医药开发有限公司 460,098 人民币普通股600568 中珠控股股份有限公司2010 年第一季度报告 3 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、资产负债表项目 项目 本年1-3 月份数 上年同期数 增减比例变动原因 货币资金 81,036,411.32 313,934,075.14 -74.19% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范 围发生变更所致。 应收票据 8,378,906.41 18,277,056.12 -54.16% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范 围发生变更所致。 应收账款 61,900,188.06 794,313,701.25 -92.21% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范 围发生变更所致。 预付款项 212,646,556.09 66,365,653.36 220.42% 主要为重大资产重组交易实施完毕，公司新 增房地产开发，预付房地产开发项目款项增 加所致。 长期股权投资 122,085,579.15 39,354,009.93 210.22% 主要为新增投资合营企业所致。 固定资产 145,714,662.40 348,891,061.97 -58.23% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范 围发生变更所致。 无形资产 11,435,978.52 167,624,575.25 -93.18% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范 围发生变更所致。 长期待摊费用 1,327,298.73 6,869,739.22 -80.68% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范 围发生变更所致。 短期借款 87,000,000.00 308,351,000.00 -71.79% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范 围发生变更,另本期偿还银行短期借款所致。 应付票据 22,000,000.00 103,454,000.00 -78.73% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范 围发生变更所致。 应付账款 202,386,648.94 825,927,378.94 -75.50% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范 围发生变更所致。 预收款项 163,225,735.00 114,048,309.38 43.12% 主要为重大资产重组交易实施完毕，公司新 增房地产开发，,导致预收帐款增加 应付职工薪酬 4,155,790.08 44,825,255.89 -90.73% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范 围发生变更所致。 应交税费 22,663,248.83 46,490,361.09 -51.25% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范 围发生变更所致。 股本 166,466,600.00 125,466,600.00 32.68% 主要为资产置换非公开发行导致股本增加 4100 万股。 未分配利润 130,999,835.88 -7,294,735.99 1895.81% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范 围发生变更所致。 二、利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减比例变动原因 营业总收入 34,641,935.18 976,309,807.35 -96.45% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范围发 生变更所致。 营业成本 28,475,803.05 876,488,530.49 -96.75% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范围发 生变更所致。 营业税金及附加 86,515.38 2,004,982.86 -95.68% 主要为收入减少,与收入配比的税金也相应减少 销售费用 5,990,746.08 42,961,059.43 -86.06% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范围发 生变更所致。 管理费用 9,485,298.29 18,210,606.98 -47.91% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范围发 生变更所致。 财务费用 2,379,256.25 9,931,459.77 -76.04% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范围发 生变更所致。 所得税费用 176,052.09 5,411,997.26 -96.75% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范围发 生变更所致。 净利润 -11,048,450.09 21,399,567.85 -151.63% 主要为资产置换后房地产项目收入和成本确认标 准差异,导致净利润减少600568 中珠控股股份有限公司2010 年第一季度报告 4 三、现金流量表项目 项目 本年1-3 月数 上年同期数 增减比例 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 28,226,610.24 59,641,298.10 -52.67% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范 围发生变更所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -2,564,693.46 -6,351,258.34 -59.62% 主要为重大资产重组交易实施完毕，合并范 围发生变更所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -62,251,515.34 70,564,289.12 -188.22% 主要为本季度集中偿还多笔银行借款,导致 因筹资活动产生的现金流量净额减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、股改承诺：根据公司股权分制改革方案，公司非流通股股东持有的股份在获得上市流通权之日起， 在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量 占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 履行情况：公司、股东及实际控制人严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项。 2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：在上市公司中所拥有的权益及权益对应的股份，在本次 权益变动完成后一年内不进行转让。收购报告书承诺在本次收购完成后所持股份三年内不进行转让。 履行情况：公司、股东及实际控制人严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项。 3、资产置换时所作承诺：在资产重组报告书中中珠股份承诺：上市公司2009 年、2010 年和2011 年 实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润数额分别不低于净利润预测数14,584.49 万元、16， 696.84 万元和8，614.11 万元。否则：1.中珠股份将在上市公司公告2009 年年度年报之日起的三个 月内以现金补足2009 年应实现的差额；2.在此基础上，若上市公司2009 年实际利润数或2009 年、2010 年和2011 年三年汇总的实际利润数没有达到预测利润数，且中珠股份在约定期限内未能全额现金补 足，则中珠股份将向上市公司全部其他股东赠送送股。 履行情况：公司、股东及实际控制人严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司第六届董事会第三次会议审议通过：公司 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本，未分配利润将结转下一年度；并提交2009 年年度股东大会审议。详情见当期公告。 2、依据制定的现金分红政策，报告期内未进行现金分红。 中珠控股股份有限公司 法定代表人:叶继革 2010 年4 月26 日600568 中珠控股股份有限公司2010 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 中珠控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 81,036,411.32 117,626,009.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 8,378,906.41 6,587,607.49 应收账款 61,900,188.06 69,815,929.87 预付款项 212,646,556.09 173,285,581.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 84,742,322.22 113,642,448.40 买入返售金融资产 存货 632,944,618.31 616,201,348.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,081,649,002.41 1,097,158,925.36 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 122,085,579.15 123,447,998.09 投资性房地产 固定资产 145,714,662.40 147,596,301.81 在建工程 46,048,137.62 43,574,372.78 工程物资 4,522,556.54 4,522,556.54 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,435,978.52 11,436,645.18 开发支出 405,000.00 405,000.00 商誉 长期待摊费用 1,327,298.73 1,263,901.86 递延所得税资产 2,884,704.11 2,884,704.11 其他非流动资产 非流动资产合计 334,423,917.07 335,131,480.37 资产总计 1,416,072,919.48 1,432,290,405.73 公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑600568 中珠控股股份有限公司2010 年第一季度报告 6 合并资产负债表（续） 2010 年3 月31 日 编制单位: 中珠控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 流动负债： 短期借款 87,000,000.00 143,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 22,000,000.00 62,860,000.00 应付账款 202,386,648.94 208,466,760.87 预收款项 163,225,735.00 63,207,439.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,155,790.08 4,243,207.05 应交税费 22,663,248.83 30,086,623.16 应付利息 应付股利 其他应付款 103,908,638.66 94,645,066.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 11,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 610,340,061.51 617,509,097.63 非流动负债： 长期借款 128,800,000.00 126,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 10,709,927.03 10,709,927.03 其他非流动负债 非流动负债合计 139,509,927.03 137,509,927.03 负债合计 749,849,988.54 755,019,024.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 166,466,600.00 166,466,600.00 资本公积 321,343,283.75 321,343,283.75 减：库存股 专项储备 盈余公积 14,205,446.46 14,205,446.46 一般风险准备 未分配利润 130,999,835.88 141,217,571.90 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 633,015,166.09 643,232,902.11 少数股东权益 33,207,764.85 34,038,478.96 所有者权益合计 666,222,930.94 677,271,381.07 负债和所有者权益总计 1,416,072,919.48 1,432,290,405.73 公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑600568 中珠控股股份有限公司2010 年第一季度报告 7 母公司资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 中珠控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 26,651,813.97 81,647,750.48 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 1,847,829.00 880,000.00 应收利息 应收股利 其他应收款 113,801,940.83 156,693,928.05 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 142,301,583.80 239,221,678.53 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 489,087,514.10 489,087,514.10 投资性房地产 固定资产 110,003,879.20 112,129,522.71 在建工程 43,574,372.78 43,574,372.78 工程物资 4,522,556.54 4,522,556.54 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,934,582.92 5,934,582.92 开发支出 405,000.00 405,000.00 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 653,527,905.54 655,653,549.05 资产总计 795,829,489.34 894,875,227.58 公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑600568 中珠控股股份有限公司2010 年第一季度报告 8 母公司资产负债表（续） 2010 年3 月31 日 编制单位: 中珠控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 流动负债： 短期借款 85,000,000.00 143,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 22,000,000.00 62,860,000.00 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 13,698,145.72 13,825,911.03 应付利息 应付股利 其他应付款 89,301,752.52 86,504,932.86 一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 215,999,898.24 312,190,843.89 非流动负债： 长期借款 4,800,000.00 4,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,800,000.00 4,800,000.00 负债合计 220,799,898.24 316,990,843.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 166,46