2015年浙江我武生物科技股份有限公司三季报

浙江我武生物科技股份有限公司 2015年第三季度报告 2015-053 2015年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人胡赓熙及会计机构负责人(会计主管人员)许金娥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 577,754,987.95 531,306,807.40 8.74% 归属于上市公司普通股股东的股 556,355,174.80 513,550,188.16 8.34% 东权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 3.4428 3.1779 8.34% 股净资产（元/股） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减 营业总收入（元） 84,455,026.58 11.38% 202,239,074.69 11.66% 归属于上市公司普通股股东的净 39,934,638.50 11.68% 91,268,477.11 21.54% 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 78,982,487.83 41.32% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 -- -- 0.4888 41.34% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.25 13.64% 0.56 19.15% 稀释每股收益（元/股） 0.25 13.64% 0.56 19.15% 加权平均净资产收益率 7.45% -0.14% 17.32% 0.52% 扣除非经常性损益后的加权平均 7.38% -0.06% 16.72% 0.92% 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,300.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 450,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 559,808.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,740,314.09 减：所得税影响额 557,823.32 合计 3,160,998.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险 公司产品毛利率保持较高的水平，若公司药品集中采购价格发生变化、部分募投项目的投入对折旧的影响以及原辅材料和人工成本的变化，将会对产品毛利率产生一定的影响，公司业绩持续增长存在一定的不确定性。 2、主导产品较为集中的风险 报告期内，公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大。虽然公司部分产品已获临床试验批件并进入临床试验，但从产品研发成功到获得药品注册批件、GMP证书及规模化生产仍需较长的时间。因此，本公司仍面临主导产品较为集中的风险。 3、新药开发的风险 公司属于生物医药行业，主要开发用于诊断、治疗过敏性疾病的新药。新药的开发包括临床前研究、申请药物临床试验批件、临床试验（一般含I-III期）、申报药品注册批件、GMP认证等阶段，周期长，投入大，不可预测的因素较多，公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险。此外，若公司开发出的新药不能适应市场需求，将会对公司经营和发展带来一定风险。 4、税收政策风险 2012年，公司通过高新技术企业复审，有效期3年，目前正在进行高新技术企业的重新认定工作，一旦公司未被继续认定为高新技术企业，则可能因企业所得税税率的上升影响公司盈利水平。此外，如果未来国家主管部门对上述企业所得税的税收优惠政策作出调整，也可能对公司的经营业绩和利润水平产生影响。因此，公司存在税收政策风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 9,682 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 浙江我武管理咨询有境内非国有法 51.81% 83,725,979 83,725,979 限公司 人 天津东方富海股权投境内非国有法 6.15% 9,934,400 0 资基金合伙企业（有人 限合伙） 全国社保基金一一二 其他 3.57% 5,772,383 0 组合 陈健辉 境内自然人 1.82% 2,935,152 2,935,152 王立红 境内自然人 1.77% 2,862,616 2,592,000 中国建设银行－国泰 金鼎价值精选混合型其他 1.59% 2,562,181 0 证券投资基金 全国社保基金一零九 其他 1.20% 1,935,900 0 组合 中央汇金投资有限责 国有法人 0.99% 1,592,500 0 任公司 上海德东和投资管理境内非国有法 0.93% 1,508,933 0 合伙企业（有限合伙）人 中国农业银行股份有 限公司－交银施罗德 其他 0.69% 1,113,882 0 成长混合型证券投资 基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津东方富海股权投资基金合伙企业 9,934,400人民币普通股 9,934,400 （有限合伙） 全国社保基金一一二组合 5,772,383人民币普通股 5,772,383 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混 2,562,181人民币普通股 2,562,181 合型证券投资基金 全国社保基金一零九组合 1,935,900人民币普通股 1,935,900 中央汇金投资有限责任公司 1,592,500人民币普通股 1,592,500 上海德东和投资管理合伙企业（有限 1,508,933人民币普通股 1,508,933 合伙） 中国农业银行股份有限公司－交银施 1,113,882人民币普通股 1,113,882 罗德成长混合型证券投资基金 中国银行－南方高增长股票型开放式 800,042人民币普通股 800,042 证券投资基金 中国银行－易方达策略成长证券投资 744,883人民币普通股 744,883 基金 中国银行股份有限公司－易方达医疗 710,000人民币普通股 710,000 保健行业混合型证券投资基金 1、浙江我武管理咨询有限公司为公司的控股股东，胡赓熙、YANNICHEN(陈燕霓) 上述股东关联关系或一致行动的说明 为公司的实际控制人。 2、陈健辉与实际控制人YANNICHEN(陈燕霓)为姐弟关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 浙江我武管理咨 首次公开发行时 83,725,979 0 0 83,725,979 2017-01-21 询有限公司 所作承诺 首次公开发行时 陈健辉 2,935,152 0 0 2,935,152 2017-01-21 所作承诺 王立红 2,592,000 0 0 2,592,000高管锁定 --- 王新华 972,000 972,000 0 0--- 张露 864,000 0 0 864,000高管锁定 --- 德清瑞新投资咨 首次公开发行时 501,126 0 0 501,126 2017-01-21 询有限公司 所作承诺 李勤 432,000 0 0 432,000高管锁定 2015-10-30 杨萍 288,000 288,000 0 0--- --- 合计 92,310,257 1,260,000 0 91,050,257 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收票据报告期期末数较年初数减少了16,237,369.41元，下降了51.44%，主要系收到的银行承兑票据减少所致。 2、应收账款报告期期末数较年初数增加了32,118,284.55元，增长了51.69%，主要系随着销售收入增长，应收货款增加所致。 3、应收利息报告期期末数较年初数减少了1,570,052.61元，下降了100%，主要系定期存款到期收回所致。 4、其他流动资产报告期期末数较年初数增加了40,000,000.00元，增长了66.67%，主要系购买委托理财产品增加所致。 5、在建工程报告期期末数较年初数增加了16,931,121.34元，增长了77.43%，主要系募投项目实施所致。 6、递延收益报告期期末数较年初数增加了2,395,100.00元，增长了154.49%，主要系收到的国家科技重大专项子课题专 项经费所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、财务费用报告期较上年同期减少了613,761.58元，主要系利息收入增加所致。 2、投资收益报告期较上年同期减少了600,657.55元，下降了100%，主要系上期购买的委托理财产品收到的投资收益所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期期末较上年同期增加了23,095,138.66元，增长了41.32%，主要系货款回收增加、支付的职工薪资增加及支付的管理费用减少所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期期末较上年同期减少了217,139,199.46元，下降了128.73%，主要系上期发行新股所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2015年前三季度，公司实现营业收入202,239,074.69元，较上年同期增长11.66%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润91,268,477.11元，较上年同期增长21.54%。其中，2015年第三季度实现营业收入84,455,026.58元，较上年同期增长11.38%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润39,934,638.50元，较上年同期增长11.68%。报告期内，公司围绕长期发展战略和2015年经营计划积极开展各项工作，主营业务实现稳健增长，其主要原因如下： 1、过敏性疾病的市场规模不断扩大促使产品的市场有效需求不断增长 随着中国城市化进程的深入和人们生活方式的改变，过敏性疾病患病率持续增高，过敏性疾病用药市场以较快速度发展。 同时，随着居民收入水平和受教育程度的提高，居民健康意识逐步加强，过敏性疾病的就诊率快速上升，市场有效需求不断增长，有力地促进了公司营业收入的快速增长。 2、患者对药品安全性要求的提升为产品占领市场提供了机遇 传统脱敏治疗主要采用皮下注射的方式进行，但皮下注射产品可能引起严重不良反应。随着人们对药品使用安全性、可靠性要求的不断提高，近年来舌下含服方式在国际市场上逐渐为越来越多的患者所接受。 公司“粉尘螨滴剂”产品上市后，因其具有安全性高，无创用药、操作简便、更适于儿童患者，不用低温贮运、便于携带等方面的优势，因而公司产品的市场份额也不断扩大。 3、医生和患者认知度的不断提高促进产品销售 公司“粉尘螨滴剂”作为国内标准化舌下含服脱敏治疗药物，于2006年6月正式获准上市销售。随着变态反应学的发展及过敏性疾病知识的普及，医生和患者对公司产品的认知度不断提高，从而促进了公司产品的销售。 4、通过学术推广及有效的营销网络，不断加强产品的市场推广和销售 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 报告期内，黄花蒿花粉点刺液、悬铃木花粉点刺液、狗毛皮屑点刺液、白桦花粉点刺液、猫毛皮屑点刺液、葎草花粉点刺液、德国小蠊点刺液、豚草花粉点刺液等9项在研产品收到浙江省食品药品监督管理局出具的药品注册申请受理通知书。 上述药品用于点刺试验，辅助诊断因相应变应原致敏引起的I型变态反应性疾病，与已获准上市的“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”相互补充，可以满足更多过敏性疾病患者的变应原检测需求，进一步开拓公司产品的市场，丰富产品线，提升市场竞争力。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司