2015年浙江我武生物科技股份有限公司年报

浙江我武生物科技股份有限公司 2015年年度报告 2016-008 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人胡赓熙及会计机构负责人(会计主管人员)许金娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险 公司产品毛利率保持较高的水平，部分募投项目竣工投产对折旧的影响以及若公司药品集中采购价格发生变化、原辅材料和人工成本变化，将会对产品毛利率产生一定的影响，公司业绩持续增长存在一定的不确定性。 2、主导产品较为集中的风险 报告期内，公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大。虽然公司部分产品已获临床试验批件并进入临床试验，但从产品研发成功到获得药品注册批件、GMP证书及规模化生产仍需较长的时间。因此，本公司仍面临主导产品较为集中的风险。 3、新药开发的风险 公司属于生物医药行业，主要开发用于诊断、治疗过敏性疾病的新药。新药的开发包括临床前研究、申请药物临床试验批件、临床试验（一般含I-III期）、申报药品注册批件、GMP认证等阶段，周期长，投入大，不可预测的因素较多， 公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险。 此外，若公司开发出的新药不能适应市场需求，将会对公司经营和发展带来一定风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以161,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......6 第三节公司业务概要......9 第四节管理层讨论与分析......10 第五节重要事项......22 第六节股份变动及股东情况......38 第七节优先股相关情况......45 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......46 第九节公司治理......52 第十节财务报告......57 第十一节备查文件目录......121 释义 释义项 指 释义内容 我武生物、公司、本公司 指 浙江我武生物科技股份有限公司 我武咨询、控股股东 指 浙江我武管理咨询有限公司 东方富海 指 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 利合投资 指 上海利合股权投资合伙企业（有限合伙） 德东和投资 指 上海德东和投资管理合伙企业（有限合伙） 瑞新投资 指 德清瑞新投资咨询有限公司 我武香港 指 我武医药（香港）有限公司 我武马来西亚 指 WOLWOPHARMA（MALAYSIA）SDN.BHD 我武泰国 指 Wolwopharma（Thailand）CompanyLimited 股东大会 指 浙江我武生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江我武生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江我武生物科技股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江我武生物科技股份有限公司章程 保荐机构 指 海际证券有限责任公司 浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 指 的招股说明书 畅迪 指 我武生物主导产品"粉尘螨滴剂"的商品名 畅点 指 我武生物产品"粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒"的商品名 GMP 指 英文"GoodManufacturingPractice"的缩写，药品生产质量管理规范。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 我武生物 股票代码 300357 公司的中文名称 浙江我武生物科技股份有限公司 公司的中文简称 我武生物 公司的外文名称（如有） ZhejiangWolwoBio-PharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）WolwoPharma 公司的法定代表人 胡赓熙 注册地址 浙江省德清县武康镇志远北路636号 注册地址的邮政编码 313200 办公地址 浙江省德清县武康镇志远北路636号 办公地址的邮政编码 313200 公司国际互联网网址 http://www.wolwobiotech.com 电子信箱 invest@wolwobiotech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颜华 联系地址 浙江省德清县武康镇志远北路636号 电话 （0572）8350682 传真 （0572）8351800 电子信箱 invest@wolwobiotech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 签字会计师姓名 费凡、倪暖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区陆家嘴环路 海际证券有限责任公司 计静波、于越冬 2014年1月21日-2017年12月31日 1000号恒生银行大厦45楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 267,105,585.86 239,511,105.85 11.52% 193,609,754.28 归属于上市公司股东的净利润（元） 117,820,024.51 99,554,760.21 18.35% 70,564,349.31 归属于上市公司股东的扣除非经常 112,689,593.83 92,995,700.10 21.18% 69,358,082.79 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 114,820,239.21 83,703,086.29 37.18% 58,303,540.11 基本每股收益（元/股） 0.73 0.62 17.74% 0.49 稀释每股收益（元/股） 0.73 0.62 17.74% 0.49 加权平均净资产收益率 21.98% 21.63% 0.35% 26.07% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 611,487,548.18 531,306,807.40 15.09% 263,954,870.83 归属于上市公司股东的净资产（元） 582,913,454.64 513,550,188.16 13.51% 251,909,850.72 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 59,087,880.89 58,696,167.22 84,455,026.58 64,866,511.17 归属于上市公司股东的净利润 24,168,814.17 27,165,024.44 39,934,638.50 26,551,547.40 归属于上市公司股东的扣除非经常 23,655,512.81 24,858,223.14 39,593,742.36 24,582,115.52 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 26,966,542.18 31,340,407.25 20,675,538.40 35,837,751.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -35,464.80 -32,797.57 -41,147.20 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,778,600.00 6,585,245.99 1,470,245.88 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,543,054.81 1,248,739.74 其中：收到利合投资 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,750,495.30 -84,646.85 -9,961.60减持股票所得收益 2,740,326.34元。 减：所得税影响额 906,254.63 1,157,481.20 212,870.56 合计 5,130,430.68 6,559,060.11 1,206,266.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家以变应原制品的研发、生产和销售为主营业务的生物制药类企业，已经获准上市的产品包括“粉尘螨滴剂”（商品名：畅迪）和“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”（商品名：畅点）。“粉尘螨滴剂”用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎、过敏性哮喘的脱敏治疗；“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”用于点刺试验，辅助诊断因粉尘螨致敏引起的I型变态反应性疾病，为粉尘螨滴剂配套体内诊断产品。报告期内，公司产品已覆盖全国30多个省、市、自治区，在大多数省级医疗机构药品集中采购中中标，销售网络已进入到全国大多数省级城市和部分地县级城市，患者规模不断扩大。依托学术推广为主要模式的专业学术营销团队，公司建立了由营销团队组织策划、实施的学术推广模式，通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度，市场影响持续扩大。 报告期内，公司所处的国内变应原制品行业竞争格局未发生重大变化，公司管理层按照董事会制定的2015年度经营计划，深化内部管理体系的建设，稳步推进各项目实施，进一步优化业务结构，强化营销能力以及销售网络，持续提升产品的品牌形象，增强公司的核心竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 “年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”已投入使用 “年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”达到预定可使用状态已转入固定资产； 在建工程 “变应原研发中心技术改造项目”已完成主体结构施工工程 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，本公司核心竞争力未发生重大变化，在长期经营中形成的核心竞争优势得以继续巩固并不断加强。 ①目前国内标准化的尘螨脱敏治疗药物由“粉尘螨滴剂”、“屋尘螨变应原制剂”、“螨变应原注射液”三个产品构成。公司产品“粉尘螨滴剂”具有安全性高、操作简便、便于携带等优势。从市场规模分析，自2012年起，公司的“粉尘螨滴剂”在尘螨类脱敏药物市场占有率中排名第一。2015年，公司竞争能力继续保持行业内前列水平，未发生重大变化。 ②公司确保产品生产质量、持续市场投入及学术推广、强化销售队伍建设，持续提高公司的竞争力。 ③公司拥有有效的国内发明专利12项、国内实用新型专利1项、欧洲专利1项、美国专利1项和日本专利1项，正在申请国内发明专利4项。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，公司董事会按照年度经营计划，继续提升药品的综合研发能力，不断完善公司产品在过敏性疾病领域的覆盖能力，部分项目取得了阶段性进展。报告期内，公司积极扩大产能规模，募集资金项目有序推进。“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”获得国家食品药品监督管理局颁发的GMP证书并投入使用；“变应原研发中心技术改造项目”已完成主体结构施工工程。同时，通过优化销售模式、加强销售管理、强化学术支持、深化临床合作等多种方式继续扩大销售覆盖面。报告期内，公司实现营业收入267,105,585.86元，比上年同期增长11.52%；营业利润134,122,564.94元，比上年同期增长19.32%；归属于上市公司普通股股东的净利润117,820,024.51元，比上年同期增长18.35%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 267,105,585.86 239,511,105.85 11.52% 营业成本 13,104,036.94 9,732,462.48 34.64%主要系包装材料及人工成本上升所致 销售费用 96,044,457.22 88,690,764.75 8.29% 管理费用 28,160,805.47 31,966,208.44 -11.90% 财务费用 -5,199,182.56 -4,386,471.06 -18.53% 所得税费用 20,799,622.60 19,329,507.07 7.61% 研发投入 16,452,139.56 13,197,407.74 24.66% 经营活动产生的现金流量净额 114,820,239.21 83,703,086.29 37.18%主要系货款回收增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -70,028,984.06 -78,780,065.48 11.11% 筹资活动产生的现金流量净额 -48,480,000.00 167,214,093.71 -128.99%主要系去年发行新股所致 现金及现金等价物净增加额 -3,667,510.43 172,138,199.29 -102.13%主要系去年发行新股所致 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 267,105,585.86 100% 239,511,105.85 100% 11.52% 分行业 医药制造 267,105,585.86 100.00% 239,511,105.85 100.00% 11.52% 分产品 粉尘螨滴剂 263,252,119.14 98.56%