2011年哈药集团股份有限公司年报

哈药集团股份有限公司 600664 2011 年年度报告 哈药集团股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................10 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................15 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................20 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................20 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................33 十、 重要事项 ..............................................................................................................................34 十一、财务报告 ............................................................................................................................44 十二、备查文件目录 ..................................................................................................................110 1 哈药集团股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 张利君 主管会计工作负责人姓名 刘波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘波 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 哈药股份 公司的法定英文名称 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 HPGC 公司法定代表人 张利君 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 苗雨 联系地址 哈尔滨市道里区友谊路 431 号 哈尔滨市道里区友谊路 431 号 电话 0451-84604688 0451-84604688 传真 0451-84856690 0451-84856690 电子信箱 mengxd@hayao.com miaoy@hayao.com (三) 基本情况简介 2 哈药集团股份有限公司 2011 年年度报告 注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 2 号 注册地址的邮政编码 150090 办公地址 哈尔滨市道里区友谊路 431 号 办公地址的邮政编码 150018 公司国际互联网网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1991 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市道里区工厂街 46 号 公司变更注册登记日期 2012 年 2 月 9 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 2 号 最新变更 企业法人营业执照注册号 230199100000366（5-4） 税务登记号码 230198128175037 组织机构代码 12817503-7 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 210 房间 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 682,183,514.03 利润总额 701,518,580.48 归属于上市公司股东的净利润 578,658,929.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 561,190,590.14 经营活动产生的现金流量净额 -31,563,924.79 (二) 非经常性损益项目和金额 3 哈药集团股份有限公司 2011 年年度报告 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -46,627,272.98 -14,440,362.10 -14,841,885.11 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 63,409,679.07 26,772,430.79 10,120,329.04 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 委托他人投资或管理 2,639,467.29 2,494,971.23 1,096,930.78 资产的损益 除上述各项之外的其 2,552,660.36 10,977,232.95 7,917,456.74 他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 -131,393.45 -112,763.06 -80,366.72 所得税影响额 -4,374,801.13 -4,727,189.49 -1,361,367.32 合计 17,468,339.16 20,964,320.32 2,851,097.41 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上 主要会计数据 2011 年 2010 年 年增减 2009 年 （%） 营业总收入 13,486,960,374.65 12,535,439,812.71 7.59 10,677,300,580.66 营业利润 682,183,514.03 1,290,875,524.13 -47.15 1,083,652,042.09 利润总额 701,518,580.48 1,314,184,825.77 -46.62 1,086,847,942.76 归属于上市公司股 578,658,929.30 1,130,244,886.43 -48.80 932,928,640.00 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 561,190,590.14 1,109,280,566.11 -49.41 930,077,542.59 损益的净利润 经营活动产生的现 -31,563,924.79 1,152,668,548.04 -102.74 1,851,593,010.90 金流量净额 本年末比 2011 年末 2010 年末 上年末增 2009 年末 减（%） 资产总额 11,659,151,452.75 11,762,625,777.41 -0.88 10,007,163,857.07 负债总额 5,245,803,529.49 5,217,152,772.81 0.55 4,022,906,527.83 归属于上市公司股 6,375,456,781.67 6,510,141,026.71 -2.07 5,980,529,086.04 东的所有者权益 总股本 1,614,607,115.00 1,242,005,473.00 30.00 1,242,005,473.00 4  哈药集团股份有限公司 2011 年年度报告 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.36 0.70 -48.57 0.58 稀释每股收益（元／股） 0.36 0.70 -48.57 0.58 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.30 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.35 0.69 -49.28 0.58 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.54 18.11 减少 9.57 个百分点 15.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资 8.29 17.77 减少 9.48 个百分点 15.64 产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.71 -102.82 1.15 （元／股） 2011 年 2010 年 本年末比上年末增 2009 年 末 末 减（%） 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.95 4.03 -1.99 3.70 （元／股） 资产负债率（%） 44.99 44.35 增加 0.64 个百分点 40.20 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动后 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 发 比例 行 送 其 比例 数量 公积金转股 小计 数量 (%) 新 股 他 (%) 股 一、有限售 431,705,866 34.76 129,511,760 129,511,760 561,217,626 34.76 条件股份 1、国家持 股 2、国有法 431,705,866 34.76 129,511,760 129,511,760 561,217,626 34.76 人持股 3、其他内 资持股 其中： 境 内非国有 法人持股 境