2011年哈药集团股份有限公司三季报

哈药集团股份有限公司 600664 2011 年第三季度报告 600664 哈药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6 1 600664 哈药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张利君 主管会计工作负责人姓名 刘波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘波 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 11,693,027,153.95 11,762,625,777.41 -0.59 所有者权益（或股东权益）(元) 6,654,977,802.11 6,510,141,026.71 2.22 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.12 4.03 2.23 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -32,404,028.21 -102.63 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.02 -102.63 股） 本报告期比上 报告期 年初至报告期期末 年同期增减 （7－9 月） （1－9 月） (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 213,216,501.95 863,199,949.74 -20.64 基本每股收益（元/股） 0.1321 0.5346 -20.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1338 0.5366 -18.86 (元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.1321 0.5346 -20.61 减少 1.12 个 加权平均净资产收益率（%） 3.20 12.97 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.03 个 3.25 13.02 收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -36,441,512.72 2  600664 哈药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 38,761,425.13 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,364,617.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,047,858.51 所得税影响额 221,081.46 少数股东权益影响额（税后） 6,025.77 合计 -3,136,220.90 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 100,166 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 中国建银投资有限责任公司 214,163,382 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 52,173,219 人民币普通股 中国证券投资者保护基金有限责任公司 42,865,480 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司上海市分行 19,432,552 人民币普通股 浙江省财务开发公司 18,371,860 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 17,918,220 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 13,192,161 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L 13,100,690 人民币普通股 －FH002 沪 上海市浦东环线工程建设公司 12,350,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L 11,236,653 人民币普通股 －FH002 沪 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 增减变化 项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 变化原因 (%) 主要为本期分派现金股利所 货币资金 -37.42% 1,559,144,635.76 2,491,578,819.93 致 主要为本期营业收入增加，销 应收票据 40.65% 售回款增加，且回款中大部分 1,314,295,933.83 934,416,462.97 为银行承兑汇票所致 主要为本期营业收入增加，且 应收账款 39.11% 对信誉好的客户延长结算周 2,401,939,761.47 1,726,638,378.50 期所致 一年内到期的非 主要为本期短期理财产品增 100.00% 流动资产 80,000,000.00 40,000,000.00 加所致 主要为本期改变付款方式，对 应付票据 -30.90% 外结算开具的承兑汇票减少 867,404,933.03 1,255,324,426.61 所致 主要为本期营业收入增加导 应交税费 59.64% 350,614,276.57 219,625,578.79 致当期应交增值税上升所致 主要为本期收到拆迁补偿款 专项应付款 51.96% 265,753,955.58 174,880,751.29 增加所致 3  600664 哈药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 增减变化 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变化原因 (%) 主要为本期计提的坏账准备 资产减值损失 36.23% 28,517,336.41 20,933,017.19 增加所致 主要为本期由于拆迁形成的 营业外收入 161.48% 固定资产清理对应的拆迁补 53,670,274.87 20,525,870.96 偿转入营业外收入所致 主要为本期拆迁形成固定资 营业外支出 247.16% 57,046,921.54 16,432,660.12 产清理转入营业外支出所致 增减变化 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变化原因 (%) 收回投资所收到 主要为本期收回短期理财产 47.04% 的现金 1,116,000,000.00 759,000,000.00 品增加所致 投资所支付的现 主要为本期支付短期理财产 32.87% 金 1,156,000,000.00 870,000,000.00 品增加所致 分配股利、利润 主要为本期分派股利增加所 或偿付利息所支