2017年哈药集团股份有限公司年报

公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张镇平、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度母公司实现净利润 419,332,986.47元，加上年初未分配利润 2,189,708,076.58元，减去 2017年分配利润 1,270,621,638.00元，2017年度可供分配利润为1,338,419,425.05元。 根据公司利润实现情况和回报股东需要，2017年度利润分配方案为派送现金股利，拟以公司 2017年年末总股本扣除2018年1月10日回购注销的股份后的总股本2,544,953,276股为基数， 向全体股东按每10 股派发现金股利 5.00 元（含税），按上述预案该部分股利分配需要 1,272,476,638.00元。此外，不进行其他形式分配。 以上预案尚需股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司2017年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、药品降价风险、 市场风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析......13 第五节 重要事项......40 第六节 普通股股份变动及股东情况......54 第七节 优先股相关情况......62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......63 第九节 公司治理......70 第十节 公司债券相关情况......74 第十一节 财务报告......75 第十二节 备查文件目录......171 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、哈药股份指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 人民同泰 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司，为本公司控股子公司， 股票简称“人民同泰”，股票代码“600829” 三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司，为本公司控股子公司,现已 更名为哈药集团人民同泰医药股份有限公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 哈药生物 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 哈药六厂 指 哈药集团制药六厂，为本公司分公司 哈药三精 指 哈药集团三精制药有限公司，为本公司全资子公司，已承接公 司2015年资产置换过程中置入的三精制药医药工业类资产 中药公司 指 哈药集团中药有限公司，为本公司全资子公司 世一堂 指 哈药集团世一堂制药厂，为本公司分公司 医药公司 指 哈药集团医药有限公司，为人民同泰全资子公司 《公司章程》 指 《哈药集团股份有限公司章程》 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药 基药目录 指 物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合 理，能够保障供应，公众可公平获得的药品 OTC 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师 或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 英文Good SupplyPractice的缩写，即《药品经营质量管理 GSP 指 规范》。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、 储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准 的一项管理制度 英文GoodManufacturingPractice的缩写，是一套适用于制 GMP 指 药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照GMP要 求保证药品质量符合国家标准 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全 药品注册 指 性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进 行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程，包括对 申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批 CRO 指 英文Contract ResearchOrganization的缩写，医药研发合 同外包服务机构，是一种学术性或商业性的科学机构 CFDA 指 英文ChinaFoodandDrugAdministration的缩写,是国家食 品药品监督管理总局 CDE 指 英文 CenterForDrug Evaluation,CFDA的缩写，是国家食 品药品监督管理局药品审评中心 DTP（DirecttoPatient）即制药企业将他们的产品直接授权 给药房做经销代理，省却代理商，患者在拿到医院处方后就可 DTP 指 以在药房买到药物并获得专业的用药指导。该业务模式依赖药 房与制药企业资源的深度绑定，其产品主要以高毛利的专业药 为主 EnterpriseResourcePlanning，企业资源计划，将企业的物 ERP 指 流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度 地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化 《盈利补偿协议》 指 哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之 盈利补偿协议 中信资本 指 中信资本控股有限公司 中信冰岛 指 CITIC CapitalIcelandInvestmentLimited 华平冰岛 指 WPIcelandInvestmentLtd 中信资本医药 指 黑龙江省中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBINPHARMACEUTICALGROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 张镇平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 王文续 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 哈尔滨市道里区群力大道7号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 mengxd@hayao.com wangwx@hayao.com 三、基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号 公司注册地址的邮政编码 150500 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S哈药 六、其他相关资料 名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心2210室 签字会计师姓名 卜晓丽、谭丽 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 2015年 增减(%) 营业收入 12,017,531,251.13 14,126,885,954.82 -14.93 15,856,207,778.74 归属于上市公司股东的净利润 406,975,865.80 788,103,136.95 -48.36 580,132,712.53 归属于上市公司股东的扣除非 289,940,302.32 712,414,364.96 -59.30 549,542,733.30 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 149,221,463.37 2,778,011,578.93 -94.63 1,660,015,400.12 2017年末 2016年末 本期末比上年同 2015年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 7,051,573,765.84 7,852,480,238.04 -10.20 7,052,867,901.09 总资产 13,699,333,348.19 15,052,744,911.68 -8.99 13,766,008,708.13 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.16 0.32 -50.00 0.23 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.31 -48.39 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.12 0.29 -58.62 0.22 加权平均净资产收益率（%） 5.60 10.58 减少4.98个百分点 7.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.99 9.56 减少5.57个百分点 6.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2017年9月27日，公司完成了首期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，授予174名激 励对象9,195,000股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更 登记证明》，公司总股本由2,541,243,276股增至2,550,438,276股。相关公告刊登在2017年9月29 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。 2、2015年和2016年基本每股收益及稀释每股收益数据根据2017年股本变化情况进行了相应调整， 以便投资者比较。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 3,085,560,813.69 3,082,347,101.66 3,043,759,749.67 2,805,863,586.11 归属于上市公司股东 46,552,355.78 300,998,807.82 -83,774,594.79 143,199,296.99 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 39,564,422.51 261,254,936.08 -106,430,465.67 95,551,409.40 后的净利润 经营活动产生的现金 89,497,959.12 189,005,144.65 -172,033,974.80 42,752,334.40 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 35,376,042.54 36,836,442.14 -14,462,257.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 72,868,906.20 73,572,202.35 54,404,299.11 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 30,000,000.00 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,956,292.25 -17,493,589.50 4,958,929.13 少数股东权益影响额 -1,756,182.23 -2,397,617.81 -11,969,288.52 所得税影响额 -22,409,495.28