2017年哈药集团股份有限公司一季报

公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 14,671,680,805.83 15,052,744,911.68 -2.53 归属于上市公司 6,628,410,955.82 7,852,480,238.04 -15.59 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 89,497,959.12 1,034,909,621.37 -91.35 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,085,560,813.69 3,451,755,671.97 -10.61 归属于上市公司 46,552,355.78 97,383,313.17 -52.20 股东的净利润 归属于上市公司 39,564,422.51 75,861,180.03 -47.85 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.64 1.36 减少0.72个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.02 0.04 -50.00 （元/股） 稀释每股收益 0.02 0.04 -50.00 （元/股） 公司主要会计数据和财务指标的说明： 1、2016年基本每股收益及稀释每股收益数据，根据2016年股本变化进行了相应调整，以便 投资者比较。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 472,190.26 计入当期损益的政府补助，但与公 4,863,910.60 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 3,518,825.12 和支出 少数股东权益影响额（税后） -363,805.81 所得税影响额 -1,503,186.90 合计 6,987,933.27 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 94,025 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情 股东名称（全称） 期末持股 比例 售条件股 况 股东性质 数量 (%) 份数量 股份状 数量 态 哈药集团有限公司 1,173,173,885 46.17 0 无 0 国有法人 中国证券投资者保护基 55,725,125 2.19 0 无 0 未知 金有限责任公司 中央汇金资产管理有限 48,833,200 1.92 0 无 0 未知 责任公司 黑龙江鼎尚投资管理有 41,513,711 1.63 0 无 0 未知 限公司 全国社保基金一一一组 25,591,921 1.01 0 无 0 未知 合 浙江省财务开发公司 23,883,418 0.94 0 无 0 未知 平安资管－邮储银行－ 21,000,029 0.83 0 无 0 未知 如意10号资产管理产品 中国证券金融股份有限 18,070,397 0.71 0 无 0 未知 公司 上海城建置业发展有限 16,055,000 0.63 0 无 0 未知 公司 安信乾盛财富－浦发银 15,339,802 0.60 0 0 未知 行－安信乾盛富安3号 无 资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 哈药集团有限公司 1,173,173,885 人民币普通股 1,173,173,885 中国证券投资者保护基金有限责任公司 55,725,125 人民币普通股 55,725,125 中央汇金资产管理有限责任公司 48,833,200 人民币普通股 48,833,200 黑龙江鼎尚投资管理有限公司 41,513,711 人民币普通股 41,513,711 全国社保基金一一一组合 25,591,921 人民币普通股 25,591,921 浙江省财务开发公司 23,883,418 人民币普通股 23,883,418 平安资管－邮储银行－如意10号资产管理 21,000,029 人民币普通股 21,000,029 产品 中国证券金融股份有限公司 18,070,397 人民币普通股 18,070,397 上海城建置业发展有限公司 16,055,000 人民币普通股 16,055,000 安信乾盛财富－浦发银行－安信乾盛富安 15,339,802 人民币普通股 15,339,802 3号资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说无 明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 2017年3月31日 2016年12月31日 增减变化 变化原因 应收利息 15,899,964.89 8,375,430.69 89.84% 主要为本期计提利息增 加所致 短期借款 14,000,000.00 不适用 主要为本期借款增加所 致 未分配利润 2,303,401,282.62 3,527,470,564.84 -34.70% 主要为本期公司分配股 利所致 利润表项目 2017年1-3月 2016年1-3月 增减变化 变化原因 主要原因是根据财会 营业税金及附加 33,405,367.26 22,645,946.64 47.51% 〔2016〕22号的规定， 调整“税金及附加”项 目的核算内容所致 财务费用 -14,346,201.21 -2,864,534.62 -400.82% 主要为本期利息收入增 加所致 资产减值损失 -2,362,843.86 13,673,272.90 不适用 主要为本期应计提的坏 账准备较同期减少所致 投资收益 1,306,472.75 12,762,931.99 -89.76% 主要为同期处置百川医 药获得收益所致 营业外收入 9,072,988.17 14,921,249.32 -39.19% 主要为本期收到的政府 补贴减少所致 所得税费用 40,223,968.16 27,230,799.81 47.71% 主要为所得税费用增加 所致 因医保控费、两票制等 政策持续推进，公司一 归属于母公司所 46,552,355.78 97,383,313.17 -52.20% 季度切换部分专营商， 有者的净利润 产品原材料成本上升等 因素影响，公司销售毛 利额下降所致。 现金流量表项目 2017年1-3月 2016年1-3月 增减变化 变化原因 经营活动产生的 主要为本期销售商品、 现金流量净额 89,497,959.12 1,034,909,621.37 -91.35% 提供劳务收到的现金减 少所致 投资活动产的现 -9,304,382.74 -1,428,105.69 -551.52% 主要为同期处置子公司 金流量净额 百川医药收回现金所致 筹资活动产的现 12,569,463.89 -152,250.00 不适用 主要为本期借款增加所 金流量净额 致 注：上表中所称百川医药指哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司，百川医药于2009年9月成立，注册资本4,420万元。2016年1月20日哈药集团中药有限公司（本公司全资子公司）、哈药集团有限公司（本公司控股股东）与自然人岳红波、段擎、许克章签订《股权转让协议》，分别转让持有百川医药36%和15%的股权，转让价格分别为2,864万元和1,193万元，转让后哈药集团中药有限公司、哈药集团有限公司不再持有百川医药股权。百川医药不再纳入公司财务报表合并范围。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 1、与股改相关的承诺 公司于2008年9月完成股权分置改革，公司控股股东哈药集团有限公司（以下简称"哈药集 团"）做出的股份限售承诺及履行情况如下： 承诺方：哈药集团。 承诺内容：自股权分置改革方案非流通股股东资产注入承诺事项已经履行完毕后十二个月内不上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股14元（若自股权分置改革方 案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权、除息处理）。 承诺履行情况：报告期内，哈药集团无违反承诺履行的情况。 2、与重大资产重组相关的承诺 公司于2012年1月9日实施完成了向哈药集团发行股份购买资产的重大资产重组方案，哈药 集团在重大资产重组期间作出的关于与哈药股份同业竞争事项的承诺及履行情况如下： 承诺方：哈药集团。 承诺内容：为避免哈药集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受哈药集团控制的公司与哈药股份的潜在同业竞争，哈药集团及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与哈药股份及/或其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与哈药股份及其下属公司相同或者相似的业务。如哈药集团及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与哈药股份主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知哈药股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予哈药股份。哈药集团还保证不利用哈药股份控股股东的身份进行任何损害哈药股份的活动。 如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使哈药股份及/或其下属公司遭受损失，本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。 承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 哈药集团股份有限公司 法定代表人 张利君 日期 2017年4月14日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:哈药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,728,440,252.29 4,635,677,212.02 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 343,993,414.95 389,123,817.21 应收账款 2,786,365,405.35 2,956,599,366.60 预付款项 150,065,562.73 128,455,596.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 15,899,964.89 8,375,430.69 应收股利 其他应收款 164,631,439.31 147,189,22