2012年美年大健康产业控股股份有限公司三季报

江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人葛秋、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人(会计主管人员) 张松声明：保证季度报 告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期 2012.9.30 2011.12.31 末增减(%) 总资产（元） 608,555,087.97 566,441,923.80 7.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 394,080,134.29 378,699,830.55 4.06% 股本（股） 224,250,000.00 224,250,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.76 1.69 4.14% 比上年同期增减 比上年同期增减 2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 （%） （%） 营业总收入（元） 232,011,176.58 -15.45% 479,068,814.32 -17.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,218,934.75 19.6% 37,805,303.74 20.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 32,049,791.03 -36.65% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.143 -36.73% 基本每股收益（元/股） 0.126 20% 0.169 21.58% 稀释每股收益（元/股） 0.126 20% 0.169 21.58% 加权平均净资产收益率（%） 7.18% 0.29% 9.64% 0.51% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 7.17% 0.33% 9.64% 0.57% 益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 141,967.15 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 1  江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -195,483.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -6,036.47 所得税影响额 58,993.17 合计 -559.29 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 8,172 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 股份的数量 种类 数量 南通友谊实业有限公司 61,444,500 人民币普通股 61,444,500 日本三轮株式会社 25,930,200 人民币普通股 25,930,200 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 9,507,461 人民币普通股 9,507,461 株式会社飞马日本 6,322,168 人民币普通股 6,322,168 朱艳云 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 陈军 3,579,538 人民币普通股 3,579,538 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 3,404,060 人民币普通股 3,404,060 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 3,009,860 人民币普通股 3,009,860 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 2,599,857 人民币普通股 2,599,857 2  江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,458,036 人民币普通股 2,458,036 公司前 10 名股东中，1 名无限售条件的流通股股东南通友谊实业有限公司与其余 9 名流通股股 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 股东情况的说明 行动人；未知其余 9 名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，公司实现营业总收入47,906.88万元，比上年同期减少17.31%，利润总额5,045.02万元， 比上年同期增长17.88%，归属于上市公司股东的净利润3,780.53万元，比上年同期增长20.95%，利润增长 的主要原因为：1、公司通过进一步优化产品结构、生产结构，产品附加值提高，毛利率有所增加；2、公 司计提应收账款坏帐准备金减少，资产减值损失相应减少；3、公司银行存款利息增加，外汇汇兑收益增 加。 （2）报告期内，公司营业税金及附加比去年同期增加111.79%，其主要原因为：公司缴纳城建税及教育 费附加增加。 （3）报告期内，公司财务费用比去年同期减少263.37%，主要原因为：公司银行存款利息增加，外汇汇 兑收益增加。 （4）报告期内，公司资产减值损失比去年同期减少75.63%，主要原因为：公司计提应收账款坏账准备 金减少，资产减值损失相应减少。 （5）报告期内，公司其他应收款比上年度期末减少84.30%，主要原因为：公司期末应收出口退税的减少。 （6）报告期内，公司递延所得税资产比上年度期末增加565.81%，主要原因为：子公司江苏三友环保能 源科技有限公司递延收益实际交纳所得税增加。 （7）报告期内，公司应付票据比上年度期末增加50.87%，主要原因为：子公司本期开具的承兑汇票增 加。 （8）报告期内，公司预收账款比上年度期末增加39.00%，主要原因为：子公司江苏三友集团南通色织有 限公司尚未结算的款项增加。 （9）报告期内，公司应交税费比上年度期末减少799.35%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技 有限公司采购设备进项税额增加。 （10）报告期内，公司长期借款比上年度期末增加，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公 司银行借款增加。 （11）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少36.65%，主要原因为：公司原材料 及产成品的储备增加。 （12）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加90.49%，主要原因为：子公司江苏 三友环保能源科技有限公司去年同期购建固定资产及在建工程增加。 （13）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少80.47%，主要原因为：公司2011年 度利润分配（现金股利）比去年同期增加所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3  江苏三友集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 1、公司 2011 年年度股东大会审批同意公司为控股子公司江苏北斗科技有限公司向银行申请总额度为 2,000 万元流动资 金贷款提供保证担保。2012 年 4 月 26 日，公司与江苏银行南通分行签订了《保证担保合同》，为江苏北斗科技有限公司同 日与其签订的《流动资金借款合同》下的 1,000 万元借款提供保证担保，担保期限为一年，实际发生额为 1,000 万元。 2、2011 年 8 月 22 日，公司与南京银行南通分行签订了最高额保证合同，为债务人江苏三友环保能源科技有限公司与 南京银行南通分行签订的最高债权额合同下的 4,000 万元借款提供最高额保证担保。江苏三友环保能源科技有限公司于 2012 年 2 月 24 日与南京银行南通分行签订了最高债权额合同下的人民币流动资金借款合同，合同金额为 1,000 万元，借款时间 为 2012 年 2 月 24 日至 2013 年 2 月 24 日，实际发生额为 600 万元。2012 年 5 月 28 日，江苏三友环保能源科技有限公司归 还了 2011 年 8 月 30 日向南京银行南通分行的借款 1,000 万元。 3、2011 年 5 月 31 日，公司与中国农业银行南通崇川支行签订了最高额保证合同，为债务人江苏三友环保能源科技有 限公司固定资产借款合同下的 20,000 万元借款提供最高额保证担保，担保金额为 22,000 万元，担保期限为 5 年。江苏三友 环保能源科技有限公司今年上半年分三次共计向中国农业银行南通崇川支行借款 3,000 万元。 4、截至本报告期末，公司对外担保经审批的担保额度余额为人民币 76,500 万元，实际发生的担保金额为 4,600 万元（其 中，为江苏北斗科技有限公司担保 1,000 万元，为江苏三友环保能源科技有限公司担保 3,600 万元），占公司最近一期经审计 净资产的 12.15%，全部为对控股子公司提供的担保。公司对外提供的担保均履行了相应的审批程序，公司无逾期的担保。 5、截至 2012 年 9 月 30 日，公司子公司江苏三友集团南通色织有限公司用于向银行融资（票据）办理了最高额为 2,200 万元抵押合同，抵押的固定资产原值 777.22 万元，净值 449.47 万元，无形资产原值 1,421.24 万元，净值 1,256.60 万元。 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 南通友谊实业 有限公司、日本 股改时承诺：其所持有的非流 三轮株式会社、通股股份自获得上市流通权 股改承诺 已经履行 株式会社飞马 之日起，至少在三十六个月内 日本、上海得鸿 不上市交易或者转让。 科贸有限公司 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 公司控股股东南通友谊实业 有限公司及其他发起人股东 承诺：作为公司股东期间，本 公司控股股东 公司不会在中国境内或境外， 南通友谊实业 以任何方式（包括但不限于单 2002 年 12 月 01 发行时所作承诺 严格履行中 有限公司及其 独经营、通过合资或拥有另一 日 他发起人股东 家公司或企业的股份及其他 权益）直接或间接控制任何与 股份公司构成竞争的任何业 务或活动。 其他对公司中小股东所作 南通友谊实业 南通友谊实业有限公司承诺：2010 年 03 月 26 2010 年 3 月 26 已经履行 承诺 有限公司 在 2010 年 3 月 26 日至 2012 日 日至 2012 年 3 4  江苏三友集团股份有限公司 2012 年