2012年美年大健康产业控股股份有限公司一季报

江苏三友集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 江苏三友集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人葛秋、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人(会计主管人员)张松声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 559,291,019.74 566,441,923.80 -1.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 384,065,502.69 378,699,830.55 1.42% 总股本（股） 224,250,000.00 224,250,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.71 1.69 1.18% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 129,105,048.27 129,331,362.36 -0.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,365,672.14 4,788,797.67 12.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,353,604.72 20,015,092.46 -48.27% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 0.12 -58.33% 基本每股收益（元/股） 0.024 0.021 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.024 0.021 14.29% 加权平均净资产收益率（%） 1.41% 1.44% -0.03% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.44% 1.32% 0.12% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,528.28 所得税影响额 37,938.16 少数股东权益影响额 5,176.62 合 计 -113,413.50 - 1  江苏三友集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 8,421 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 南通友谊实业有限公司 61,444,500 人民币普通股 日本三轮株式会社 25,930,200 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 9,297,788 人民币普通股 株式会社飞马日本 6,822,168 人民币普通股 朱艳云 5,600,000 人民币普通股 陈军 3,633,667 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 3,404,060 人民币普通股 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 3,009,860 人民币普通股 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 2,499,892 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 2,461,249 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现营业总收入 12,910.50 万元，较上年同期 12,933.14 万元，同比减少 0.17%；利润总额 715.07 万元， 较上年同期 666.86 万元，同比增加 7.23%；实现归属于母公司净利润 536.57 万元，较上年同期 478.88 万元，同比增加 12.05%。 1、报告期内，公司营业税金及附加比去年同期增加 421.26%，主要原因为：公司及子公司应交城建税及教育费附加征收 率提高。 2、报告期内，公司资产减值损失比去年同期减少 36.32%，主要原因为：公司及子公司应收帐款余额减少，故计提坏帐 准备转回。 3、报告期内，公司所得税费用比去年同期增加 67.49%，主要原因为：公司实现利润总额增加，应交所得税费用相应增 加。 4、报告期内，公司预付账款比年初增加 53.23%，主要原因为：公司预付采购材料款增加。 5、报告期内，公司其他应收款比年初减少 82.79%，主要原因为：公司已收到年初出口退税款。 6、报告期内，公司应付票据比年初减少 32.70%，主要原因为：子公司已支付部分到期银行承兑汇票。 7、报告期内，公司应交税费比年初减少 1,084.74%，主要原因为：公司已交上年度企业所得税。 8、报告期内，公司其他应付款比年初减少 35.24%，主要原因为：子公司已支付部分款项。 9、公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 48.27%，主要原因为：公司应付帐款余额增加所致。 10、公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 108.59%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司 去年购建固定资产、无形资产较多。 11、公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 356.78%，主要原因为：子公司去年归还部分银行借款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2  江苏三友集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司于 2011 年 2 月 10 日与江苏银行南通分行签订了保证担保合同，为债务人江苏北斗科技有限公司流通资金借款合同 下的 1,000 万元借款提供连带责任保证担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为 1 年。报告期内，控股子公司江苏北斗科技 有限公司于 2012 年 1 月 5 日归还了其向江苏银行南通分行营业部的借款 1,000 万元。至此，公司为江苏北斗科技有限公司借 款提供的担保履行完毕。 2011 年 8 月 22 日，公司与南京银行南通分行签订了最高额保证合同，为债务人江苏三友环保能源科技有限公司与南京银 行南通分行签订的最高债权额合同下的 4,000 万元借款提供最高额保证担保。2011 年 8 月 29 日，江苏三友环保能源科技有限 公司与南京银行南通分行签订了最高债权额合同下的人民币流动资金借款合同，合同金额为 1,000 万元，借款时间为 2011 年 8 月 29 日至 2012 年 8 月 29 日，该笔借款 1,000 万元于 2011 年 8 月 30 日到账。报告期内，江苏三友环保能源科技有限公司 于 2012 年 2 月 24 日再次与南京银行南通分行签订了最高债权额合同下的人民币流动资金借款合同，合同金额为 1,000 万元， 借款时间为 2012 年 2 月 24 日至 2013 年 2 月 24 日，该笔借款合同的第一次提款 300 万元于 2012 年 2 月 27 日到账。 2012 年 3 月 8 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》 （该议案已经公司 2011 年年度股东大会审议通过）。同意为控股子公司江苏北斗科技有限公司因经营发展需要，向银行申请 总额度为 2,000 万元流动资金贷款提供保证担保，担保期限以与银行签订的担保协议为准。 截至本报告期末，公司对外担保经审批的担保额度余额为人民币 78,500 万元，实际发生的担保金额为 1,300 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 3.43%，全部为对控股子公司提供的担保。 2012 年 4 月 9 日，公司控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司向中国农业银行南通崇川支行的固定资产贷款 800 万 元到账。 截至本季度报告披露日，公司对外担保经审批的担保额度余额为人民币 78,500 万元，实际发生的担保金额为 2,100 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 5.55%，全部为对控股子公司提供的担保。公司对外提供的担保均履行了相应的审批手续， 公司无逾期的担保。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 南通友谊实业有限 公司、日本三轮株 股改时承诺：其所持有的非流通股股份自获得 股改承诺 式会社、株式会社 上市流通权之日起，至少在三十六个月内不上 已经履行 飞马日本、上海得 市交易或者转让，该承诺事项已经履行。 鸿科贸有限公司 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东南通 2002 年 12 月 1 日向公司出具了《不竞争承诺 发行时所作承诺 友谊实业有限公司 严格履行中 函》 及其他发起人股东 公司控股股东南通友谊实业有限公司承诺：在 南通友谊实业有限 2010 年 3 月 26 日至 2012 年 3 月 26 日期间将 其他承诺（含追加承诺） 已经履行 公司 不会对本公司持有的 44,525,000 股公司普通股 股票通过证券交易系统上市交易或通过其他 3  江苏三友集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 任何方式转让。（2011 年，公司实施了 2010 年 度权益分派方案以公积金转增股本，南通友谊 实业有限公司持有的公司有限售条件的流通 股增加至 61,444,500 股） 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ～～ 30.00% 动幅度的预计范围 为： 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 7,662,303.07 业绩变动的原因说明 公司通过拓宽经营思路，积极培育协作工厂，通过产品结构的调整，产品附加值有所提升。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 198,415,230.32 168,972,861.08 190,073,127.58 151,585,161.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 350,000.00 800,000.00 应收账款 68,675,601.52 32,491,892.86 72,822,885.60 33,858,097.92 预付款项 18,436,070.67 9,312,634.40 12,031,640.27 1,948,806.37 4  江苏三友集团股份有限公司