2016年河南羚锐制药股份有限公司中报

公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人程剑军、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，2016年中期利润分配方案拟定为：以公司现有 总股本592,320,838股为基数,每10股派现金股利1.5元（含税）,中期不进行资本公积金转增股本 。本次共派股利88,848,125.70元,剩余未分配利润转入以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......15 第六节 股份变动及股东情况......22 第七节 优先股相关情况......26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......27 第九节 公司债券相关情况......28 第十节 财务报告......29 第十一节 备查文件目录......120 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 羚锐制药、本公司、公司指 河南羚锐制药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 河南羚锐制药股份有限公司章程 董事会 指 河南羚锐制药股份有限公司董事会 监事会 指 河南羚锐制药股份有限公司监事会 股东大会 指 河南羚锐制药股份有限公司股东大会 羚锐集团 指 河南羚锐集团有限公司 香山湖 指 新县香山湖发展有限公司 大别山 指 信阳大别山旅游文化有限公司 羚锐正山堂 指 河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司 羚锐保健品 指 河南羚锐保健品股份有限公司 百瑞信托 指 百瑞信托有限责任公司 上海证券 指 上海证券有限责任 公司 《激励计划》 指 《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》 报告期内 指 2016年01月01日至2016年06月30日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 河南羚锐制药股份有限公司 公司的中文简称 羚锐制药 公司的外文名称 Henan LingruiPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 Lingrui Pharma 公司的法定代表人 程剑军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶强 毛改莉 联系地址 河南省新县城关解放路59号 河南省新县城关解放路59号 电话 0376-2973569 0376-2973569 传真 0376-2973606 0376-2973606 电子信箱 yeqiang@lingrui.com maogaili@lingrui.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省新县向阳路232号 公司注册地址的邮政编码 465550 公司办公地址 河南省新县城关解放路59号 公司办公地址的邮政编码 465550 公司网址 http://www.lingrui.com 电子信箱 gsbgs@lingrui.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 羚锐制药 600285 羚锐股份 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年5月31日 注册登记地点 河南省新县向阳路232号 企业法人营业执照注册号 914100006144026968 税务登记号码 914100006144026968 组织机构代码 914100006144026968 2016年5月31日，公司完成三证合一工商变更手续, 统一社会信用代码为 914100006144026968。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 上年同期 本报告期 本报告期 调整后 调整前 比上年同 主要会计数据 （1－6月） 期增减 (%) 营业收入 663,577,690.93 523,612,134.44 521,907,779.73 26.73 归属于上市公司股东 98,430,014.11 78,117,571.55 81,891,865.80 26.00 的净利润 归属于上市公司股东 93,231,716.58 71,008,561.13 71,008,561.13 31.30 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 -22,366,970.32 102,994,134.66 54,350,666.34 -121.72 流量净额 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 调整后 调整前 度末增减 (%) 归属于上市公司股东 2,144,485,113.24 1,727,253,041.99 1,706,138,094.06 24.16 的净资产 总资产 3,107,477,544.16 2,833,180,872.44 2,708,629,249.83 9.68 (二) 主要财务指标 本报告期比 上年同期 本报告期 主要财务指标 上年同期增 （1－6月） 调整后 调整前 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.178 0.146 0.153 21.92 稀释每股收益（元／股） 0.178 0.146 0.153 21.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.168 0.133 0.133 26.32 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.32 4.46 4.72 增加0.86个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 5.04 4.05 4.10 增加0.99个 产收益率（%） 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期末,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长较大,主要原因 是公司营业利润增加所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 450,893.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 6,177,285.87 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 -1,356,502.76 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -1,939,766.62 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 2,714,888.20 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -566,156.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 606,546.29 少数股东权益影响额 -88,329.68 所得税影响额 -800,561.13 合计 5,198,297.53 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司不断加大市场开拓力度，持续提升企业经营业绩，努力推进企业跨越式发展。 报告期内，公司实现营业收入66,357.77万元，比上年同期增长26.73%；实现归属于母公司 所有者的净利润9,843.00万元，比上年同期增长26.00%；实现扣除非经常性损益的净利润 9,323.17万元，比上年同期增长31.30%。 报告期内，贴膏剂事业部以提升营销业绩为核心，对各销售区域市场工作进一步细化，深度 开发临床市场；扎实开展营销人员培养和促销活动，加大市场调研力度，加强与各级客户的沟通， 做透、做实、做强区域市场；大力组织开展社会公益活动及各类营销活动，增强羚锐品牌美誉度； 坚持“以销定产”原则，促进产销深度融合，加强生产过程质量管理，不断改进生产工艺，合理 控制生产成本。 报告期内，信阳分公司继续加大“诊所开发”营销模式的推广力度，提高诊所医生培训标准， 大力宣传公司“精准用药，造福患者”的理念，引导诊所经营模式转型。 报告期内，芬太尼事业部积极开拓销售代理市场，深耕局部市场；积极参加大型学术研讨会 及学术推广活动，组织代理商现场培训，提升公司产品知名度。 报告期内，公司进行资源整合，成立了大健康事业部，事业部在队伍组建、厂房改造、产品 生产、销售推广等方面初见成效。 报告期内，公司2015年非公开发行股票项目顺利完成，向6名认购对象非公开发行 56,886,224股股票，已于2016年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕登记托管手续。 报告期内，公司百亿贴膏剂项目建设进展顺利。 报告期内，公司获得丹玉通脉颗粒药品补充申请批件，丰富了公司的产品线；独家产品通络 祛痛膏获批中药保护品种，将不断提升公司的竞争力。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 663,577,690.93 523,612,134.44 26.73 营业成本 217,540,985.06 200,898,997.96 8.28 销售费用 270,638,694.63 184,356,897.70 46.80 管理费用 69,953,435.34 61,540,804.67 13.67 财务费用 3,639,516.59 8,641,195.14 -57.88 经营活动产生的现金流量净额 -22,366,970.32 102,994,134.66 -121.72 投资活动产生的现金流量净额 -298,295,843.89 -5,483,471.34 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 373,902,850.54 -89,221,328.16 不适用 研发支出 19,595,030.38 13,551,393.10 44.60 销售费用变动原因说明:主要系销售规模增加销售人员工资增加及产品推广投入增加所致 财务费用变动原因说明:主要系本期贷款减少及利率下降所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付的税费及其他与经营活动有关的现 金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系长期资产投资增加及用募集资金购买理财产 品所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到非公开发行股票募集资金所致 研发支出变动原因说明:公司加大研发投入所致 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司2015年非公开发行股票项目顺利完成，公司向羚锐集团、熊伟、吴希振、李 进、叶强及民族—羚锐小羚羊资产管理计划非公开发行股票56,886,224股，发行价格8.35元/ 股，募集资金总额474,999,970.40元，本次非公开发行股份已于2016年5月5日在中登公司上 海分公司办理完毕登记托管手续，非公开发行的新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让， 预计上市流通时间为2019年5月6日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。详见上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。 (3)经营计划进展说明 报告期内，公司紧紧围绕着年度生产经营目标，继续巩固营销模式改革成果，大力开拓市场， 促进产销深度融合，药品营销保持稳步推进态势。2016年上半年，公司实现营业收入66,357.77 万元，比上年同期增长26.73%；实现归属于母公司所有者的净利润9,843.00万元，同比增长26.00%。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减 减（%） 减（%） （%） 制造业 65,431 21,119 67.72 27.54 9.35 增加5.36 个百分点 其他 832 635 23.68 -12.05 -18.28 增加5.82 个百分点