2013年万泽实业股份有限公司三季报

万泽实业股份有限公司 2013年第三季度报告 2013年10月 万泽实业股份有限公司2013年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主管人员)赵国 华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 万泽实业股份有限公司2013年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减（%） 总资产（元） 3,298,516,167.29 2,976,326,678.86 10.83% 归属于上市公司股东的净资 1,171,673,685.29 1,150,448,941.30 1.84% 产（元） 本报告期比上年同 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 期增减（%） 上年同期增减（% ） 营业收入（元） 136,196,841.70 29.06% 390,379,648.77 20.38% 归属于上市公司股东的净利 10,889,490.36 -38.97% 33,414,038.79 -29.82% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 9,330,830.63 -26.92% 27,870,650.45 -32.84% 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 82,007,616.38 500.55% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0219 -40.33% 0.0673 -34.98% 稀释每股收益（元/股） 0.0219 -40.33% 0.0673 -34.98% 加权平均净资产收益率（% ） 0.94% 减少0.84个百分点 2.88% 减少1.98个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -13,453.98 销部分） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,193,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 39,797.57 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,828,159.14 2 万泽实业股份有限公司2013年第三季度报告全文 减：所得税影响额 1,847,796.11 合计 5,543,388.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 38,488 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（% ） 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 万泽集团有限公司 境内非国有法人 56.09% 278,501,429 278,228,929质押 277,180,000 汕头市电力开发公司 国有法人 1.35% 6,706,517 0 汕头市城市建设开发 境内非国有法人 0.81% 4,023,000 0 总公司 五矿证券有限公司约 其他 0.61% 3,009,868 0 定购回专用账户 深圳市东大投资发展 其他 0.27% 1,351,176 0 有限公司 是晓东 境内自然人 0.25% 1,235,677 0 黄振光 境内自然人 0.24% 1,200,000 1,200,000 毕天晓 境内自然人 0.24% 1,200,000 1,200,000 王琼兰 境内自然人 0.22% 1,116,505 0 张智 境内自然人 0.22% 1,097,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 汕头市电力开发公司 6,706,517人民币普通股 6,706,517 汕头市城市建设开发总公司 4,023,000人民币普通股 4,023,000 五矿证券有限公司约定购回专用账户 3,009,868人民币普通股 3,009,868 深圳市东大投资发展有限公司 1,351,176人民币普通股 1,351,176 是晓东 1,235,677人民币普通股 1,235,677 3 万泽实业股份有限公司2013年第三季度报告全文 王琼兰 1,116,505人民币普通股 1,116,505 张智 1,097,900人民币普通股 1,097,900 东方汇理银行 1,005,900人民币普通股 1,005,900 广州中南技术培训学校 963,900人民币普通股 963,900 李美卿 938,952人民币普通股 938,952 前10名股东中1，2名股东之间不存在关联关系，也不存在属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东 上述股东关联关系或一致行动的说明 之间是否存在关联关系，也未知无限售条件股东是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如 无 有） 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是□否 五矿证券有限公司约定购回专用账户：汪锡新，持有股数3009868股，占公司股份比例0.61%。 4 万泽实业股份有限公司2013年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资产比期初减少42.05%，主要为支付工程款所致； 2、应收账款比期初增加108.04%，主要为房产销售收入大幅上升相应应收购房款上升所致； 3、预付款项比期初增加152.05%，主要为预付工程款所致； 4、无形资产比期初大幅增加，主要为本期添置管理软件系统所致； 5、长期待摊费用比期初增加482.13%，主要为本期增加开办费所致； 6、短期借款比期初减少49.17%，主要为偿还到期银行贷款所致； 7、应付票据比期初减少71.43%，主要为支付了部分票据所致； 8、预收款项比期初增加119.19%，主要为预收售房款增加所致； 9、应付股利比期初大幅增加，主要为本期增加应付高管股权激励股票红利所致； 10、其他应付款比期初增加33.43%，主要为增加鑫龙海项目保证金所致； 11、一年内到期的非流动负债比期初减少87.14%，主要为偿还银行到期贷款所致； 12、长期借款比期初大幅增加，主要为增加银行长期借款所致； 13、管理费用比上年同期增加40.80%，主要为本期增加摊销股权激励费用所致； 14、资产减值损失比上年同期大幅增加，主要为本期应收购房款增加相应计提的坏账准备所 致； 15、投资收益比上年同期大幅减少，主要为本期西安新鸿业有限公司亏损增加所致； 5 万泽实业股份有限公司2013年第三季度报告全文 16、营业外支出比上年同期增加40.63%，主要为本期增加诉讼赔款及赞助支出所致； 17、合并现金流量表的现金及现金等价物与资产负债表的货币资金期初差额70,000,000.42元， 期末差额20,000,000元，均为银行承兑汇票保证金，在编制现金流量表中已作剔除； 18、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加500.55%，主要为上期支付项目款项较大 所致； 19、投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要为上期资产置换收到的现金所 致； 20、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加54.27%，主要为本期银行借款增加所致。 6 万泽实业股份有限公司2013年第三季度报告全文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2013年7月30日，公司第八届董事会第十五次会议于2013年7月28日召开，审议通过《关 于为全资子公司银行承兑汇票4000万元提供担保的议案》:同意公司全资子公司深圳市万泽碧 轩贸易有限公司，因对外购买原材料需要，拟向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请银 行承兑汇票开票额度4000万元，保证金比例50%，额度期限一年，由公司和林伟光、杨竞雄提 供担保。 2、2013年8月3日，全资子公司万泽地产集团持有天实和华30%股权解除质押。 2012年12月公司全资子公司万泽地产集团受让本公司大股东万泽集团持有的天实和华置 业（北京）有限公司30%股权，并将受让的天实和华30%的股权为万泽集团提供质押担保。同 时，万泽集团承诺，万泽集团30%股权转让后仍持有的天实和华29%股权将在2013年上半年转 让给万泽地产；另一股东大连鑫星目前持有的天实和华1%股权也将在转让给万泽集团后，由 万泽集团在2013年上半年转让给万泽地产，最终使万泽地产取得对天实和华的控股权，并争 取在2013年上半年解除天实和华股权质押事项。 2013年6月26日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于暂缓收购北京天实和华 29+1%股权的议案》，同意公司暂缓收购北京天实和华29+1%股权，将于明年完成该部分股权