2016年广西柳药集团股份有限公司三季报

公司代码：603368 公司简称：柳州医药 广西柳州医药股份有限公司 2016 年第三季度报告 二〇一六年十月二十六日 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 5,726,707,355.47 4,304,984,108.82 33.03 归属于上市公司股东 3,098,800,412.95 1,329,148,981.45 133.14 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金 -458,115,144.26 -515,325,602.39 11.10 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 5,639,441,258.89 4,875,775,756.33 15.66 归属于上市公司股东 229,790,307.10 158,004,754.37 45.43 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 228,328,122.28 154,579,636.52 47.71 的净利润 加权平均净资产收益 8.61 13.00 减少4.39个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 1.69 1.40 20.71 稀释每股收益（元/股） 1.69 1.40 20.71 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -28,651.78 3,384.28 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 934,626.67 3,148,880.03 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 除上述各项之外的其他 -195,745.13 -1,431,451.64 营业外收入和支出 所得税影响额 -106,540.41 -258,627.85 合计 603,689.35 1,462,184.82 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,762 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 股份数量 股份状态 数量 朱朝阳 39,651,803 27.86 39,614,803 质押 17,283,030 境内自然 人 苏州周原九鼎投 资中心(有限合 8,225,142 5.78 0 无 0 其他 伙) Jiuding Venus 5,450,639 3.83 0 无 0 境外法人 Limited 宁波光辉嘉耀投 资管理合伙企业 5,426,917 3.81 5,426,917 质押 5,426,917 其他 （有限合伙） 九泰基金－中信 证券－九泰基金 3,636,035 2.55 3,636,035 无 0 其他 －慧通定增4号 资产管理计划 中国人寿保险 (集团)公司－传 3,617,945 2.54 3,617,945 无 0 其他 统－普通保险产 品 重庆程奉盈森投 资合伙企业（有 3,617,945 2.54 3,617,945 质押 3,617,945 其他 限合伙） 曾松林 2,863,987 2.01 2,862,987 质押 1,680,000 境内自然 人 黄世囊 2,862,987 2.01 2,862,987 无 0 境内自然 人 上海六禾芳甸投 资中心（有限合 2,713,458 1.91 2,713,458 无 0 其他 伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 苏州周原九鼎投资中心(有限合伙) 8,225,142 人民币普通股 8,225,142 JiudingVenus Limited 5,450,639 人民币普通股 5,450,639 中国工商银行股份有限公司－汇添富 2,080,958 人民币普通股 2,080,958 民营活力混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－汇添富医疗 1,900,053 人民币普通股 1,900,053 服务灵活配置混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势 1,460,000 人民币普通股 1,460,000 股票型证券投资基金(LOF) 中国建设银行股份有限公司－中欧新 1,316,385 人民币普通股 1,316,385 蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行－中银持续增长混合型 1,098,919 人民币普通股 1,098,919 证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富 1,000,324 人民币普通股 1,000,324 外延增长主题股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富 531,482 人民币普通股 531,482 医药保健混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－中银宏观策 517,637 人民币普通股 517,637 略灵活配置混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司前十名无限售条件股东中，苏州周原九鼎投资中 心（有限合伙）、JiudingVenus Limited的投资管理者的 实际控制人均为吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇等五人， 存在关联关系。 （2）此外，公司未知以上其余股东是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 本报告期末 项目 期末余额 年初余额 比上年度末 变动原因 增减(%) 货币资金 1,111,917,726.51 723,906,409.15 53.6主要系非公开发行股 票募集资金到位所致。 应收票据 88,510,475.49 37,110,135.94 138.51主要系以应收票据结 算货款增加所致。 应收账款 3,152,461,053.72 2,337,889,763.23 34.84主要系销售增加致应 收账款增加。 其他应收款 23,247,503.69 42,317,495.41 -45.06主要系收回配送保证 金所致。 长期待摊费用 13,083,961.86 6,994,455.65 87.06主要系门店等装修费 用增加所致。 短期借款 110,000,000.00 681,120,000.00 -83.85主要系以募集资金偿 还银行贷款。 预收款项 6,581,169.20 17,945,082.48 -63.33主要系预收货款减少 所致。 应付职工薪酬 9,700,000.00 7,000,000.00 38.57主要系计提奖金增加 所致。 主要系营业收入和利 应交税费 62,650,108.83 47,355,974.84 32.30 润总额增加，增值税和 所得税等相应增加所 致。 其他应付款 22,057,718.47 55,149,316.98 -60.00主要系退还定增保证 金所致。 本报告期末 项目 期末余额 年初余额 比上年度末 变动原因 增减(%) 主要系报告期内非公 资本公积 2,189,296,675.26 593,874,768.46 268.65开发行股票募集资金 到账资本增加所致。 主要系非公开发行股 总资产 5,726,707,355.47 4,304,984,108.82 33.03 票募集资金到账，资本 增加所致。 归属于上市公司 主要系非公开发行股 股东的净资产 3,098,800,412.95 1,329,148,981.45 133.14 票募集资金到账，资本 增加所致。 （2）利润表项目 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期 项目 (1—9月) 告期末 增减(%) 变动原因 (1—9月) 主要系本期应缴增值 营业税金及附加 9,098,201.89 6,708,709.19 35.62税比上期大幅增加所 致。 主要系本报告期非公 开发行股票募集到资 财务费用 -13,122,416.17 23,787,739.52 -155.16 金偿还银贷款，减少利 息支出，增加存款利息 收入所致。 主要系本期公司收到 营业外收入 3,359,914.45 5,881,395.31 -42.87的政府补助比上年同 期减少所致。 应交所得税费 44,472,997.45 32,685,168.41 36.06主要系本期利润增加 所致。 归属于上市公司 主要系营业收入比上 股东的净利润 229,790,307.10 158,004,754.37 45.43 年同期增长，财务费用 大幅降低所致。 （3）现金流量表项目 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期 项目 (1—9月) 告期末 增减(%) 变动原因 (1—9月) 筹资活动产生的 主要系本报告期非公 现金流量净额