2016年广西柳药集团股份有限公司一季报

公司代码：603368 公司简称：柳州医药 广西柳州医药股份有限公司 2016年第一季度报告 二〇一六年四月二十七日 目录 一、重要提示......3 二、公司主要财务数据和股东变化......3 三、重要事项......6 四、附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 5,814,272,706.66 4,304,984,108.82 35.06 归属于上市公司股 3,018,314,249.90 1,329,148,981.45 127.09 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 -467,321,313.33 -412,117,333.10 -13.40 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,807,304,424.93 1,478,787,951.72 22.22 归属于上市公司股 63,895,317.65 41,287,960.29 54.76 东的净利润 归属于上市公司股 62,287,282.57 41,230,213.83 51.07 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 3.36 3.51 减少0.15个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.52 0.37 40.54 股） 稀释每股收益（元/ 0.52 0.37 40.54 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 22,000.00 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 1,859,626.68 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 10,767.53 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -284,359.13 合计 1,608,035.08 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 10,568 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 期末持股 比例 持有有限售条 股东名称（全称） 股份 股东性质 数量 (%) 件股份数量 数量 状态 朱朝阳 39,651,803 27.86 39,614,803 质押 27,000,000 境内自然人 苏州周原九鼎投资 境内非国有 8,225,142 5.78 0 无 0 中心(有限合伙) 法人 Jiuding Venus 5,450,639 3.83 0 无 0 境外法人 Limited 宁波光辉嘉耀投资 境内非国有 管理合伙企业（有 5,426,917 3.81 5,426,917 质押 5,426,917 法人 限合伙） 九泰基金－中信证 券－九泰基金－慧 境内非国有 3,636,035 2.55 3,636,035 无 0 通定增4号资产管 法人 理计划 中国人寿保险(集 团)公司－传统－ 3,617,945 2.54 3,617,945 无 0 其他 普通保险产品 重庆程奉盈森投资 境内非国有 合伙企业（有限合 3,617,945 2.54 3,617,945 质押 3,617,945 法人 伙） 招商银行股份有限 公司－汇添富医疗 3,188,344 2.24 0 无 0 未知 服务灵活配置混合 型证券投资基金 曾松林 2,863,987 2.01 2,862,987 无 0 境内自然人 黄世囊 2,862,987 2.01 2,862,987 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 苏州周原九鼎投资中心(有限合伙) 8,225,142 人民币普通股 8,225,142 Jiuding VenusLimited 5,450,639 人民币普通股 5,450,639 招商银行股份有限公司－汇添富医疗 3,188,344 3,188,344 人民币普通股 服务灵活配置混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势 1,565,621 1,565,621 人民币普通股 股票型证券投资基金(LOF) 中国建设银行股份有限公司－中欧新 1,316,385 1,316,385 人民币普通股 蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行－中银持续增长混合型 1,152,718 1,152,718 人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富 946,324 946,324 人民币普通股 外延增长主题股票型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－中银宏观策 771,881 771,881 人民币普通股 略灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－华宝兴业国 560,000 560,000 人民币普通股 策导向混合型证券投资基金 中国工商银行－汇添富均衡增长混合 464,651 464,651 人民币普通股 型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司前十名股东中，苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、 JiudingVenus Limited的投资管理者的实际控制人均为吴 刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇等五人，存在关联关系。 （2）此外，公司未知以上其余股东是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 货币资金期末数为152,035.67万元，比期初数增长110.02%，主要系报告期内定向增发股票收到的募集资金所致。 应收票据期末数为11,030.87万元，比期初数增长197.25%，主要系以应收票据结算货款增加所致。 其他流动资产期末数为9.53万元，比期初数减少96.49%，主要系待抵扣增值税减少所致。 短期借款期末余额为34,000.00万元,比期初数减少50.08%，就要系以募集资金偿还银行贷款。 预收账款期末数为529.18万元，比期初数减少70.51%，主要系预收货款减少所致。 应交税费期末数为6,306.59万元，比期初数增长33.17%，主要系营业收入和利润增加，增值税和所得税等相应增加所致。 其他应付款期末数为1,228.71万元，比期初数减少77.72%，主要系退还定向增发保证金所致。 资本公积期末数为218,929.67万元，比期初数增长268.65%，主要系报告期内定向增发股票溢价发行收到募集资金所致。 （2）利润表项目 营业税金及附加较上年同期增长183.08%，主要系本期应缴增值税比上期大幅增加所致。 财务费用较上年同期减少122.58%，主要系本报告期定向增发股票募集到资金偿还银贷款，减少利息支出，增加存款利息收入所致。 资产减值损失较上年同期增长43.87%，主要系应收账款增加相应计提坏帐准备增加所致。 营业外收入较上年同期增长2,685.51%，主要系本期公司收到的与资产相关的政府补助按照受益期分摊进营业外收入以及本期收到的与收益相关的政府扶持资金增加所致。 （3）现金流量表项目 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.93%，主要系本报告期在建工程支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1203.92%，主要系本报告期定向发行股票募集收到的资金所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2015年4月29日、2015年5月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与非公开发行相关议案。2015年6月1日公司收到中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151303号）。2015年12月28日，公司获得中国证监会核发的《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032号），核准公司非公开发行不超过29,848,046股新股，并于2016年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份登记托管和股份限售手续。至此，公司本次非公开发行相关工作已全部完成。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺时 是否有 是否及 承诺 承诺 承诺 承诺方 间及期 履行期 时严格 背景 类型 内容 限 限 履行 解决关 公司控 本人承诺在直接或间接持有公司股权的相关期间内， 2012 否 是 联交易 股股东 本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联 年1月 朱朝阳 交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会 与首 10日 议事规则》等规定，依法行使股东权利，尽可能避免 次公 和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利 长期 开发 益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易 行相 中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业 关的 进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程 承诺 序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价 格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发 行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。 解决关 苏州周 本企业将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关 2012 否 是 联交易 原九鼎 联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事 年1月 投资中 会议事规则》等规定，依法行使股东权利，尽可能避 与首 10日 心（有 免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的 次公 限合 利益，将不利用本企业在发行人中的股东的地位在关 长期 开发 伙） 联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本企业控 行相 制的企业进行关联交易，则本企业承诺，均严格履行 关的 相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促 承诺 使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理， 不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条 件。 股份限 公司控 1.本人自发行人股票票上市交易之日起三十六个月 2014 否 是 售 股股东 内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的 年4月 与首 朱朝阳 发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人 次公 16日 回购该部分股份。 2.本人在发行人处任职期间每 开发 年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 长期 行相 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份； 关的 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂 承诺 牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票 总数的比例不超过50%。 股份限 苏州周 自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或 2014 是 是 与首 售 原九鼎 者委托他人管理其持有的发行人股份