2009年美年大健康产业控股股份有限公司一季报

江苏三友集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 1 江苏三友集团股份有限公司 2009 年第一季度报告 二00 九年四月江苏三友集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 2 江苏三友集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张璞先生、主管会计工作负责人帅建先生及会计机构负责人(会计主管人员)焦伯圣先 生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 411,302,185.81 408,924,835.14 0.58% 归属于母公司所有者权益 309,477,087.87 306,878,164.81 0.85% 股本 162,500,000.00 162,500,000.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 1.90 1.89 0.53% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 98,918,353.28 83,742,016.22 18.12% 归属于母公司所有者的净利润 2,609,780.77 2,356,800.74 10.73% 经营活动产生的现金流量净额 13,955,977.08 20,013,906.16 -30.27% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.16 -43.75% 基本每股收益 0.02 0.01 100.00% 稀释每股收益 0.02 0.01 100.00% 净资产收益率 0.84% 0.80% 0.04% 扣除非经常性损益后的净资产收益 率 0.81% 0.47% 0.34% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 374.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,606.68 所得税影响额 -36,988.53 少数股东权益影响额 -2,023.90 合计 115,968.75 对重要非经常性损益项目的说明 无江苏三友集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,111 户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 南通友谊实业有限公司 44,525,000 人民币普通股 日本三轮株式会社 34,811,400 人民币普通股 株式会社飞马日本 5,813,600 人民币普通股 陈迁 3,636,800 人民币普通股 陈军 2,740,000 人民币普通股 江晓坦 2,159,100 人民币普通股 黄均成 1,614,800 人民币普通股 陈建洪 1,370,000 人民币普通股 上海得鸿科贸有限公司 1,300,000 人民币普通股 上海松江华亭汽车维修服务有限公司 840,263 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现营业总收入 9,891.84 万元，比去年同期增加18.12%，实现利润总额435.15 万元，比上年同期增加 14.34%，实现净利润260.98 万元，比上年同期增加10.73%,其主要原因为：公司面对全球经济危机，积极采取应对措施，及 时调整经营策略、优化产品结构，进一步开拓国外市场，公司的业务量较去年同期相比有所增加。 1、报告期内，公司财务费用比去年同期减少40.41%，主要原因为：企业存款利息收入的增加。 2、报告期内，公司资产减值损失比去年同期增加101.24%，主要原因为：企业去年同期应收帐款余额减少，故坏帐准备转回。 3、报告期内，公司营业外收入比去年同期减少65.45%，其主要原因为：去年同期子公司清理无需支付的款项收入。 4、报告期内，公司其他应收款比去年同期增加190.39%，主要原因为：子公司其他应收款的增加。 5、报告期内，公司应付票据比去年同期减少33.56%，主要原因为：子公司已支付到期的银行承兑汇票。 6、报告期内，公司预收帐款比去年同期减少35.54%，主要原因为：子公司已结清部分预收款项。 7、报告期内，公司其他应付款比去年同期增加88.78%，主要原因为：公司及子公司其他应付款的增加。 8、报告期内，公司应交税费比去年同期增加173.20%，主要原因为：公司应交增值税进项税额的留抵税额的减少。 9、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少30.27%，主要原因为：子公司已支付到期的银行承兑汇票， 故造成公司应付票据余额的减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2、公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况。江苏三友集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 4 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 公司原非流通股股东：南通友谊 实业有限公司、日本三轮株式会 社、株式会社飞马日本、上海得 鸿科贸有限公司股改时承诺：其 所持有的非流通股股份自获得上 市流通权之日起，至少在三十六 个月内不上市交易或者转让。 该承诺事项已履行完毕 股份限售承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 公司控股股东南通友谊实业有限 公司及其他发起人股东于2002 年12 月1 日向公司出具了《不 竞争承诺函》 严格履行承诺 其他承诺（含追加承诺） 无 无 3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2009 年1-6 月预计的经营业 绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% 2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 3,651,487.72 业绩变动的原因说明 报告期内，公司积极采取应对措施，及时调整经营策略、优化产品结构，进一步开拓国外市场， 公司的业务量较去年同期相比有所增长。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 225,344,859.27 185,711,720.24 213,100,105.35 170,968,941.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 26,849,917.76 15,502,532.22 33,668,704.34 21,444,744.82江苏三友集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告 全文 5 预付款项 10,947,807.02 1,716,276.66 11,829,216.12 1,501,353.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,285,804.93 69,996.65 442,786.93 207,945.87 买入返售金融资产 存货 30,557,835.56 13,320,060.14 30,776,280.80 12,776,581.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 294,986,224.54 216,320,585.91 289,817,093.54 206,899,567.56 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,791,132.97 97,994,643.81 2,796,491.88 98,049,213.39 投资性房地产 7,772,818.87 7,772,818.87 7,772,818.87 7,772,818.87 固定资产 85,219,311.06 25,769,187.57 87,798,678.77 26,536,301.09 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,900,512.84 20,123,137.51 开发支出 商誉 242,985.79 242,985.79 长期待摊费用 递延所得税资产 389,199.74 371,612.25 373,628.78 371,612.25 其他非流动资产 非流动资产合计 116,315,961.27 131,908,262.50 119,107,741.60 132,729,945.60 资产总计 411,302,185.81 348,228,848.41 408,924,835.14 339,629,513.16 流动负债： 短期借款 8,500,000.00 11,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 9,600,000.00 14,450,000.00 应付账款 25,923,930.08 19,540,401.69 24,462,653.67 17,119,589.89 预收款项 1,478,295.53 68,787.96 2,293,476.70 41,308.33 卖出回购金融资产款江苏三友集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 6 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,252,151.17 14,632,529.43 18,976,534.95 15,438,823.58 应交税费 1,286,209.40 31,286.61 -1,757,013.43 -2,665,908.98 应付利息 应付股利 1,131,204.34 1,131,204.34 其他应付款 8,355,114.75 2,019,029.07 4,425,941.19 994,379.53 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 74,526,905.27 36,292,034.76 74,982,797.42 30,928,192.35 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,260,960.00 480,000.00 3,260,960.00 480,000.00 非流动负债合计 3,260,960.00 480,000.00 3,260,960.00 480,000.00 负债合计 77,787,865.27 36,772,034.76 78,243,757.42 31,408,192.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 162,500,000.00 162,500,000.00 162,500,000.00 162,500,000.00 资本公积 62,511,500.74 62,511,500.74 62,511,500.74 62,511,500.74 减：库存股 盈余公积 37,078,267.36 37,078,267.36 36,680,152.92 36,680,152.92 一般风险准备 未分配利润 47,387,319.77 49,367,045.55 45,186,511.15 46,529,667.15 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计309,477,087.87 311,456,813.65 306,878,164.81 308,221,320.81 少数股东权益 24,037,232.67 23,802,912.91 所有者权益合计 333,514,320.54 311,456,813.65 330,681,077.72 308,221,320.81 负债和所有者权益总计 411,302,185.81 348,228,848.41 408,924,835.14 339,629,513.16江苏三友集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 7 4.2 利润表 编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 98,918,353.28 62,290,172.71 83,742,016.22 45,552,883.04 其中：营业收入 98,918,353.28 62,290,172.71 83,742,016.22 45,552,883.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 94,667,280.78 58,015,417.89 80,507,582.99 42,800,236.76 其中：营业成本 89,069,045.79 55,644,017.25 76,475,808.64 43,165,210.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 127,518.08 340,998.51 3,131.00 销售费用 1,467,674.65 767,857.68 1,178,748.47 711,547.99 管理费用 6,731,794.26 4,126,523.09 5,361,907.88 2,524,528.66 财务费用 -2,739,895.99 -2,621,715.71 -1,951,402.75 -2,068,933.61 资产减值损失 11,143.99 98,735.58 -898,477.76 -1,535,247.64 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） -54,569.58 -54,569.58 119,748.64 45,575.27 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 4,196,502.92 4,220,185.24 3,354,181.87 2,798,221.55 加：营业外收入 196,796.83 169,858.00 569,527.85 减：营业外支出 41,815.65 26,960.65 117,805.35 20,922.66 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 4,351,484.10 4,363,082.59 3,805,904.37 2,777,298.89 减：所得税费用 1,517,742.07 1,127,589.75 927,958.45 682,779.83 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 2,833,742.03 3,235,492.84 2,877,945.92 2,094,519.06 归属于母公司所有者的净 利润 2,609,780.77 2,356,800.74 少数股东损益 223,961.26 521,145.18江苏三友集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 8 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 0.01 （二）稀释每股收益 0.02 0.01 4.3 现金流量表 编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、